Definere valutaer
Du må definere en kode for hver valuta du bruker, hvis du gjør følgende:
- Kjøper eller selger i andre valutaer enn lokal valuta (LV).
- Registrerer finanstransaksjoner både i NOK og en tilleggsrapporteringsvaluta.
Når du har definert kodene, tilordner du den aktuelle koden til hver bankkonto med utenlandsk valuta, og tilordner deretter en standard valutakode til utenlandske kunde- og leverandørkontoer.
Du angir valutakodene i Valutaer-listen, inkludert tilleggsinformasjon og innstillinger som er nødvendige for hver valutakode.
Tips
Opprett valutaene med den internasjonale ISO-koden som kode for å forenkle arbeidet med valutaen i fremtiden.
Bruk en ekstern tjeneste for å få de siste valutakursene i listen Valutaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik konfigurerer du en valutakurstjeneste.
Viktig!
Du må ikke opprette den lokale valuta koden Finansoppsett og på siden Valutaer. Dette vil skape forvirring mellom den tomme valutaen og den lokale valutakoden i valutatabellen, og bankkonti, kunder eller leverandører kan opprettes ved en feiltakelse, noen med den tomme valutaen og noen med den lokale valutakoden.
Valutaer
Tabellen nedenfor beskriver feltene i Valutaer-listen.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kode | Identifikatoren for valutaen. |
| Beskrivelse | En fritekstbeskrivelse av valutaen. |
| ISO-kode | Den internasjonale koden som består av tre bokstav koden, til valutaen som er definert i ISO 4217. |
| Numerisk ISO-kode | Den internasjonale numeriske referansen til valutaen som er definert i ISO 4217. |
| Valutakursdato | Den seneste datoen for den faktiske valutakursen. |
| ØMU-valuta | Angir om valutaen er en ØUM-valuta (Economic and Monetary Union), for eksempel EUR. |
| Konto for realisert agio | Kontoen der den faktiske fortjenesten bokføres når du mottar betaling for salg eller registrerer den faktiske valutakursen for betalinger til leverandører. Hvis du vil ha et eksempel på en valutatransaksjon, kan du se eksemplet under denne tabellen. |
| Konto for realisert disagio | Kontoen der det faktiske tapet bokføres når du mottar betaling for salg eller registrerer den faktiske valutakursen for betalinger til leverandører. Hvis du vil ha et eksempel på en valutatransaksjon, kan du se eksemplet under denne tabellen. |
| Konto for urealisert agio | Kontoen der den teoretiske vinningen bokføres når du utfører en valutajustering. |
| Konto for urealisert disagio | Kontoen der det teoretiske tapet bokføres når du utfører en valutajustering. |
| Avrundingspresisjon, beløp | Noen valutaer har andre formater for fakturabeløp enn det som er definert på siden Finansoppsett. Hvis du endrer avrundingspresisjonen for en valuta, blir alle fakturabeløp i den valutaen avrundet med den oppdaterte presisjonen. |
| Beløp, antall desimaler | Noen valutaer har andre formater for fakturabeløp enn det som er definert på siden Finansoppsett. Hvis du endrer antall desimaler for en valuta, blir alle fakturabeløp i valutaen avrundet med de oppdaterte desimalene |
| Fakturaavrundingstype | Angir metoden som skal brukes hvis beløpene må avrundes. Alternativene er Nærmest, Opp og Ned. |
| Avrundingspresisjon, pris | Noen valutaer har andre formater for priser enn det som er definert på siden Finansoppsett. Hvis du endrer prisavrundingspresisjonen for en valuta, blir alle priser i den valutaen avrundet med den oppdaterte presisjonen. |
| Pris, antall desimaler | Noen valutaer har andre formater for priser enn det som er definert på siden Finansoppsett. Hvis du endrer antall desimaler for pris for en valuta, blir alle priser i valutaen avrundet med de oppdaterte desimalene. |
| Avrundingspresisjon, utligning | Angir størrelsen på intervallet som er tillatt som avrundingsdifferanse når du utligner poster i ulike valutaer med hverandre. |
| Konvertering av LV-avrunding. Debetkonto | Angir konverteringsinformasjon som også må inneholde en debetkonto, hvis du vil sette inn korreksjonslinjer for avrundingsdifferanser i finanskladdene ved hjelp av handlingen Sett inn konv.avrund.linjer – LV. |
| Konvertering av LV-avrunding – kreditkonto | Angir konverteringsinformasjon som også må inneholde en kreditkonto, hvis du vil sette inn korreksjonslinjer for avrundingsdifferanser i finanskladdene ved hjelp av handlingen Sett inn konv.avrund.linjer – LV. |
