Administrer og avstem bankkontoene
En bankavstemming bør fullføres med jevne mellomrom for alle bankkontoene for å sikre at firmaets kontantposter er riktige. Dette gjør du ved å sammenligne og utligne poster i de interne bankkontoene med banktransaksjoner i banken, og deretter bokføre saldoene på de interne bankkontoene for å gjøre totaler tilgjengelige for finansledere. Bankavstemming er også en praktisk måte å oppdage og løse manglende betalinger og bokføringsfeil.
Du kan utføre oppgaven på Bankkontoavstemming-siden der du avstemmer bankekontoutdragslinjene i ruten til venstre med de interne bankkontopostene i den høyre ruten. Du kan også utføre denne oppgaven på siden Betalingsavstemmingskladd som en del av behandling av betalinger, som er representert i et bankkontoutdrag. På begge sidene kan du fylle ut bankkontoutdragsinformasjon ved å importere en fil eller feed, og du kan bruke automatiske avstemmingsforslag.
Merk
I nord-amerikanske versjoner kan du også utføre bankavstemming på Bankavstemmingsforslag-siden, som er mer egnet for sjekker og innskudd, men tilbyr ikke import av filer med bankkontoutdrag. Hvis du vil bruke denne siden i stedet for Bankkontoavstemming-siden, fjerner du avmerkingen for feltet Bankavstemming med automatisk samsvar på siden Finansoppsett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Avstemme bankkontoer under lokal funksjonalitet for USA.
Før du kan administrere bankkontoer i Business Central, må du definere hver bankkonto som et bankkort. I tillegg må du definere elektroniske tjenester som du kan bruke for import av bankutdrag og eksport av betalingsfil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere banktjenester.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til artiklene som beskriver dem.
| Til | Se |
|---|---|
| Du avstemmer bankkontoer som en separat oppgave på siden Bankkontoavstemming. | Avstem bankkontoer |
| Avstemme bankkonti i forbindelse med betalingsbehandling på siden Betalingsavstemmingskladd. | Utlign betalinger automatisk og avstem bankkontoer |
Tips
Bruk bankavstemming til å kontrollere at bøkene er oppdaterte, og ikke bokføre avstemmingen før du er fornøyd med den.
Se også
Konfigurere banktjenester
Avstem bankkontoer
Utligne betalinger automatisk og avstemme bankkonti
Overfør bankkapital
Håndtere fordringer
Administrere skyldige beløp
Arbeid med Business Central
Generelle forretningsfunksjoner