Redovisning och bokföring

Redovisning är en viktig funktion i alla ERP-lösningar (Enterprise Resource Planning) och även i de flesta företag. Redovisning representerar processen att bokföra och katalogisera ett företags ekonomiska transaktioner och sedan hämta, mäta, summera och visa resultaten med hjälp av olika rapporter som ofta krävs enligt lokal lagstiftning. Det främsta målet med den här metoden är att hjälpa företagets ledning med att förstå affärsverksamhetens ekonomi och bedöma resultatet av företagets ekonomiska aktiviteter.

Bokföring är en del av redovisningsförfarandet och avser regelbundet bokföra alla finansiella transaktioner i ett företag. Business Central är ett ERP-system som innehåller integrerade verktyg som gör det enklare att göra bokföringar i systemet. Många åtgärder kan göras automatiskt.

Den här artikeln innehåller en översikt över bokföringsprocesser, inklusive regler, procedurer och andra riktlinjer i Business Central. Innehållet i den här artikeln syftar till att hjälpa revisorer och bokföringsansvariga att slutföra sitt dagliga arbete med detta ERP-system. Om du vill ha ytterligare hjälp infogas en sammanhangsbaserad assistent i Business Central. Den här assistenten innehåller länkar till information som är kopplad till den aktuella sidan och instruktioner för hur du arbetar med den aktuella åtgärden. För att få åtkomst väljer du knappen Hjälp i det övre högra hörnet för att öppna fönstret Hjälp. Använd sedan länkarna i avsnitten Om denna uppgift eller sida och Relaterade resurser från Microsoft Learn.

I följande videoklipp beskrivs några av huvudfunktionerna för redovisning och bokföring.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter och ge länkar till de artiklar där de beskrivs.

