Regnskap og bokføring
Regnskap er en kritisk funksjon i alle ressursplanleggingsløsninger, og også i de fleste virksomheter. Regnskap representerer prosessen med å registrere og katalogisere selskapets økonomiske transaksjoner, og deretter hente, måle, oppsummere og presentere resultatene ved å bruke forskjellige rapporter som ofte kreves av lokale lover. Det primære målet ved denne prosessen er å hjelpe selskapets administrasjon med å forstå økonomien i regnskapet og måle resultatene av de økonomiske aktivitetene i selskapet.
Bokføring er en del av regnskapsprosessen og omfatter regelmessig registrering av alle finanstransaksjoner i et selskap. Business Central er et ressursplanleggingssystem som inneholder integrerte verktøy for å gjøre bokføring enklere i systemet. Mange handlinger kan gjøres automatisk.
Denne artikkelen inneholder en oversikt over bokføringsprosesser, inkludert regler, prosedyrer og andre retningslinjer i Business Central. Innholdet i denne artikkelen er ment å hjelpe regnskapsførere med å fullføre sine daglige oppgaver i dette ressursplanleggingssystemet. En kontekstbasert assistent er innebygd i Business Central for ekstra hjelp. Denne assistenten inneholder koblinger til informasjon som er knyttet til nåværende side og instruksjoner for å arbeide med den aktuelle prosessen. Hvis du vil ha tilgang til den, velger du Hjelp-knappen øverst i høyre hjørne for å åpne ruten Hjelp. Deretter bruker du koblingene i delene Om denne oppgaven eller siden og Relaterte ressurser fra Microsoft Learn.
Denne videoen introduserer noen av nøkkelfunksjonene for regnskap og bokføring.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver og tilbyr koblinger til artiklene som beskriver dem.
| Oppgave | Artikkel |
|---|---|
| Vis eller rediger finanskontoene som alle finansposter bokføres til. | Definere eller endre kontoplanen |
| Angi hvordan kundene skal betale deg, og hvordan du skal betale leverandørene. | Konfigurer betalingsmåter: |
| Definer betalingsbetingelser for å håndtere forfallsdatoer og beregne mulige kontantrabatter. | Konfigurer betalingsbetingelser |
| Angi bokføringsgruppene som tilordner enheter (som kunder, leverandører, varer, ressurser og salgs- og kjøpsdokumenter) til finanskontoer. | Konfigurer bokføringsgrupper |
| Opprett finansrapporter og definere kontokategorier som bestemmer innholdet i økonomiske diagrammer og rapporter, for eksempel rapportene Balanse og Resultatregnskap. | Klargjør Financial Reporting med finansdata og kontokategorier |
| Definer toleransen som systemet bruker til å avslutte en faktura, selv om betalingen, inkludert alle rabatter, ikke fullt ut dekker beløpet på fakturaen. | Arbeid med betalingstoleranser og toleransegrenser for kontantrabatt |
| Definere regnskapsperioder. | Arbeide med regnskapsperioder og regnskapsår |
| Definer fakturabetingelser som minner kundene på å betale. | Konfigurer påminnelsesbetingelser og -nivåer |
| Definere hvordan du rapporterer merverdiavgiftsbeløp (mva.) som er innkrevd for salg, til skattemyndighetene. | Konfigurer merverdiavgift (mva.) |
| Bestem hvordan du skal håndtere urealisert mva. i forbindelse med kontantbaserte regnskapsmetoder. | Konfigurer urealisert merverdiavgift for kontantbasert regnskap |
| Definer utenlandsk valuta du kan handle med eller rapportere transaksjoner i. | Definer valutaer |
| Angi funksjoner for salg og kjøp til å håndtere betalinger i utenlandsk valuta. | Aktiver utligning av kundeposter i forskjellige valutaer |
| Definer en eller flere valutaer, slik at beløpene rapporteres automatisk i både lokal valuta og en tilleggsrapporteringsvaluta i hver finanspost og andre poster. | Konfigurer en tilleggsrapporteringsvaluta |
| Juster tilleggsvalutaangivelser periodisk for å kompensere for varierende valutakurser. | Oppdater valutakurser |
| Definer flere rentesatser for forskjellige perioder som er knyttet til forsinkede betalinger handelstransaksjoner. | Konfigurer flere rentesatser |
