Oppdater valutakurser

Artikkel
12/13/2024

Hvis du handler i forskjellige valutaer, må du holde styr på endringene i valutakursene. Business Central hjelper deg må administrere og oppdatere valutakursene manuelt eller automatisk og sette opp en valutakurstjeneste.

Valutaer

Tips

I Business Central finner du sanntidsinformasjon om utenlandsk valutakurser (FX) eller historiske kurser under begrepet valuta. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sett opp en tilleggsrapporteringsvaluta.

Du må definere en kode for hver valuta du bruker, hvis du gjør følgende:

Kjøper eller selger i andre valutaer enn lokal valuta (LV).
Registrerer finanstransaksjoner både i NOK og en tilleggsrapporteringsvaluta.

Når du har definert kodene, tilordner du den aktuelle koden til hver bankkonto med utenlandsk valuta, og tilordner deretter en standard valutakode til utenlandske kunde- og leverandørkontoer.

Du angir valutakodene i Valutaer-listen, inkludert tilleggsinformasjon og innstillinger som er nødvendige for hver valutakode.

Tips

Opprett valutaene med den internasjonale ISO-koden som kode for å forenkle arbeidet med valutaen i fremtiden.

Du kan angi valutakodene i Valutaer-listen, inkludert tilleggsinformasjon og innstillinger som er nødvendige for hver valutakode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valutaer

Eksempel på en kundevalutatransaksjon

Når du mottar en faktura fra et selskap i utenlandsk valuta, er det ganske enkelt å beregne den lokale valutaverdien (LV) for fakturaen basert på dagens valutakurs. Fakturaen leveres imidlertid ofte med betalingsbetingelser, slik at du kan forsinke betalingen til en senere dato, som innebærer en mulig annen valutakurs. Dette problemet i kombinasjon med at valutakurser alltid avviker fra de offisielle valutakursene gjør det umulig å forutse det nøyaktige beløpet i den lokale valutaen (LV) som kreves for å dekke fakturaen. Hvis fakturaens forfallsdato går til neste måned, må du kanskje også revaluere det lokale valutabeløpet (LV) på slutten av måneden. Du må definere valutajusteringen fordi den nye LV-verdien som kreves for å dekke fakturabeløpet, kan være forskjellig, og selskapets gjeld for leverandøren er muligens endret. Det nye beløpet i LV kan være høyere eller lavere enn det forrige beløpet, og representerer derfor en gevinst eller et tap. Men siden fakturaen ikke er betalt ennå, regnes gevinst eller som urealisert. Senere betales fakturaen, og banken har returnert den med den faktiske valutakursen for betalingen. Det er ikke før nå realisert gevinst eller tap er beregnet. Urealisert gevinst eller tap tilbakeføres deretter, og faktisk gevinst eller tap bokføres i stedet.

I eksemplet nedenfor er en faktura mottatt den 1. januar med valutabeløpet på 1 000. På tidspunktet er valutakursen er 1,123.

Dato	Handling	Valutabeløp	Dokumentsats	LV-beløp på dokument	Justeringssats	Beløp for urealisert agio	Betalingssats	Beløp for realisert disagio
1/1	Fakturering	1000	1,123	1123
1/31	Justering	1000		1125	1,125	2
2/15	Justeringstilbakeføring på betaling	1000				-2
2/15	Betaling	1000		1120			1,120	–3

På slutten av måneden utføres det en valutajustering der justeringsvalutakursen er satt til 1,125, som utløser en urealisert agio på 2.

På betalingstidspunktet viser den faktiske valutakursen som er registrert på banktransaksjonen, en valutakurs på 1,120.

Her finnes en urealisert transaksjon, og derfor blir den tilbakeført sammen med betalingen.

Til slutt registreres betalingen, og det faktiske tapet blir postert til kontoen for realisert disagio.