Uppgift	Artikel
Visa eller redigera den lista med redovisningskonton som alla redovisningstransaktioner bokförs till.	Ställa in eller ändra kontoplanen
Ange hur dina kunder ska betala dig och hur du ska betala dina leverantörer.	Konfigurera betalningssätt:
Ange betalningsvillkor för att hantera förfallodatum och beräkna eventuella kassarabatter.	Konfigurera betalningsvillkor
Ange bokföringsmallar mappar enheter som (t.ex. kunder, leverantörer, artiklar, resurser och försäljning och inköpsdokument) till redovisningskonton.	Konfigurera bokföringsmallar
Skapa ekonomiska rapporter och definiera kontokategorier som definierar innehållet i ekonomiska tabeller och rapporter, som rapporterna Balansräkning och Resultaträkning.	Förbereda Financial Reporting med ekonomiska data och kontokategorier
Ställa in en tolerans genom vilken systemet stänger en faktura, även om betalningen, inklusive rabatt, inte helt täcker fakturabeloppet.	Arbeta med betalningstoleranser och kassarabattstoleranser
Ställa in räkenskapsperioder.	Arbeta med bokföringsperioder och räkenskapsår
Ange fakturavillkor som påminner kunderna om att betala.	Konfigurera villkor och nivåer för betalningspåminnelser
Definiera hur du rapporterar belopp för moms som du har lagrat för försäljning till skattemyndigheterna.	Konfigurera moms
Bestämma hur du kommer att hantera orealiserad moms i samband med kontantbaserade redovisningsmetoder.	Konfigurera orealiserad moms för kontantbaserad redovisning
Definiera utländska valutor som du gör handlar med eller rapporterar transaktioner i.	Konfigurera valutor
Ange funktioner för försäljning och inköp till att hantera betalningar i utländsk valuta.	Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika valutor
Definiera ett eller fler ytterligare belopp så att beloppen rapporteras automatiskt i både lokal valuta (LV) och en ytterligare rapporteringsvaluta för varje redovisningstransaktion och för andra transaktioner.	Konfigurera en alternativ rapporteringsvaluta
Ändra med jämna mellanrum alternativa valutavärden för fluktuerande växelkurser.	Uppdatera valutakurser
Definiera flera räntesatser för olika perioder relaterade till försenade betalningar i handelstransaktioner.	Konfigurera flera räntesatser
Ordna så att belopp avrundas automatiskt när fakturor skapas.	Konfigurera fakturaavrundning
Lägga till nya konton i den befintliga kontoplanen (COA).	Ställa in kontoplanen
Ställa in business intelligence (BI)-diagram för att analysera betalningen.	Ställa in analys för kassaflöde
Gör det möjligt för kunder som inte är konfigurerade i systemet att faktureras.	Konfigurera kontantkunder
Ställa in Intrastat-rapporten och skicka rapporten till en myndighet.	Skapa och rapportera Intrastat
Se till att en journaltransaktion allokeras mellan olika konton, som kvantitet, procent eller belopp, när du bokför den i journalen.	Använda fördelningsnycklar i redovisningsjournaler
Ställ in ursprungskoder och uppföljningskoder för att spåra granskningshistorik.	Ställa in ursprungskoder och orsakskoder för granskningshistorik
Ange standardrapporter som ska användas för olika dokumenttyper.	Rapportval i Business Central
Koppla inkommande utbetalningar, stämma av bankkonton under betalningskoppling och kräva in utestående saldon.	Hantera kundreskontra
Göra utbetalningar, koppla utgående betalningar och arbeta med checkar.	Hantera Leverantörsreskontra
Be kunderna skicka betalning innan du levererar till dem eller skicka betalning till dina leverantörer innan de levererar till dig.	Fakturera förskottsbetalningar
Stämma av och överföra pengar mellan bankkonton.	Jämka bankkonton
Ställa in koncerninterna partners och bearbeta transaktioner, automatiskt eller manuellt mellan juridiska personer inom samma företag.	Hantera koncerninterna transaktioner
Analysera kostnaderna för att driva ditt företag genom att fördela faktiska budgeterade kostnader för drift, avdelningar, produkter och projekt till kostnadscenter.	Redovisa kostnader
Hantera lager- och produktionskostnader, och rapportera och stämma av kostnader med redovisningen.	Hantera lagerkostnader
Hantera och rapportera kassainflöden och kassautflöden.	Kassaflöde, översikt
Övervaka kassaflödet till och från ditt företag.	Analysera transaktioner i företaget
Följ en heltäckande process som använder ekonomiska rapporter för att göra kassaflödesprognoser.	Utföra kassaflödesprognoser genom att använda ekonomiska rapporter
Lär dig mer om huvudboken och COA.	Så här fungerar i redovisningen och kontoplanen
Kombinera redovisningstransaktioner från flera företag i ett enda virtuellt konsoliderat företag för ekonomisk analys.	Konsolidera ekonomiska data från flera företag
Lägga till dimensioner för rikare BI.	Arbeta med dimensioner
Skapa redovisningsbudgetar för att förutse olika ekonomiska aktiviteter och koppla dimensioner för BI-syften.	Skapa redovisningsbudgetar
Registrera intäkter och utgifter direkt i redovisningen utan att bokföra dedikerade affärsdokument.	Bokföra transaktioner direkt i redovisningen
Återför transaktioner om du vill ångra bokförda värdetransaktioner i redovisningsjournal eller bokföringar på inköps- och försäljningsdokument.	Återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser
fördela en transaktion i en redovisningsjournal på olika konton när du bokför journalen.	Fördela kostnader och intäkter
