Analysera kassaflödet i ditt företag
Diagrammen i rollcentret Revisor ger en inblick som hjälper dig att ta beslut om vad du ska göra med dina kontanter.
| För att svara på frågor som de här | Använd det här diagrammet |
|---|---|
| Hur länge binder försäljningsprocessen upp mina kontanter? Ska jag öka eller minska lagernivåerna? |
Kassacykel |
| När kom kontanter in och ut till mitt företag? Är vissa perioder bättre än andra? |
Kassaflöde |
| Verkar siffrorna fel för en period? Ska jag undersöka? |
Inkomst och utgift |
| När kan ett kontantöverskott eller underskott inträffa? Ska jag betala av skulden eller låna för att möta kommande utgifter? |
Kassaflödesprognoser |
I rollcentret Revisor, under Ekonomiresultat, innehåller diagrammen Kassacykel, Kassaflöde och Inkomst & kostnad olika sätt att analysera kassaflödet:
- Visa siffrorna för en period med hjälp av skjutreglaget för tidslinje.
- Filtrera diagrammet genom att välja källan i förklaringen.
- Ändra längden på perioden, eller gå till föregående eller nästa period, genom att välja alternativ i listrutan finansiell prestanda.
- Visa transaktionerna genom att välja en punkt i diagrammet. Till exempel en punkt på tidslinjen eller ett kolumnsegment. Om siffrorna verkar fel kan du göra justeringar där.
Även om den är olika liknar den diagrammet kassaflödesprognos. Du visar detaljer, filtrerar resultat och ändrar vad som visas på samma sätt. Om du ändrar en inställning kan du uppdatera prognosen genom att välja kassaflödesprognos, och sedan Omberäkna prognos.
Om du vill undersöka prognosen, förutom prognostransaktioner, kan du också titta på kassaflödeskalkylbladet. Du kan t.ex se hur prognosen:
- Hanterar bekräftade försäljningar och inköp.
- Subtraherar leverantörsreskontra och lägger till kundreskontra.
- Hoppar över dubbla försäljningsorder och inköpsorder.
Att visa ett kassaflödeskalkylblad
- Sök efter Kassaflödesprognoser och välj sedan relaterad länk.
- Välj en kassaflödesprognos och välj sedan åtgärden kassaflödeskalkylblad.
- På sidan kassaflödekalkylblad väljer du åtgärden Föreslå kalkylarksrader.
Se även
Ställa in ekonomi
Arbeta med Business Central
Ställa in kassaflödesanalys
Prognostisera ditt kassaflöde i Dynamics 365 Business Central
Konfigurera kassaflödesprognoser med Azure AI i Dynamics 365 Business Central
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit