Aktivere utligning av kundeposter i forskjellige valutaer

Hvis du handler fra en leverandør i én valuta og betaler i en annen valuta, kan du utligne utbetalingen mot kjøpet.

Hvis du selger til en kunde i én valuta og mottar betaling i en annen valuta, kan du også utligne betalingen mot salgsfakturaen.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du definerer dette for leverandørposter på siden Kjøpsoppsett. Oppsettet er det samme for kundeposter på siden Salgsoppsett.

Aktivere utligning av leverandørposter i forskjellige valutaer

1. Velg ikonet , angi Kjøpsoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. I feltet Utligning mellom valuta velger du ett av følgende alternativer:

Alternativ	Beskrivelse
Ingen	Utligning mellom valutaer er ikke tillatt.
ØMU	Utligning mellom ØMU-valutaer er tillatt.
Alle	Utligning mellom alle valutaer er tillatt.

Slik konfigurerer du finanskonti for avrundingsdifferanser ved valutautligning

Hvis du vil utligne poster i ulike valutaer, må du opprette finanskontoer som du vil bokføre avrundingsdifferanser på.

Merk

Du må opprette finanskontoene før du fullfører oppgaven. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forstå finans og kontoplanen.

1. Velg ikonet , angi Kundebokføringsgrupper og velg den relaterte koblingen.
2. Angi de relevante finanskontiene der avrundingsdifferanser skal bokføres, i feltene Debetkonto for valutaavrund. og Kreditkonto for valutaavrund..
3. Velg ikonet , angi Leverandørbokføringsgrupper og velg den relaterte koblingen.
4. Angi de relevante finanskontiene der avrundingsdifferanser skal bokføres, i feltene Debetkonto for valutaavrund. og Kreditkonto for valutaavrund..

Se også

Administrere skyldige beløp
Håndtere fordringer
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her