Dela via

Skapa redovisningsbudgetar

  • Artikel

Budgetar spelar en viktig roll i Business Intelligence. Exempelvis i bokslut som baseras på ekonomiska rapporter som innehåller budgettransaktioner eller när du analyserar budgeterade och faktiska belopp i kontoplanen. Mer information finns i Ekonomisk rapportering.

Du kan skapa budgetar för vilken tidsperiod som helst. Oftast sätter dock företag upp budgetar för sitt räkenskapsår. Du kan skapa flera budgetar för samma period så att du kan arbeta med flera budgetversioner eller revisioner. Du kan även skapa budgetar för dimensioner, så att du kan analysera budgetavvikelser per dimension. Du kan arbeta med upp till fyra dimensioner i en budget. Om du vill lära dig mer går du till Arbeta med dimensioner.

I kostnadsredovisning arbetar du med kostnadsbudgetar på liknande sätt. Läs mer i Skapa kostnadsbudgetar.

Så här skapar du en ny redovisningsbudget

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta. ange Redovisningsbudgetar och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Redigera lista och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

  3. Välj åtgärden Redigera budget.

  4. Högst upp på sidan Budget fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

    Sidan visar endast transaktioner som innehåller budgetnamnet som du angav i fältet Budgetnamn. Eftersom du just har skapat budgetnamnet finns det inte några transaktioner som matchar filtret. Därför är sidan tom.

  5. Om du vill ange ett belopp väljer du relevant cell i matrisen. Sidan Redov.budgettransaktioner öppnas.

  6. Skapa en ny rad och fyll i fältet Belopp. Stäng sidan Redov.budgettransaktioner.

  7. Upprepa steg 5 och 6 för alla belopp i budgeten.

Anmärkning

På snabbfliken Filter kan du filtrera budgetinformationen efter de budgetdimensioner du har definierat under budgetnamnet.

Exportera och importera redovisningsbudgetar med Excel

Du kan exportera data på budgetsidor till Microsoft Excel för vidare bearbetning eller analys och sedan importera budgetdata tillbaka till Business Central.

Exportera redovisningsbudgetar till Excel

Genom att exportera en redovisningsbudget till en Excel-arbetsbok kan du arbeta offline och med Excels kraftfulla datamanipuleringsfunktioner.

Så här exporterar du budgeten till Excel:

  1. Öppna budgeten: Välj den budget du vill arbeta med från listan över redovisningsbudgetar. Välj åtgärden Redigera budget.
  2. Om du vill exportera till Excel går du till sidan Budget och väljer Exportera till Excel.
  3. Välj de dimensioner och filter du vill inkludera i exporten. Du kanske till exempel vill filtrera efter specifika avdelningar eller projekt.
  4. Välj OK för att generera Excel-filen.
  5. Spara den exporterade Excel-filen på din lokala enhet för ytterligare redigering.

Redigera redovisningsbudgetar i Excel

När du har exporterat redovisningsbudgeten till Excel kan du fylla i budgetuppgifterna. Hit är några tips för att bli mer effektiv och minska fel:

  • Lägga till budgetbelopp för varje kombination av dimensioner och perioder. Se till att data är korrekta och följer formateringskraven i Business Central. Numreringen får till exempel inte innehålla specialtecken eller formatering.
  • Dra nytta av Excel-funktioner som formler, datavalidering och villkorsstyrd formatering för att effektivisera datainmatningen och säkerställa noggrannhet.
  • Spara Excel-filen när du har angett budgetdata.
  • Gör lokala kopior av dina budgetar som säkerhetskopior.

Importera redovisningsbudgetar till Excel

När du har lagt till budgetnumren i en lokal Excel-arbetsbok är nästa steg att importera den tillbaka till Business Central. Gör så här för att importera budgeten från Excel:

  1. Öppna budgeten: Välj den budget du vill arbeta med från listan över redovisningsbudgetar. Välj åtgärden Redigera budget.
  2. Om du vill importera till Excel går du till sidan Budget och väljer Importera till Excel.
  3. Välj Excel-filen från din lokala enhet. Du kan välja vilken budget du laddar upp till och om du vill lägga till eller ersätta posterna. Åtgärden Lägg till lägger till poster från Excel till poster som redan finns. Åtgärden Ersätt skriver över befintliga transaktioner i budgeten.
  4. Om allt ser korrekt ut väljer du OK för att slutföra importprocessen. Business Central uppdaterar budgeten med importerade data.

Scenarioexempel: Ange budgetmål för lönekostnader

Du vet att nya budgeterade lönkostnader ska vara 1 200 000 i lokal valuta (LV). Du vill aktivera budget för löneavdelningen för tre specifika rader (av kontotypen Bokföring) för heltidsanställda, deltidsanställda och timanställda. De tre raderna grupperas under rubrikraden Löner.

Du anger 1 200 000 på rubrikraden, exporterar budgeten till Excel och skickar sedan den till löneavdelningen och ber dem distribuera LV 1 200 000.

Löneavdelningen fördelar beloppet på tre bokföringskonton. När du importerar tillbaka till redovisningsbudget fylls de tre kontona i med den nya Excel-informationen och summerar till LV 1 200 000 och rubrikraden är tom.

Anmärkning

Kontoplanen, som redovisningsbudgetar baseras på, har rader av kontotypen Rubrik. Dessa rader innehåller summan av raderna under den. När du exporterar en redovisningsbudget exporteras data på alla rader oavsett kontotypen. Du kan endast importera data på rader av typen Bokföringskonto. När du importerar en redovisningsbudget tas alla värden på Rubrikrader bort. De tas bort för att undvika felaktiga summor när du importerar data som har skapats eller redigerats i Excel.

Tips för effektiv budgethantering

Tips för effektiv budgethantering:

  • Regelbundna uppdateringar: Uppdatera dina redovisningsbudgetar regelbundet för att återspegla förändringar i dina ekonomiska planer och affärsmiljön. Du kan kopiera vilken som helst av budgetarna och omvandla dem till prognoser.
  • Versionskontroll: Underhåll olika versioner av din budget för att jämföra faktiska prestanda med olika scenarier.
  • Samarbete: Uppmuntra samarbete genom att involvera relevanta intressenter i budgetprocessen och se till att budgeten är omfattande och realistisk.

Deltagare

Microsoft underhåller den här artikeln. Följande bidragsgivare bidrog med en del av eller hela innehållet.

Se även

Exportera affärsdata till Excel
Ekonomi
Affärsstöd
Ställa in Finance
Huvudbok och kontolista
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här