| Ordne beløp som skal avrundes automatisk etter hvert som fakturaene opprettes. | Konfigurer fakturaavrunding |
| Legg til nye kontoer i den eksisterende kontoplanen. | Definere kontoplanen |
| Konfigurere forretningsintelligensdiagrammer (BI) for å analysere kontantstrøm. | Definer kontantstrømanalyse |
| Aktiver fakturering av en kunde som ikke er definert i systemet. | Konfigurer kontantkunder |
| Definer Intrastat-rapportering, og send inn rapporten til myndighetene. | Konfigurere og rapportere Intrastat |
| Sørg for at en journalpost fordeles mellom forskjellige kontoer som antall, prosent eller beløp når du bokfører den i journalen. | Bruk fordelingsnøkler i finanskladder |
| Definer kildekoder og årsakskoder for å spore revisjonsspor. | Definere kildespor og årsaksspor for revisjonsspor |
| Angi standardrapportene som skal brukes for ulike dokumenttyper. | Rapportvalg i Business Central |
| Bruke inngående betalinger, avstemme bankkonti under betalingsutligning og samle utestående saldoer. | Håndtere fordringer |
| Foreta betalinger, utligne utgående betalinger og arbeide med sjekker. | Administrere skyldige beløp |
| Be kundene om å sende betaling før du leverer til dem, eller send betaling til leverandører før de leverer til deg. | Fakturere forskuddsbetalinger |
| Avstem og overføre penger mellom kontoer. | Avstemme bankkonter |
| Konfigurer konserninterne partnere og behandle transaksjoner manuelt eller automatisk, mellom juridiske enheter i det samme selskapet. | Behandle konserninterne transaksjoner |
| Analyser kostbeløpene for å kjøre bedriften ved å tildele faktiske og budsjetterte kostbeløpe for operasjoner, avdelinger, produkter og prosjekter til kostsentre. | Gjøre rede for kostnader |
| Håndter lager- og produksjonskost og rapporter kost og avstem kost mot Finans. | Administrere lagerkostnader |
| Administrer og rapporter inngående og utgående kontantstrøm. | Oversikt over kontantstrøm |
| Overvåke kontantstrømmen inn og ut av bedriften din. | Analyser kontantstrømmer i selskapet |
| Følg en ende-til-ende-prosess som bruker finansrapporter til å lage kontantstrømprognoser. | Lag kontantstrømprognoser ved å bruke finansrapporter |
| Finn ut mer om finans og kontoplanen. | Forstå Finans og kontoplanen |
| Kombinere finansposter fra flere selskaper i ett virtuelt konsolidert selskap for finansanalyse. | Konsolider finansielle data fra flere selskaper |
| Legg til dimensjoner for bedre forretningsanalyse. | Arbeid med dimensjoner |
| Opprett finansbudsjetter for å forutse ulike økonomiske aktiviteter og tildel dimensjoner for forretningsanalyseformål. | Opprett finansbudsjetter |
| Registrer inntekt og utgifter direkte i Finans, uten å bokføre dedikerte forretningsdokumenter. | Bokføre transaksjoner direkte i Finans |
| Tilbakefør poster hvis du vil angre verdibokføringer i finanskladden eller antallsbokføringer i salgs- og kjøpsdokumenter. | Tilbakeføre kladdebokføringer og angre mottak/leveringer |
| Fordele en post i en finanskladd til flere forskjellige konti når du bokfører kladden. | Fordel kostnader og inntekter |
| Tildel ekstra kostnader, for eksempel frakt og fysisk håndtering som du pådrar deg i handel, til varene som er involvert. Kostnaden gjenspeiles deretter i lagerverdisetting. | Bruk varegebyr til å gjøre rede for ekstra handelskostnader |
| Bokfør ansattutgifter for arbeidsrelaterte oppgaver og foreta refusjoner direkte til de ansattes bankkontoer. | Registrer og refunder ansattes utgifter |
| Fordel inntekter og utgifter i andre perioder enn periodene da transaksjonene faktisk ble bokført. | Periodiser inntekter og utgifter |
| Finn ut mer om de tilgjengelige alternativene for sending av abonnementsfakturaer automatisk til kundene og registrere gjentakelsesomsetning. | Arbeid med gjentakelsesomsetning |
| Bruk flere valutaer og oppdater valutakurser automatisk. | Oppdater valutakurser |
| Importere lønnstransaksjoner fra lønnssystemet til Finans. | Importer lønnstransaksjoner |
