Administrere skyldige beløp
En stor del av håndtering av leverandørgjeld er å betale dine leverandører eller refundere de ansatte for utgifter. Du kan bruke funksjoner til å legge til betalingslinjer for forfalte kjøpsfakturaer på siden Utbetalingskladd. Du kan sende transaksjoner til banken din ved å eksportere flere betalingskladdelinjer til en fil og deretter laste opp filen til banken. Du kan også betale med sjekk, inkludert å overføre sjekker som elektroniske betalinger.
En annen vanlig oppgave er å utligne utgående betalinger mot deres relaterte leverandør- eller ansattposter for å kunne lukke de beslektede kjøpsfakturaene, kjøpskreditnotaene eller ansattkontoene som betalt. Du kan gjøre dette på siden Betalingsavstemmingskladd ved å importere en bankkontoutdragsfil for hurtig å registrere betalinger. Betaling brukes til å åpne leverandør-, kunde- eller ansattpostoppføringer ved å sammenligne betalingstekst for oppføringsinformasjon. Det finnes ulike måter å se gjennom og endre treff før du bokfører kladden. Du kan velge å lukke alle åpne bankposter relatert til de utlignede postene når du bokfører kladden. Bankkontoen avstemmes automatisk når alle betalinger er utlignet.
Du kan også bruke utgående betalinger manuelt på siden Betalingskladd eller fra de relaterte leverandør- eller ansattpostene.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver i leverandørgjeld, og har koblinger til artiklene som beskriver dem.
| Til | Se |
|---|---|
| Analyser data om leverandørgjeld med Power BI, Dataanalyse eller Excel. | Innebygde rapporter om leverandørgjeld |
| Generer forfalte leverandørbetalinger eller ansattrefusjoner, forbered sjekkutbetalinger og eksporter betalinger til en bankfil ved bokføring. | Utføre betalinger |
| Utligne leverandørbetalinger automatisk på ubetalte kjøpsfakturaer ved å importere en bankkontoutdragsfil. | Utligne betalinger automatisk og avstemme bankkonti |
| Utligne leverandørbetalinger på ubetalte fakturaer manuelt. | Avstemme leverandørbetalinger med utbetalingskladd eller fra leverandørposter |
| Sikre riktig lagerverdisetting ved å tilordne ekstra varekost, for eksempel frakt, fysisk håndtering, forsikring og transport, som du pådrar deg ved innkjøp. | Bruke varegebyr til å gjøre rede for ekstra handelskostnader |
| Refunder de ansatte for personlige utgifter under firmaaktiviteter ved å betale dem på deres bankkontoer. | Registrer og refunder ansattes utgifter |
Se også
Innkjøp
Håndtere fordringer
Bruk varegebyr til å gjøre rede for ekstra handelskostnader
Generelle forretningsfunksjoner
Arbeid med Business Central