| Justert den | Datoen for den siste valutajusteringen. |
| Endret den | Datoen for endringen av valutaens oppsett. |
| Betalingstoleranse % | Maksimum betalingstoleranseprosent som er angitt for denne valutaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betalingstoleranse og toleransegrense for kontantrabatt. |
| Maks Betalingstoleransebeløp | Maksimum betalingstoleransebeløp som er angitt for denne valutaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betalingstoleranse og toleransegrense for kontantrabatt. |
| Valutafaktor | Angir forholdet mellom valutaen og den lokale valutaen som bruker den faktiske valutakursen. |
| Kto. for real. agio - t.val. | Angir finanskontoen som brukes til å bokføre agio for kursjusteringer mellom den lokale valutaen (LV) og tilleggsrapporteringsvalutaen. Agio beregnes når den satsvise jobben Juster valutakurser kjøres for å justere finanskonti. Dette feltet er kanskje ikke synlig som standard. Den kan hentes ved å tilpasse siden. |
| Kto. for real. disagio - t.val | Angir finanskontoen som brukes til å bokføre disagio for kursjusteringer mellom den lokale valutaen (LV) og tilleggsrapporteringsvalutaen. Agio beregnes når den satsvise jobben Juster valutakurser kjøres for å justere finanskonti. Dette feltet er kanskje ikke synlig som standard. Den kan hentes ved å tilpasse siden. |
| Konto for restagio | Angir finanskontoen som brukes til å bokføre restagiobeløp (avrundingsdifferanser) når en tilleggsrapporteringsvaluta brukes i modulen Finans. Dette feltet er kanskje ikke synlig som standard. Den kan hentes ved å tilpasse siden. |
| Konto for restdisagio | Angir finanskontoen som brukes til å bokføre restdisagiobeløp (avrundingsdifferanser) når en tilleggsrapporteringsvaluta brukes i modulen Finans. Dette feltet er kanskje ikke synlig som standard. Den kan hentes ved å tilpasse siden. |
| Maks Tillatte mva-differanse | Maksimumsbeløpet som er tillatt for mva-forskjeller i denne valutaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korriger mva-beløp manuelt i salgs- og kjøpsdokumenter. Dette feltet er kanskje ikke synlig som standard. Den kan hentes ved å tilpasse siden. |
| Mva-avrundingstype | Angir avrundingsmetoden for å korrigere mva-beløp manuelt i salgs- og kjøpsdokumenter. Dette feltet er kanskje ikke synlig som standard. Den kan hentes ved å tilpasse siden. |
Tilgjengelige valutafunksjoner
Følgende tabell beskriver nøkkelhandlinger på siden Valutaer.
| Meny | Handling | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Behandle | Foreslå konti | Bruk konti fra andre valutaer. De mest brukte kontiene blir satt inn. |
| Endre betalingstoleranse | Endre én av eller både den maksimale betalingstoleransen eller betalingstoleranseprosenten og filter etter valuta. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betalingstoleranse og toleransegrense for kontantrabatt | |
| Valutakurser | Vis oppdaterte valutakurser for valutaene du bruker. | |
| Juster valutakurser | Oppdater saldoer for finans-, kunde-, leverandør- og bankkontoposter. Oppdateringen er nyttig hvis valutakursen ble endret etter at postene ble bokført. | |
| Journal for justering av valutakurs | Vis resultatet av å kjøre den satsvise jobben Juster valutakurser. Det opprettes én linje for hver valuta eller hver kombinasjon av valuta og bokføringsgruppe som er med i justeringen. | |
| Valutakurstjeneste | Valutakurstjenester | Vis eller rediger oppsettet av tjenestene som er konfigurert til å hente oppdaterte valutakurser når du velger handlingen Oppdater valutakurser. |
| Oppdater valutakurser | Få de siste valutakursene fra en tjenesteleverandør. | |
| Rapporter | Valutaoppgjør | Vis saldoene for alle kunder og leverandører i både utenlandsk og lokal valuta (LV). Rapporten viser to saldoer i LV. Den ene er valutaoppgjøret konvertert til LV med gjeldende kurs på transaksjonstidspunktet. Den andre er saldo for fremmed valuta omgjort til LV med gjeldende kurs på arbeidsdatoen. |
LV og andre valutaer
Hvis selskapet opererer i mer enn ett land eller område, er det sannsynligvis viktig at du kan gjøre forretninger i mer enn én valuta. Du definerer den lokale valutaen på siden Finansoppsett. Etterpå vises den lokale valutaen som en tom valuta i dokumenter og transaksjoner. Når Valuta-feltet er tomt, er valutaen lokal valuta.
