Bokfør transaksjoner direkte i finans
Du bruker finanskladder til å bokføre finanstransaksjoner direkte på finanskonti og andre konti, for eksempel bank-, kunde-, leverandør- og ansattkonti.
Vanlig bruk av finanskladden er å bokføre ansattes utgifter under forretningsaktiviteter for refusjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere og refundere ansattes utgifter.
Finanskladder bokfører finanstransaksjoner direkte på finanskonti og andre konti, for eksempel bank-, kunde-, leverandør- og ansattkonti. Bokføring med en finanskladd oppretter poster på finanskonti. Poster opprettes selv om en kladdelinje for eksempel bokføres på en kundekonto, ettersom en post bokføres til en finanssamlekonto via en bokføringsgruppe. Du kan tilpasse din versjon av en finanskladd ved å definere en kladd eller mal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med finanskladder.
Poster du bokfører med dokumenter, krever en kreditnotaprosess. Du kan imidlertid reversere poster du bokfører med finanskladden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilbakeføre kladdebokføringer og angre mottak/leveringer.
Bokføre en transaksjon direkte på en finanskonto
Velg ikonet
, angi Finanskladder og velg den relaterte koblingen.Åpne finanskladden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med finanskladder.
Fyll ut feltene etter behov på en ny kladdelinje. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Merk
I finanskladden vises bare et begrenset antall felt på kladdelinjen som standard. Hvis du vil vise flere felt, som Kontotype-feltet, velger du Vis flere kolonner-handlingen. Hvis du vil skjule de andre feltene igjen, velger Vis færre kolonner-handlingen. Når du ser færre kolonner, brukes samme bokføringsdato for alle linjer. Hvis du vil ha flere bokføringsdatoer for samme kladdepost, velger du Vis flere kolonner-handlingen.
Gjenta trinn 3 for alle transaksjoner du vil bokføre.
Tips
Hvis du for eksempel vil angi flere transaksjonslinjer før en motkontolinje for én bankkonto, merker du av for Foreslå motkontobeløp på linjen for kladden på siden Finanskladder. Beløp-feltet på motkontolinjen fylles automatisk ut med verdien som kreves for å balansere transaksjonene.
Velg handlingen Bokfør for å registrere transaksjonene på bestemte finanskonti.
Se også
Arbeid med finanskladder
Registrer og refunder ansattes utgifter
Tilbakefør kladdebokføringer og angre mottak/leveringer
Finans
Arbeid med Business Central