Valutakurser

Valutakursene er verktøyet for å beregne den lokale valutaverdien for hver valutatransaksjon. Siden Valutakurser har følgende felter:

Felt	Description
Startdato	Datoen da valutakursen var gyldig.
Valutakode	Valutakoden som er knyttet til denne valutakursen.
Tilhørende valutakode	Hvis denne valutaen er en del av en triangulær valutaberegning, kan du konfigurere den tilhørende valutakoden her.
Valutakurs	Valutakursbeløpet er kursen for valutakoden som er valgt på linjen. Vanligvis 1 eller 100.
Tilhørende valutakursbeløp	Tilhørende valutakursbeløp er knyttet til kursen som skal brukes for den tilhørende valutakoden.
Justering valutakursbeløp	Satsen for valutakoden som er valgt på linjen, for bruk av kjørselen Juster valutakurser.
Tilhør. just. valutakursbeløp	Satsen for valutakoden som er valgt på linjen, for bruk av kjørselen Juster valutakurser.
Fast valutakursbeløp	Angir om valutakursen kan endres på fakturaer og kladdelinjer.

Verdiene i feltene Valutakurs og Tilhørende valutakurs brukes som standard valutakurs i alle nye samle dokumenter som opprettes fremover. Dokumentet tilordnes valutakursen i henhold til gjeldende arbeidsdato.

Bemerkning

Den faktiske valutakursen beregnes ved hjelp av denne formelen:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Justeringsvalutakursen eller den tilhørende valutakursen oppdaterer alle åpne bank-, kunde- eller leverandørtransaksjoner.

Bemerkning

Den faktiske valutakursen beregnes ved hjelp av denne formelen:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Juster valutakurser

Ettersom valutakursene varierer konstant, må du justere andre valutaangivelser jevnlig. Hvis du ikke gjør det, kan beløp du konverterte fra utenlandske (eller andre) valutaer og bokførte i finans i lokal valuta, være feil. Du må også oppdatere daglige poster som bokføres, før du angir en daglig valutakurs.

Du kan bruke kjørselen Juster valutakurser til å justere valutakursene manuelt for bokførte kunde-, leverandør- og bankkontoposter. Kjørselen kan også oppdatere andre rapporteringsvalutabeløp i finansposter.

Tips

Du kan bruke en tjeneste til å oppdatere valutakurser automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik konfigurerer du en valutakurstjeneste. Dette justerer imidlertid ikke valutakursene i transaksjoner som allerede er bokført. Hvis du vil oppdatere valutakurser i bokførte poster, bruker du kjørselen Juster valutakurser.

Du kan også angi hvordan justeringen håndterer dimensjoner for urealiserte tap- og gevinstbokføringer ved å velge ett av følgende alternativer i feltet Dimensjonsbokføring:

Kildepostdimensjoner: Overfør dimensjonsverdier for finans for urealisert agio og disagio fra oppføringen du justerer.
Ingen dimensjoner: Ikke overfør dimensjonsverdier for urealisert agio og disagio til finansposter. Business Central bruker fortsatt standarddimensjonsinnstillinger, for eksempel Obligatorisk kode, Samme kode eller Ingen kode. Hvis kildetransaksjonspostene har dimensjonsverdier, oppretter justeringen poster uten dimensjonsverdier.
Finanskontodimensjoner: Overfør dimensjonsverdier fra postens kildeinnstilling for finanskontoens urealisert agio og disagio til finansposter.

Bemerkning

Hvis du vil bruke forhåndsvisningsfunksjonen, må du aktivere Funksjonsoppdatering: Aktivere bruk av ny utvidbar valutakursjustering, inkludert bokføringsforhåndsvisning på Funksjonsbehandling-siden.

Bemerkning

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i den sveitsiske versjonen akkurat nå, men den kommer snart. Vi jobber med saken.

Forhåndsvise effekten av en justering

Du kan forhåndsvise effekten som en valutakursjustering har ved bokføring, før du faktisk bokfører, ved å velge handlingen Forhåndsvis bokføring på forespørselssiden for rapporten Valutakursjustering (Rapport 596). På forespørselssiden kan du angi hva som skal inkluderes i forhåndsvisningen:

Få en detaljert bokføring til finans etter oppføring.
Få et sammendrag av bokføring etter valuta. Bare velg feltet Juster per post i rapporten Valutakursjustering.

Innvirkning på kunder og leverandører

For kunde- og leverandørkonti bruker den satsvise jobben valutakursen som gjelder på bokføringsdatoen som er angitt for kjørselen til å justere valutaen. Kjørselen beregner differansene for de enkelte valutabalansene og bokfører beløpene til finanskontoen angitt i feltet Konto for urealisert agio eller feltet Konto for urealisert disagio på siden Valuta. Motposteringer bokføres automatisk på samlekontoen i Finans.

Kjørselen behandler aller åpne kundeposter og leverandørposter. Hvis det finnes en valutadifferanse for en post, oppretter kjørselen en ny detaljert kunde- eller leverandørpost. Den nye posten gjenspeiler det justerte beløpet i kunde- eller leverandørposten.

Dimensjoner på kunde- og leverandørposter

Business Central tildeler dimensjonene fra kunde- eller leverandørpostene, til justeringspostene og bokfører justeringene for hver kombinasjon av dimensjonsverdiene.

Innvirkning på bankkonti

For bankkonti justerer kjørselen valutaen med valutakursen som gjelder på bokføringsdatoen som er angitt i kjørselen. Kjørselen beregner differansene for de enkelte bankkontiene som har en valutakode, og bokfører beløpene til finanskontoen som er angitt i feltet Kto. for realisert agio eller feltet Konto for realisert disagio på siden Valuta. Motposter bokføres automatisk på finanskontiene som er angitt i bankbokføringsgruppene. Kjørselen beregner én post per valuta, per bokføringsgruppe.

Dimensjoner på bankkontoposter

Justeringspostene for bankkontoens finanskonto og tap/vinning-kontoen tildeles bankkontoens standarddimensjon.

Innvirkning på finanskonti

Hvis du bokfører i en annen rapporteringsvaluta, kan du få kjørselen til å opprette nye finansposter for valutajusteringer mellom lokal valuta og den andre rapporteringsvalutaen. Kjørselen beregner forskjellene for hver finanspost. Den justerer finansposten i henhold til innholdet i feltet Valutakursjustering for hver finanskonto.

Dimensjoner på finanskontoposter

Justeringspostene tilordnes standarddimensjonene fra kontiene de bokføres på.

Viktig!

Før du kan bruke kjørselen, må du angi justeringskursene som brukes til å justere valutasaldoen. Du gjør dette på siden Valutakurser.

Konfigurer en valutakurstjeneste

Du kan bruke en ekstern tjeneste til å holde valutakursene oppdatert.

Bemerkning

De fleste valutakurstjenester tilbyr data som er kompatible med importprosessen i Business Central. Noen ganger er imidlertid dataene formatert på en annen måte, og du må tilpasse importprosessen. Du kan bruke datautvekslingsrammeverket til å gjøre dette ved å legge til en egen codeunit. Du trenger sannsynligvis litt hjelp fra en utvikler for å gjøre dette. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer datautvekslingsdefinisjoner

Velg ikonet , angi Tjenester for valutakurs og velg den relaterte koblingen.
Velg handlingen Opprett.
På siden Valutakurstjeneste fyller du ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Tilordne feltene fra XML-filen til tabellen for valutakurser i kildefeltet.
Bruk eventuelle nødvendige transformasjonsregler.
Aktiver alternativet Aktivert for å aktivere tjenesten.

Bemerkning

Den følgende videoen viser hvordan du kan koble til en valutakurstjeneste ved hjelp av Den europeiske sentralbank som eksempel. I segmentet som beskriver hvordan du definerer felttilordninger, returnerer innstillingen i kolonnen Kilde for den overordnede noden for valutakode bare den første valutaen som blir funnet. Innstillingen skal være /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.