Definere kontantstrømanalyse
Hvis du vil ha hjelp til å avgjøre hva du skal gjøre med din kontanter, kan du ta en titt på diagrammene i rollesenteret regnskapsfører:
- Kontantsyklus
- Inntekter og utgifter
- Kontantstrøm
- Kontantstrømprognoser
Denne artikkelen beskriver hvor dataene i diagrammene kommer fra, og om nødvendig, hva du skal gjøre for å begynne å bruke diagrammene.
Diagrammene Kontaktsyklus og Inntekter og utgifter
Diagrammene Kontantsyklus og Inntekter og utgifter er klare til å starte, basert på kontoplanene og finansrapportene. Kontoene er hvor dataene kommer fra, og finansrapporter beregner forholdet mellom salg og tilgodehavender. Enkelte kontoer og finansrapporter tilbys. Du kan bruke dem som de er, endre dem, og legge til nye. Hvis du legger til finanskonti i kontoplanen, for eksempel ved å importere dem fra QuickBooks, tilordner kontoene på siden Finansrapporter for følgende rapporter:
| Finansrapportnavn | Hvor det brukes |
|---|---|
| I_KONTSYKL | Kontantsyklus |
| I_KONTSTR | Kontantstrøm |
| I_INNTUTG | Inntekter og utgifter |
| I_MINRÅBAL | Som et resultatregnskap hvis du ikke bruker kontoplanen |
Merk
Det er en god idé å beholde beregningene som er angitt for finansrapporten.
Angi kontoer i feltet Sammentelling for Totalinntekt, Totalt salg, Totalt kjøp og Total lagerverdi. Hvis du vil tildele en rekke kontoer, angir du kontonumrene atskilt av .. som 1111.. 4444. Du kan også angi kontonumrene atskilt med en vertikal strek som 2222|3333|5555 for å tildele bestemte kontoer.
Tips
Bekreft tilordningen ved å velge handlingen Oversikt.
Definere Kontantstrøm-diagrammet
Kontantstrøm-diagrammet er basert på følgende:
- Et diagram over kontantstrømkonti.
- Ett eller flere kontantstrømoppsett. Disse oppsettene angir kontoene som skal brukes for finans, innkjøp, salg, tjenester og aktiva.
For å hjelpe deg med å komme i gang inneholder Business Central noen konto- og kontantstrømoppsett. Du kan legge til, endre eller fjerne dem.
Hvis du vil konfigurere kontoene, søker du etter Diagram over kontantstrømkontoer, velger koblingen, og deretter fyller du ut feltene. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse. Gjenta disse trinnene for kontantstrømoppsett.
Konfigurere kontantstrømprognoser
Diagrammet Kontantstrømprognose inneholder kontoer for kontantstrøm, kontantstrømoppsett og kontantstrømprognoser. Noen er angitt, men du kan definere dine egne ved hjelp av en assistert installasjonsveiledningen. Veiledningen hjelper deg med å spesifisere ting som:
- Når salgsprognosen skal oppdateres
- Hvilke kontoer du skal basere den på
- Når du betaler skatt
- Om Azure AI skal aktiveres.
Kontantstrømprognoser kan bruke Azure AI for å skape en mer omfattende prognose. Tilkoblingen til Azure AI er allerede satt opp for deg. Du trenger bare å aktivere den. Når du logger deg på Business Central, en melding vises i en blå linje, og inneholder en kobling til kontantstrøm standardoppsettet. Varslingen viser bare én gang. Hvis du lukker den, men bestemmer deg for å aktivere Azure AI, kan du bruke veiledningen for assistert oppsett eller en manuell prosess.
Bemerkning
Du kan også bruke din egen prediktive webtjeneste. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette og bruke funksjonen for forutsigbar webtjeneste for kontantstrømprognoser.
Slik bruker du den assisterte oppsettsveiledningen:
- I rollesenter for regnskapsfører, under diagrammet Kontantstrømprognose, velger du handlingen Åpne assistert oppsett.
- Fyll ut feltene i hvert trinn av veiledningen. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
- Tilbake i rollesenteret for regnskapsfører velger du handlingen Omberegn prognose under diagrammet Kontantstrømprognose.
Slik bruker du en manuell prosess:
- I rollesenteret for regnskapsfører velger du ikonet
, angir Kontaktstrømoppsett og velger den relaterte koblingen. - Utvid Azure Al-hurtigfanen, og velg feltet Azure AI aktivert.
- Tilbake i rollesenteret for regnskapsfører velger du handlingen Omberegn prognose under diagrammet Kontantstrømprognose.
Tips
Ta hensyn til lengden på periodene som tjenesten bruker i beregningene. Jo mer data du angir, jo mer nøyaktig vil forutsigelsene være. Vær også oppmerksom på store avvik i perioder. De vil også ha innvirkning på forutsigelser. Hvis Azure AI ikke finner nok data eller dataene varierer mye, vil ikke tjenesten utføre en forutsigelse.
Designdetaljer
Abonnementer for Business Central gir tilgang til flere prediktive webtjenester i alle områder der Business Central er tilgjengelig. Finn ut mer i lisensveiledningen for Microsoft Dynamics 365 Business Central. Veiledningen er tilgjengelig for nedlasting på Business Central-nettstedet.
Disse webtjenestene er tilstandsløse, noe som betyr at de bare bruker data til å beregne forutsigelser etter behov. De lagrer ikke data.
Bemerkning
Du kan bruke din egen prediktive webtjeneste i stedet for vår. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette og bruke funksjonen for forutsigbar webtjeneste for kontantstrømprognoser.
Data som kreves for prognose
For å lage prognoser om fremtidige inntekter og utgifter, krever webtjenester historiske data fra salg, leverandører og mva.
Salg
Feltene Forfallsdato og Beløp (LV) på siden Kundeposter, der:
- Dokumenttypen er Faktura eller Kreditnota.
- Forfallsdatoen er mellom datoen som beregnes basert på verdiene i feltene Historiske perioder og Periodetype på siden Kontantstrømoppsett og arbeidsdatoen.
Før den bruker den forutsigbare nettjenesten, komprimerer Business Central transaksjoner etter Forfallsdato basert på verdien i feltet Periodetype på siden Kontantstrømoppsett.
Kjøp
Feltene Forfallsdato og Beløp (LV) på siden Leverandørposter, der:
- Dokumenttypen er Faktura eller Kreditnota.
- Forfallsdatoen er mellom datoen som beregnes basert på verdiene i feltene Historiske perioder og Periodetype på siden Kontantstrømoppsett og arbeidsdatoen.
Før den bruker den forutsigbare nettjenesten, komprimerer Business Central transaksjoner etter Forfallsdato basert på verdien i feltet Periodetype på siden Kontantstrømoppsett.
Avgift
Feltene Dokumentdato og Beløp på siden Mva-poster (avgift), der:
- Dokumenttypen er Salg.
- Dokumentdatoen er mellom datoen som beregnes basert på verdiene i feltene Historiske perioder og Periodetype på siden Kontantstrømoppsett og arbeidsdatoen.
Før den bruker den forutsigbare nettjenesten, komprimerer Business Central transaksjoner etter Dokumentdato basert på verdien i feltet Periodetype på siden Kontantstrømoppsett.
Opprett og bruk funksjonen for forutsigbar webtjeneste for kontantstrømprognoser
For Business Central online er modellen publisert av Microsoft og koblet til Microsoft-abonnementet. For andre distribusjonsalternativer må du opprette Machine Learning-ressurser i ditt eget Azure-abonnement. Du finner eksempeltrinn i eksempelrepositoriet. Formålet med denne oppgave er å få API-URI-en og API-nøkkelen.
- Velg ikonet , angi Kontantstrømoppsett og velg den relaterte koblingen.
- Utvid hurtigfanen Azure AI, og fyll deretter ut feltene, inkludert nettadressen for API og API-nøkkelen som er oppgitt fra Azure Machine Learning Studio. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
- I rollesenteret for regnskapsfører velger du handlingen Omberegn prognose under diagrammet Kontantstrømprognose.
Se også
Analyser kontantstrømmen i firmaet
Konfigurere finans
Arbeid med Business Central
Oversikt over prognose-APIer