Opprett finansbudsjetter
Budsjetter spiller en viktig rolle i Business Intelligence. Eksempler inneholder et regnskap basert på finansrapporter som inneholder budsjettposter, eller når du analyserer budsjetterte i forhold til faktiske beløp i kontoplanen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Finansrapportering.
Du kan opprette budsjetter for en gitt tidsperiode. Som oftest setter imidlertid bedrifter opp budsjetter for regnskapsåret. Du kan opprette flere budsjetter for samme periode, slik at du kan arbeide med flere budsjettversjoner eller revisjoner. Du kan også opprette budsjetter for dimensjoner, slik at du kan analysere budsjettavvik per dimensjon. Du kan arbeide med opptil fire dimensjoner i et budsjett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Arbeide med dimensjoner.
I Kostregnskap arbeider du med kostbudsjetter på lignende måte. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Opprett kostbudsjetter.
Opprette et nytt finansbudsjett
Velg ikonet
, angi Finansbudsjetter og velg deretter den relaterte koblingen.Velg handlingen Rediger oversikt, og fyll deretter ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Velg handlingen Rediger budsjett.
Øverst på siden Budsjett fyller du ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Siden viser bare poster som inneholder budsjettnavnet du har angitt i feltet Budsjettnavn. Fordi du akkurat har opprettet budsjettnavnet, finnes det ingen poster som passer til filteret. Siden er derfor tom.
Angi et beløp ved å velge relevant celle i matrisen. Budsjettposter-siden åpnes.
Opprett en ny linje, og fyll ut Beløp-feltet. Lukk Budsjettposter-siden.
Gjenta trinn 5 og 6 for alle beløp i budsjettet.
Bemerkning
I hurtigfanen Filtre kan du filtrere budsjettopplysningene etter budsjettdimensjoner du har definert under budsjettnavnet.
Eksportere og importere finansbudsjetter med Excel
Du kan eksportere data på budsjettsider til Microsoft Excel for videre behandling eller analyse, og deretter importere budsjettdata tilbake i Business Central.
Eksport av finansbudsjetter til Excel
Ved å eksportere et finansbudsjett til en Excel-arbeidsbok kan du arbeide frakoblet og bruke Excels kraftige funksjoner for datamanipulering.
Hvis du vil eksportere budsjettet til Excel, gjør du følgende:
- Åpne budsjettet: Velg budsjettet du vil arbeide med, fra listen over finansbudsjetter. Velg handlingen Rediger budsjett.
- Hvis du vil eksportere til Excel, velger du Eksporter til Excel på siden Budsjett.
- Velg dimensjonene og filtrene du vil ha med i eksporten. Du vil for eksempel kanskje filtrere etter bestemte avdelinger eller prosjekter.
- Velg OK for å generere Excel-filen.
- Lagre den eksporterte Excel-filen på den lokale stasjonen for videre redigering.
Redigering av finansbudsjetter i Excel
Når du har eksportert finansbudsjettet til Excel, kan du fylle ut budsjettdataene. Her er noen tips for å være mer effektiv og redusere feil:
- Legg til budsjettbeløp for hver kombinasjon av dimensjoner og perioder. Sikre at dataene er nøyaktige og overholder formateringskravene i Business Central. Nummereringen bør for eksempel ikke ha spesialtegn eller formatering.
- Dra nytte av Excel-funksjoner som formler, datavalidering og betinget formatering for å effektivisere dataregistrering og sikre nøyaktighet.
- Lagre Excel-filen etter at du har angitt budsjettdataene.
- Lag lokale kopier av budsjettene som sikkerhetskopier.
Import av finansbudsjetter til Excel
Når du har lagt til budsjettallene i en lokal Excel-arbeidsbok, er neste trinn å importere den tilbake til Business Central. Gjør følgende for å importere budsjettet fra Excel:
- Åpne budsjettet: Velg budsjettet du vil arbeide med, fra listen over finansbudsjetter. Velg handlingen Rediger budsjett.
- Hvis du vil importere til Excel, velger du Importer fra Excel på siden Budsjett.
- Velg Excel-filen fra den lokale stasjonen. Du kan velge hvilket budsjett du laster opp til, og om du vil legge til eller erstatte innleggene. Handlingen Legg til legger til oppføringene fra Excel i oppføringer som allerede finnes. Erstatt-handlingen overskriver eksisterende poster i budsjettet.
- Hvis alt ser riktig ut, velger du OK for å fullføre importprosessen. Business Central oppdaterer budsjettet med de importerte dataene.
Scenarioeksempel: angi budsjettmål for lønnsutgifter
Du vet at de nye budsjetterte lønnskostnadene blir 1 200 000 i lokal valuta. Du vil at lønnsavdelingen skal budsjettere for de tre bestemte linjene (av kontotypen Bokføring) for fulltidsansatte, deltidsansatte og midlertidig hjelp. De tre linjene grupperes under en Lønn-overskriftslinje.
Du angir 1 200 000 på overskriftslinjen, eksporterer budsjettet til Excel og sender det til lønnsavdelingen og informerer dem om å distribuere LV 1 200 000.
Lønnsavdelingen fordeler beløpet på tre bokføringskontiene. Når du importerer tilbake til finansbudsjettet, fylles de tre kontiene ut med de nye Excel-dataene, summerer til LV 1 200 000, og overskriftslinjen er tom.
Bemerkning
Kontoplanen, som finansbudsjetter er basert på, har linjer med kontotypen Overskrift. Disse linjene inneholder summen av linjene under. Når du eksporterer et finansbudsjett, eksporterer du data på alle linjer uavhengig av kontotypen. Du kan imidlertid bare importere data på linjer av kontotypen Bokføring. Når du importerer et finansbudsjett, slettes verdier som finnes i Overskrift-linjene. De slettes for å unngå feil totalsummer etter at du har importert data som ble opprettet eller redigert i Excel.
Tips for effektiv budsjettstyring
Her er noen tips for effektiv budsjettstyring:
- Regelmessige oppdateringer: Oppdater regelmessig finansbudsjettene for å gjenspeile endringer i de økonomiske planene og forretningsmiljøet. Du kan kopiere hvilket som helst av budsjettene og gjøre dem om til prognoser.
- Versjonskontroll: Vedlikehold forskjellige versjoner av budsjettet ditt for å sammenligne faktiske resultater med ulike scenarioer.
- Samarbeid: Oppmuntre til samarbeid ved å involvere relevante interessenter i budsjetteringsprosessen, slik at budsjettet er omfattende og realistisk.
Bidragsytere
Microsoft vedlikeholder denne artikkelen. Følgende bidragsytere bidro med noe av eller alt innholdet.
- Michelle Serna | Director of ERP systems
Se også
Eksporter forretningsdataene til Excel
Finans
Forretningsintelligens
Konfigurere finans
Finans og kontoplanen
Arbeid med Business Central