Tilldela extra kostnader, till exempel frakt- och fysisk hantering som förekommer vid handel med artiklar. På så sätt återspeglas kostnaden i lagervärdering.	Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare verksamhetskostnader
Bokföra kostnader för anställda för arbetsrelaterade aktiviteter och göra återbetalningar direkt till medarbetarbankkonton.	Skapa och återbetala de anställdas utgifter
Allokera intäkter och kostnader till andra perioder som skiljer sig från de perioder då transaktionerna faktiskt bokfördes.	Periodisera intäkter och kostnader
Lär dig mer om tillgängliga alternativ för att automatiskt skicka prenumerationsfakturor till kunder och registrera återkommande intäkter.	Arbeta med återkommande intäkter
Använd ytterligare valutor och uppdatera valutakurser automatiskt.	Uppdatera valutakurser
Importera löntransaktioner från ditt lönesystem till redovisningen.	Importera lönetransaktioner
Beräkna moms (VAT) för försäljnings- och inköpstransaktioner så att du kan rapportera beloppen till skattemyndigheterna.	Arbeta med moms på försäljning och inköp
Förbereda en rapport över moms från försäljning och skicka rapporten till en skattemyndighet inom Europeiska unionen (EU).	Rapportera moms till skattemyndigheterna
Manuellt omvandla servicekontrakt för att ändra deras momssats.	Omvandla servicekontrakt som innehåller momsbelopp
Arbeta med finansiella rapporter och översikter i Microsoft Excel.	Analysera finansiella rapporter i Excel
Använd använder rollcentret Revisor, kontakta en extern revisor och använd företagsnavet för att hantera konton för flera klienter.	Revisorlösningar i Business Central
Ställ in Intrastat-rapportering för att tillhandahålla handel med andra EU-medlemmar enligt lokal lagstiftning.	Konfigurera Intrastat-rapportering
Fyll i, validera och skicka Intrastat-rapporten.	Arbeta med Intrastat-rapporter
Ställ in, fyll i, validera och skicka rapporten tjänstdeklaration för handelstjänster över hela EU.	Ställ in och använd tjänstdeklarationen
skapa anläggningstillgångar, tilldela avskrivningsmetoder, bokföra anskaffningar, återanskaffningsvärden och skriva ut listor över anläggningstillgångar.	Skaffa anläggningstillgångar
Registrera servicebesök, bokföra underhållsarbete och övervaka underhållskostnader.	Underhålla anläggningstillgångar
Uppdatera försäkringsinformation, bokföra anskaffningskostnader i försäkringsbrev, ändra försäkringsskydd, visa försäkringsstatistik och visa listor över försäkringsbrev.	Försäkra anläggningstillgångar
gruppera anläggningstillgångar, flytta anläggningstillgångar mellan olika lagerställen, dela upp eller slå ihop tillgångar.	Överföra, dela eller kombinera anläggningstillgångar
justera värdet på anläggningstillgångar, bokföra avskrivning och bokföra nedskrivningsstransaktioner.	Omvärdera anläggningstillgångar
Beräkna och bokföra avskrivningar och analysera avskrivningar i rapporter om anläggningstillgångar.	Skriva av eller amortera anläggningstillgångar
bokföra avyttringstransaktioner, visa avyttringstransaktioner och bokföra delvisa avyttringar.	Avyttra eller ställa av anläggningstillgångar
Hanter budgetar för anläggningstillgångar, budgeterar anskaffningskostnader, budgeterar avyttringar av anläggningstillgångar och budgeterar avskrivning.	Hantera budgetar och anläggningstillgångar
Konfigurera arbetsflödesanvändare för godkännande, anger hur användarna får meddelanden och skapa nya arbetsflöden. För att skapa nya arbetsflöden för scenarier som inte stöds, implementera de nödvändiga arbetsflödeselementen genom att anpassa programkoden.	Konfigurera arbetsflöden för godkännande
Aktivera arbetsflöden för godkännande, agera på arbetsflödemeddelanden (t.ex. genom att begära och godkänna arbetsflödessteg) och arkivera and ta bort arbetsflöden.	Använda arbetsflöden för godkännande
Visa faktiska belopp i jämförelse med budgeterade belopp för alla konton och för flera perioder.	Analysera faktiska belopp kontra budgeterade belopp
Skapa nya ekonomiska rapporter för att ange finansiella rapporter för att rapportera eller för att visa som diagram.	Förbereda ekonomiska rapporter med ekonomiska data och kontokategorier
Analysera din ekonomiska kapacitet, genom att ställa in KPI:er baserat på ekonomiska rapporter och publicera de KPI:er som webbtjänster. De publicerade KPI:erna för ekonomiska rapporter kan visas på en webbplats eller importeras till Excel med hjälp av OData-webbtjänster.	Konfigurera och publicera KPI-webbtjänster som baseras på ekonomiska rapporter
Skapa vyer för att analysera data med dimensioner.	Analysera data efter dimensioner
skapa nya analysrapporter för försäljning, inköp och lager, och skapa analysmallar.	Skapa analysrapporter
Aktivera global ekonomisk rapportering som står till internationella organisationer i redovisning med standarden eXtensible Business Reporting Language (XBRL).	Skapa rapporter med XBRL
Ändra åtkomstmetoden för databaser gällande rapporter, sidor av typen API och frågor för att minska belastningen och förbättra prestandan.	Hantera åtkomstmetod för databas

Se även

Ställa in Finance
Försäljning
Inköp
Stänga räkenskapsperioder
Hantera projekt
Importera data från andra ekonomisystem
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central

Starta en gratis provperiod!

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här