Översikt över kassaflöde

Att förstå kassaflöden och utflöden är nyckeln till att driva ett framgångsrikt företag. Du kan använda kassaflöde för att enkelt skapa en kortfristig prognos som förutsäger hur och när du kan förvänta dig pengar in i och ut ur verksamheten. Det är viktigt att du vet att ditt företag har tillräckligt mycket kontanter för att betala fordringsägare och kostnader när de förfaller.

Definition av kassaflöde

Termen kassaflöde används för att visa inbetalningar minus utbetalningar under en vald period. Det är en uppskattning av den mängd pengar du kan förvänta dig in i och ut ur din verksamhet, och innefattar alla förväntade intäkter och kostnader.

Arbeta med kassaflöde

Illustrationen visar en översikt över hur du kan arbeta med kassaflöde.

• Du gör en kassaflödesprognos.

• Du får kassaflödesprognoskällor från följande områden:

  • Redovisningen – information om likvida medel och de budgeterade intäkterna och kostnaderna för ditt företag.
  • Inköp – information om aktuella utbetalningar och eventuella förutsedda skulder från öppna inköpsorder.
  • Sälj – information om aktuella inbetalningar och eventuella förutsedda intäkter från öppna säljorder.
  • Service – information om öppna serviceorder.
  • Anläggningstillgångar – information om planerade avyttringar och budgeterade inköp av anläggningstillgångar.
  • Manuella intäkter och kostnader – hantera manuella intäkter och kostnader och inkludera dem i kassaflödesprognosen.

• Du kan använda ett batchjobb för att överföra information från områden i redovisningen, försäljning, inköp, service och anläggningstillgångar till förslaget. Sedan registrerar du förslagsrader för att göra en kassaflödesprognos.

• Du använder olika sidor, rapporter och diagram för att analysera och skriva ut en kassaflödesprognos som avser tillgänglighets- och tidslinjeöversikter.

Göra en prognos för kassaflöde

Baserat på registrerade förslagsrader kan du regelbundet göra en kassaflödesprognos. Följande layout är en vanligen använd layout för en kassaflödesprognos. Layouten har tre avsnitt:

• Inbetalning
• Kontantutbetalning
• Nettokassaflöde eller kontanter i handen

Inbetalningar ger detaljerad information om inkomsten som rörelsen tar emot.

Totala inbetalningar = Kundfordringar + Öppna försäljningsorder + Öppna serviceorder + Avyttring av anläggningstillgångar Manuella + intäkter + Budgeterade intäkter

Anmärkning

Manuella intäkter kan vara hyresinkomster, ränta från finansiella tillgångar eller nytt privat kapital. Du kan planera manuella intäkter för en tidsperiod och använda dem i beräkningen av kassaflödesprognosen.

Kontantutbetalningar ger detaljerad information om betalningar som görs av verksamheten.

Totala kontantutbetalningar = Leverantörsskulder + Öppna inköpsorder + Fasta tillgång Kostnader i investeringshandboken + + Budgeterade utgifter

Anmärkning

Manuella kostnader kan vara löner, ränta på krediter eller privata förbrukningskostnader. Du kan planera manuella kostnader för en tidsperiod och använda dem i beräkningen av kassaflödesprognosen.

Nettokassaflöde eller kontanter i handen beräknas som totala inbetalningar minus totala utbetalningar i slutet av varje period.

Nettokassaflöde = Totala inbetalningar – Totala kontantutbetalningar + Likvida medel

Du kan använda prognosen som ett internt beslutsverktyg som hjälper dig att planera framåt och göra viktiga strategiska beslut i verksamheten.

Se även

Ställa in kassaflödesanalys
Analysera kassaflöde
Prognostisera ditt kassaflöde i Dynamics 365 Business Central
Konfigurera kassaflödesprognoser med Azure AI i Dynamics 365 Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit