Gjennomgang: Lag kontantstrømprognoser ved å bruke finansrapporter
Denne gjennomgangen beskriver hvordan du kan bruke finansrapportfunksjonen til å lage kontantstrømprognoser. Finansrapporter utfører beregninger som ikke kan utføres direkte i diagrammet over kontantstrømkontoer. I finansrapportene kan du definere delsummer for kontantstrømmottak og -utbetalinger. Disse delsummene kan inkluderes i nye totalsummer som deretter kan brukes til å lage kontantstrømprognoser.
Om denne gjennomgangen
Denne gjennomgangen beskriver følgende oppgaver:
- Definere et nytt navn for kontantstrømfinansrapporten.
- Definer finansrapportlinjer.
- Definer en ny kolonnedefinisjon.
- Tildel en kolonnedefinisjon til en finansrapport.
- Vise og skrive ut kontantstrømprognosen.
Forutsetninger
For å fullføre denne gjennomgangen må du gjøre følgende:
- Business Central
- Et kontantstrømforslag med registrerte linjer
Roller
Denne gjennomgangen viser oppgaver som utføres av følgende brukerrolle:
- Kontrollør
Hovedscenario
Ken er kontrollør på CRONUS og utarbeider månedlige kontantstrømprognoser. Ken tar med finans, salg, kjøp og aktiva i prognosene, og presenterer til ØKDIR Sara for forretningsinnsikt.
Definer et nytt navn for finansrapporten
Navnet på finansrapporten er navnet du gir kontantstrømprognosen som inkluderer en serie med definerte linjer og en kolonnedefinisjon.
Definer et nytt navn for finansrapporten
- Velg ikonet
, angi Finansrapporter og velg den relaterte koblingen. - Velg handlingen Ny på siden Finansrapporter for å opprette et nytt navn på kontantstrømfinansrapporten.
- I Navn-feltet angir du Prognose.
- I Beskrivelse-feltet angir du Kontantstrømprognose.
- La feltene Raddefinisjon og Kolonnedefinisjon stå tomme.
Definer raddefinisjonslinjer
Når et finansrapportnavn er definert, definerer Ken hver linje i kontantstrømfinansrapport. Ken definerer linjer som skal vises i rapporter, i tillegg til linjer som bare er til beregningsformål.
Definer raddefinisjonslinjer
På siden for Finansrapporter velger du den nye finansrapporten Prognose du opprettet, og deretter velger du handlingen Rediger raddefinisjon.
På siden Raddefinisjon angir du hver linje som vist i tabellen nedenfor.
Tips
Bruk funksjonen Sett inn kontantstrømkontoer til raskt å merke kontantstrømkontoene i kontantstrømkontoene og kopiere dem til raddefinisjonslinjer.
Radnr. Description Sammentellingstype Sammentelling Radtype Beløpstype Visning R10 Salg Konti for kontantstrømoppføring 10 Bevegelse Nettobeløp Ja R10 Åpne ordrer Kontoer for kontantstrømoppføring 20 Bevegelse Nettobeløp Ja R10 Leie Konti for kontantstrømoppføring 30 Bevegelse Nettobeløp Ja R10 Økonomiske aktiva Konti for kontantstrømoppføring 40 Bevegelse Nettobeløp Ja R10 Aktivasalg Konti for kontantstrømoppføring 50 Bevegelse Nettobeløp Ja R10 Private investeringer Konti for kontantstrømoppføring 60 Bevegelse Nettobeløp Ja R10 Diverse mottak Konti for kontantstrømoppføring 70 Bevegelse Nettobeløp Ja R10 Åpne serviceordrer Kontoer for kontantstrømoppføring 80 Bevegelse Nettobeløp Ja R20 Kontantmottak totalt Formel R10 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Kjøp Kontoer for kontantstrømoppføring 1010 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Åpne bestillinger Konti for kontantstrømoppføring 1020 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Personalkost Konti for kontantstrømoppføring 1030 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Løpende kostnader