Følgende video forklarer hvordan du konfigurerer lokal valuta.
Deretter må du definere valutakoder for hver valuta du bruker, hvis du kjøper eller selger i andre valutaer enn den lokale valutaen (LV). Bankkonti kan også opprettes ved hjelp av valutaer. Det er mulig å registrere finanstransaksjoner i ulike valutaer, men finanstransaksjonen vil alltid bokføres i lokal valuta (LV).
Viktig!
Du må ikke opprette den lokale valuta koden Finansoppsett og på siden Valutaer. Dette vil skape forvirring mellom den tomme valutaen og den lokale valutakoden i valutatabellen, og bankkonti, kunder eller leverandører kan opprettes ved en feiltakelse, noen med den tomme valutaen og noen med den lokale valutakoden.
Finans er definert til å bruke den lokale valutaen (LV), men du kan definere at den skal bruke en annen valuta med en valutakurs tilordnet. Når du angir en ny valuta som en tilleggsrapporteringsvaluta, registrerer Business Central beløp automatisk i både lokal valuta og tilleggsrapporteringsvalutaen i alle finansposter og andre poster, for eksempel mva-poster. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette opp en tilleggsrapporteringsvaluta. Tilleggsrapporteringsvalutaen brukes oftest til å gjøre det enklere å tilrettelegge finansrapportering til eiere som bor i land/områder som bruker andre valutaer enn den lokale valutaen (LV).
Viktig!
Hvis du vil bruke en tilleggsrapporteringsvaluta for finansrapportering, må du kontrollere at du har forstått begrensningene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette opp en tilleggsrapporteringsvaluta.
Bemerkning
Når du bokfører i finans med en utenlandsk valuta, konverterer Business Central transaksjonen til lokal valuta ved hjelp av valutakursen for bokføringsdatoen. Finansposten vil ikke inneholde informasjon om hvilken valuta som er brukt, bare verdien i lokal valuta. Hvis du vil holde oversikt over den opprinnelige valutaen, må du bruke salgs- og kjøpsdokumenter i tillegg til bankkontoer som lagrer valutakodeinformasjon for poster.
Runde av valutaer
Når du skal behandle valutaer som ikke bruker desimaler, og unngå desimaler i utenlandsk valuta, kan du bruke to forskjellige avrundingsfunksjoner:
Prisavrunding
Beløpsavrunding
Disse funksjonene kan virke for seg eller sammen. I tillegg kan funksjonene virke i forbindelse med fakturaavrunding.
I motsetning til fakturaavrundingsfunksjonene påvirker beløpsavrundings- og prisavrundingsfunksjonene bare beløp i utenlandsk valuta - ikke de tilsvarende beløpene i NOK. Disse to funksjonene bokfører ikke noe som helst til finanskonti. Ingen finanskontoer trenger derfor heller ikke angis i bokføringsgrupper eller andre steder.
Prisavrunding
Prisavrundingsfunksjonen styrer hvordan salgspriser for varer og ressurser i utenlandske valutaer rundes av på salgs- og kjøpslinjer. Du må angi reglene for hver valuta for seg i feltet Avrund.presisjon, pris i Valutaer-listen.