| Beregn mva. på salgs- og kjøpstransaksjoner slik at du kan rapportere beløpene til skattemyndighetene. | Arbeid med mva. på kjøp og salg |
| Klargjør en rapport med oversikt over mva fra salg, og send inn rapporten til skattemyndighetene i EU. | Rapporter mva. til skattemyndighetene |
| Konverter servicekontrakter til å endre mva-satsen manuelt. | Konverter servicekontrakter som inkluderer mva-beløp |
| Arbeid med årsregnskap og økonomiske oversikter i Microsoft Excel. | Analysere årsregnskap i Excel |
| Bruk rollesenteret for regnskapsførere, kommuniserer en ekstern regnskapsfører, og bruk selskapssenteret til å håndtere kontoer for flere klienter. | Regnskapsføreropplevelser i Business Central |
| Definer Intrastat-rapportering for å gi handel med andre EU-medlemmer i henhold til lokal lovgivning. | Konfigurer Intrastat-rapportering |
| Fyll ut, valider og send Intrastat-rapporten. | Arbeid med Intrastat-rapportering |
| Definer, fyll ut, valider og send tjenesteerklæringsrapporten for handelstjenester i hele EU. | Konfigurer og bruk tjenesteerklæring |
| Opprette aktiva, tilordne avskrivningsmetoder, bokføre anskaffelser, skrapverdier og skrive ut aktivaoversikter. | Anskaffe aktiva |
| Registrere servicebesøk, bokføre vedlikeholdskostnader og overvåke vedlikeholdskostnader. | Vedlikehold aktiva |
| Oppdatere forsikringsopplysninger, bokføre anskaffelseskostnader til forsikringspoliser, endre forsikringsdekningen, vise forsikringsstatistikk og vise forsikringspoliser. | Forsikre aktiva |
| Klassifiser aktiva på nytt, overføre aktiva til ulike lokasjoner, og del opp eller knytt sammen aktiva. | Overfør, del opp eller kombiner aktiva |
| Juster verdien for aktiva og bokfør oppskrivnings- og nedskrivningstransaksjoner. | Revaluer aktiva |
| Beregn og bokfør avskrivning og analyser avskrivning i aktivumrapporter. | Avskriv eller amortiser aktiva |
| Bokføre salgstransaksjoner, vise salgsposter og bokføre delvise salg. | Avhending eller tilbaketrekking av aktiva |
| Administrere aktivabudsjetter, og budsjettere anskaffelseskostnader, salg av aktiva og avskrivninger. | Administrer budsjetter for aktiva |
| Definer brukere for arbeidsflyt for godkjenning, angi hvordan brukere varsles, og opprett nye arbeidsflyter. For å opprette nye arbeidsflyter for scenarioer som ikke støttes, kan du implementere nødvendige arbeidsflytelementer ved å tilpasse programkoden. | Konfigurer arbeidsflyter for godkjenning |
| Aktiver arbeidsflyter for godkjenning, handle på arbeidsflytvarsler (f.eks. ved å be om og godkjenne et flyttrinn), og arkiver og slett arbeidsflyter. | Bruk arbeidsflyter for godkjenning |
| Vise faktiske beløp sammenlignet med budsjetterte beløp for alle konti og for flere perioder. | Analysere faktiske beløp i forhold til budsjetterte beløp |
| Opprette nye finansrapporter for å definere årsregnskap for rapportering eller for visning som diagrammer. | Klargjøre finansrapporter med finansdata og kontokategorier |
| Analyser den finansielle ytelsen ved å definere KPI-er som er basert på finansrapporter, og publiser KPI-ene som nettjenester. Publiserte finansrapport-KPI-er kan vises på et nettsted eller importeres til Excel ved hjelp av OData-nettjenester. | Konfigurer og publiser KPI-nettjenester basert på finansrapporter |
| Definere visninger for å analysere data ved hjelp av dimensjoner. | Analysere data etter dimensjoner |
| Opprette nye analyserapporter for salg, kjøp og beholdning, og definere analysemaler. | Opprette analyserapporter |
| Aktiver global finansrapportering til internasjonale regnskapsorganisasjoner med eXtensible Business Reporting Language-standarden (XBRL). | Opprette rapporter med XBRL |
| Endre tilgangsformålet for databasen i rapporter, sider av typen API, og spørringer for å bidra til å redusere belastningen og forbedre ytelsen. | Administrer databasetilgangsform |
Se også
Konfigurere finans
Salg
Innkjøp
Avslutte regnskapsperioder
Administrere prosjekter
Importer data fra andre økonomisystemer
Arbeid med finanskladder
Arbeid med Business Central