Konti for kontantstrømoppføring 1040 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Finanskostnader Konti for kontantstrømoppføring 1050 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Investeringer Konti for kontantstrømoppføring 1070 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Privat forbruk Konti for kontantstrømoppføring 1090 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Forfalt mva. Konti for kontantstrømoppføring 1100 Bevegelse Nettobeløp Ja R30 Andre utgifter Konti for kontantstrømoppføring 1110 Bevegelse Nettobeløp Ja R40 Total for kontantutbetalinger Formel R30 Bevegelse Nettobeløp Ja R50 Overskudd Formel R20+R40 Bevegelse Nettobeløp Ja R60 Kontantstrømmidler Kontoer for kontantstrømoppføring 2100 Bevegelse Nettobeløp Ja R70 Total kontantstrøm Formel R50+R60 Bevegelse Nettobeløp Ja Merk
Radnummeret R10 brukes til å registrere kontosummene for salg. Radnummeret R20 brukes til å beregne summen av alle innbetalinger. Radnummeret R30 brukes til å registrere kontosummene for kjøp. Radnummeret R40 brukes til å beregne summen av alle kontantutbetalinger. Radnummeret R50 brukes til å registrere summen av kontantoverskudd. Radnummeret R60 brukes til å registrere de likvide midlene. Radnummeret R70 brukes til å beregne den prognostiserte kontantstrømmen.
Definer en ny kolonnedefinisjon
Før Ken skriver ut kontantstrømprognosen, må han opprette kolonnedefinisjonen for den numeriske informasjonen. Ken definerer informasjon som trengs for å bruke fra linjene, i kolonnene.
- Den første kolonnen viser tallet C10 med tittelen Beløp, og inneholder bevegelsen.
- Den andre kolonnen viser tallet C20 med tittelen Saldo per dato, og inneholder transaksjoner for perioden.
- Den tredje kolonnen har tallet C30 med tittelen Hele året, og viser bevegelsen i saldoene for hele regnskapsåret.
- Til slutt tildeler Ken kolonnedefinisjonen som standardalternativ for finansrapporten Prognose.
Definer en ny kolonnedefinisjon
Velg det nye finansrapportnavnet for Prognose på siden Finansrapporter. På fanen Hjem under Prosess velger du Rediger oppsett for kolonnedefinisjon.
Opprett en ny kolonnedefinisjon med navnet Kontantstrøm.
Velg OK-knappen.
Angi hver linje nøyaktig som vist i tabellen nedenfor.
Kolonnenr. Kolonneoverskrift Kolonnetype Postoppføringstype Beløpstype Visning C10 Beløp Bevegelse Oppføringer Nettobeløp Alltid C20 Beløp til dato Saldo per dato Oppføringer Nettobeløp Alltid C30 Helt regnskapsår Helt regnskapsår Oppføringer Nettobeløp Alltid
Tildel kolonnedefinisjonen til finansrapportnavnet
Ken er nå klar til å tildele kolonnedefinisjonen til finansrapportnavnet.
Tildel kolonnedefinisjonen til finansrapportnavnet
- På siden Finansrapporter velger du finansrapporten Prognose, og deretter velger du handlingen Rediger kolonnedefinisjon.
- Velg kolonnedefinisjonen Kontantstrøm i feltet Navn for å bruke det som standard kolonnedefinisjon.
Vis og skriv ut kontantstrømprognosen
- Velg handlingen finansrapporten Prognose på siden Finansrapporter for å vise kontantstrømprognosen.
- På siden Finansrapport kan du velge et beløp og deretter vise kontantstrømprognosepostene som utgjør beløpet. I tillegg kan du vise formelen som brukes til å beregne beløpet. Du kan også filtrere beløpene etter dato og dimensjon.
- Velg Skriv ut-handlingen for å skrive ut kontantstrømprognosen.
Se også
Arbeid med finansrapporter
Analyser kontantstrømmen i firmaet
Gjennomgang av forretningsprosesser
Arbeid med Business Central