Prisavrundingsfunksjonen brukes automatisk hver gang du registrerer en vare eller et ressursnummer på en salgslinje. Hvis fakturaen er for en kunde med en valutakode, regnes prisen på varen eller ressursen om til kundens valuta. Prisen rundes av i henhold til avrundingspresisjonen for valutaen.
Beløpsavrunding
Beløpsavrundingsfunksjonen styrer hvordan beløp i utenlandske valutaer rundes av på finanskladdelinjer, salgslinjer og kjøpslinjer. Du må angi reglene for hver valuta for seg i feltet Avrundingspresisjon, beløp i Valutaer-listen.
Beløp i utenlandske valutaer rundes av når du fyller ut og bokfører finanskladdelinjer, salgslinjer og kjøpslinjer.
Valutakurser
Du kan registrere valutakurser for hver valuta og angi hvilke datoer valutakursene gjelder fra. Du kan for eksempel registrere daglige valutakurser, månedlige valutakurser eller kvartalsmessige valutakurser for hver valuta.
Du kan beholde historiske valutakurser i Valutakurser-siden til referanse. Når du skal oppdatere valutakurser, kan du bruke knappen Oppdatere valutakurser for å få siste valutakurser fra en ekstern tjenesteleverandør.
Finanskontoer
Du kan ikke koble valutakoder til finanskontoer fordi beløp på finanskontoer er i NOK. Hvis du har et banklån i USD og foretar innskudd på en bankkonto i NOK, kan du holde oversikt over disse kontiene ved å definere bankkonti i USD og NOK. Med bokføringsgrupper kan du koble kontiene til de relevante finanskontiene. I finans vises verdien av beløpene i den lokale valutaen.
Du kan registrere en valutakode på en finanskladdelinje og bokføre linjen til en finanskonti. Den relevante valutakursen brukes til å regne om beløpet til NOK før det bokføres til finanskontoen.
Eksempel på en kundevalutatransaksjon
Når du mottar en faktura fra et selskap i utenlandsk valuta, er det ganske enkelt å beregne den lokale valutaverdien (LV) for fakturaen basert på dagens valutakurs. Fakturaen leveres imidlertid ofte med betalingsbetingelser, slik at du kan forsinke betalingen til en senere dato, som innebærer en mulig annen valutakurs. Dette problemet i kombinasjon med at valutakurser alltid avviker fra de offisielle valutakursene gjør det umulig å forutse det nøyaktige beløpet i den lokale valutaen (LV) som kreves for å dekke fakturaen. Hvis fakturaens forfallsdato går til neste måned, må du kanskje også revaluere det lokale valutabeløpet (LV) på slutten av måneden. Du må definere valutajusteringen fordi den nye LV-verdien som kreves for å dekke fakturabeløpet, kan være forskjellig, og selskapets gjeld for leverandøren er muligens endret. Det nye beløpet i LV kan være høyere eller lavere enn det forrige beløpet, og representerer derfor en gevinst eller et tap. Men siden fakturaen ikke er betalt ennå, regnes gevinst eller som urealisert. Senere betales fakturaen, og banken har returnert den med den faktiske valutakursen for betalingen. Det er ikke før nå realisert gevinst eller tap er beregnet. Urealisert gevinst eller tap tilbakeføres deretter, og faktisk gevinst eller tap bokføres i stedet.
I eksemplet nedenfor er en faktura mottatt den 1. januar med valutabeløpet på 1 000. På tidspunktet er valutakursen er 1,123.
| Dato | Handling | Valutabeløp | Dokumentsats | LV-beløp på dokument | Justeringssats | Beløp for urealisert agio | Betalingssats | Beløp for realisert disagio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Fakturering | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Justering | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Justeringstilbakeføring på betaling | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Betaling | 1000 | 1120 | 1,120 | –3 |
På slutten av måneden utføres det en valutajustering der justeringsvalutakursen er satt til 1,125, som utløser en urealisert agio på 2.
På betalingstidspunktet viser den faktiske valutakursen som er registrert på banktransaksjonen, en valutakurs på 1,120.
Her finnes en urealisert transaksjon, og derfor blir den tilbakeført sammen med betalingen.
Til slutt registreres betalingen, og det faktiske tapet blir postert til kontoen for realisert disagio.
Se også
Oppdater valutakurser
Konfigurer en tilleggsrapporteringsvaluta