Tilbakefør kladdebokføringer og angre mottak/leveringer
Tilbakeførte kladdebokføringer er nyttige for eksempel for å korrigere feil og for å tømme en gammel avsetningspost før du skriver inn en ny. En tilbakeføringspost er det samme som originalposen, men med motsatt rekkefølge i Beløp-feltet. Tilbakeføringsposten må ha samme dokumentnummer og bokføringsdato som originalposten. Når du har tilbakeført en post, må du lage den riktige posten.
Du kan bare tilbakeføre poster som er bokført fra en finanskladdelinje. En post kan bare tilbakeføres én gang.
Hvis du vil angre en mottaks- eller leveringsbokføring, kan du bruke funksjonen Angre på det bokførte bilaget før de bokføres som fakturert. Du kan angre mengder av typen Vare og Ressurs.
Hvis du bokførte feil negativt antall, for eksempel en bestilling med galt vareantall, som mottatt, men ikke fakturert, kan du angre bokføringen.
Hvis du bokførte et feil positivt antall som levert, men ikke fakturert, kan du angre bokføringen. Hvis du for eksempel har bokført en følgeseddel eller en bestillingsreturforsendelse med feil antall varer.
[OBS!] På grunn av hvordan Business Central bokfører og oppdaterer beløp i en tilleggsrapporteringsvaluta, kan du ikke bruke denne funksjonen hvis du bruker tilleggsrapporteringsvaluta. Business Central konverterer beløp i lokal valuta til den alternative valutaen, men nettotransaksjoner. Hvis du bruker tilleggsrapporteringsvaluta, må du tilbakeføre beløpene manuelt.
Tilbakeføre kladdebokføring av en finanspost
Du kan tilbakeføre poster fra alle Poster-sider. Fremgangsmåten nedenfor er basert på siden Finansposter.
Bemerkning
Posten må stamme fra en kladdebokføring.
- Velg ikonet
, angi Finansposter og velg den relaterte koblingen. - Velg posten du vil tilbakeføre, og velg deretter handlingen Tilbakefør transaksjon.
- Velg handlingen Tilbakeføre på siden Tilbakefør transaksjonsposter.
- Velg Ja for å bekrefte tilbakeføringen.
Bokføre en negativ post
Bruk Korreksjon-feltet til å bokføre en negativ debet i stedet for en kredit, eller til å bokfører en negativ kredit i stedet for en debet på kontoen. Feltet er som standard tilgjengelig i alle kladder. Feltet Debetbeløp og Kreditbeløp omfatter den opprinnelige posten og den korrigert posten. Disse feltene har ingen innvirkning på kontoens saldo.
- Velg ikonet , angi Finanskladder og velg den relaterte koblingen
- Velg ønsket kladdenavn i Bunkenavn-feltet.
- Angi informasjon i de aktuelle feltene.
- På kladdelinjen som du vil aktivere for negative poster merker du av for Korreksjon.
- Hvis du vil bokføre kladden, velger du Bokfør og deretter Ja.
Slik angrer du et antall på bokførte kjøpsmottak
Nedenfor beskrives hvordan du angrer et bokført mottak av varer eller ressurser. Trinnene er de samme for bokførte leveringer.
- Velg ikonet , angi Bokførte kjøpsmottak og velg den relaterte koblingen.
- Åpne det bokførte mottaket som du vil angre.
- Velg linjen(e) du vil angre.
- Velg Angre mottak-handlingen.
Det legges til en korrigeringslinje under den valgte mottakslinjen. Hvis antallet ble mottatt i et lagermottak, legges en korreksjonslinje til i det bokførte lagermottaket.
Feltene Mottatt (antall) og Mott. antall (ufakt.) på den tilknyttede bestillingen blir satt til null.
Slik angrer du og gjør om et antall på en bokført returforsendelse
Følgende trinn beskriver hvordan du kan:
- Angre en bokført returforsendelse for varer eller ressurser.
- Bokføre bestillingsreturen på nytt med et nytt antall.
Trinnene er de samme for bokførte retursedler.
Velg ikonet
, angi Bokførte retursedler og velg den relaterte koblingen.Åpne bokført returforsendelse for å angre.
Velg linjen(e) du vil angre.
Velg handlingen Angre returforsendelse.
En korreksjonslinje er satt inn i det bokførte dokumentet, og feltene Returant. levert og Returfors., ikke fakt. på ordrereturen settes til null.
Gå deretter tilbake til bestillingsreturen og gjøre om bokføringen.
Noter nummeret i feltet Returordrenr. på siden Bokført returforsendelse.
Velg ikonet
, angi Bestillingsreturer og velg den relaterte koblingen.Åpne den aktuelle bestillingsreturen, og velg deretter Åpne på nytt.
Korriger posten i feltet Antall og bokfør bestillingsreturen på nytt.
Tilbakeføre kladder for å korrigere feil
Når du arbeider med kladder som har mange linjer, og noe går galt, er det viktig å ha en enkel måte å rette opp feil på. Siden Bokført finanskladd inneholder et par handlinger som kan hjelpe.
- Kopier valgte linjer til kladd - Kopier bare de linjene du velger.
- Kopier finansjournal til kladd - Kopier alle linjer som tilhører samme finansjournal.
Med disse handlingene kan du opprette en kopi av en finanskladdelinje eller en kladd, og deretter angi følgende:
- Kladden som linjene skal kopieres til
- Om med motsatte fortegn (en tilbakeføringskladd)
- En annen bokføringsdato eller et annet bilagsnummer
Hvis du vil tillate at kladder kopieres til bokførte finanskladder, merker du av for Kopier til bokførte kld.linj. på sidene Finanskladdemaler eller Finanskladd. Når du har tillatt å kopiere bokførte finanskladder, kan du om nødvendig deaktivere kopiering for bestemte kladder.
Tilbakefør en kunde- og leverandørpost med en realisert resultatpost
Du kan bruke handlingen Tilbakefør transaksjon til å tilbakeføre betalinger som ble utlignet mot poster som stammet fra utenlandsk valuta, og ble justert ved hjelp av kjørselen Valutakursjustering. Funksjonen fungerer for både kjøp og salg.
Følgende fremgangsmåte er et enkelt scenario som viser hvordan den fungerer:
- Bokfør en salgsfaktura for en kunde som bruker utenlandsk valuta.
- Juster valutakursen for denne valutaen.
- Bokfør en betaling som utlignes mot fakturaen.
- Opphev utligning og tilbakefør betalingstransaksjonen, for eksempel fra Kundeposter-siden.
Se også
Angre monteringsbokføring
Bokfør transaksjoner direkte i finans
Arbeid med finanskladder
Finans
Arbeid med Business Central