Hantera leverantörsreskontra

En stor del av hanteringen av leverantörsskulder betalar dina leverantörer eller återbetalar dina anställda för utgifter. Du kan använda funktioner för att lägga till betalningsrder för inköpsfakturor som förfaller till betalning på sidan Betalningsjournal. För att skicka transaktioner till din bank kan du exportera flera betalningsjournalrader till en fil och sedan överför du filen till din bank. Du kan också göra betalningar med check som inkluderar att överföra checkar som elektronisk betalning.

En annan typisk aktivitet är att koppla utgående betalningar till deras relaterade leverantörers eller anställdas transaktioner för att avsluta de inköpsfakturor, inköpskreditnotor eller anställdas konton som betalda. Du kan göra detta på sidan Betalningsavstämningsjournal genom att importera ett kontoutdrag för att snabbt registrera utbetalningarna. Betalningarna används för att öppna leverantörs-, kund- eller anställdas transaktioner genom att matcha betalningstexten och transaktionsinformation. Det finns olika sätt att visa och ändra matchningarna innan du bokför journalen. Du kan välja att avsluta alla öppna bankkontotransaktioner som relateras till kopplade transaktioner, när du bokför journalen. Bankkontot avstäms automatiskt, när alla utbetalningar kopplas.

Du kan också koppla utgående betalningar manuellt på sidan Betalningsjournal eller från relaterade leverantörers eller anställdas transaktioner.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter inom Leverantörsskulder med länkar till de artiklar där de beskrivs.

Till	Gå till
Generera förfallna leverantörsbetalningar eller återbetalningar till anställda, förbereda checkbetalningar och exportera betalningar till en bankfil när du bokför.	Göra betalningar
Koppla leverantörsbetalningar automatiskt till obetalda inköpsfakturor, genom att importera bankutdragsfil.	Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av bankkonton
Koppla leverantörsbetalningar till obetalda inköpsfakturor manuellt.	Stäm av leverantörsbetalningar med betalningsjournalen eller från bokförda leverantörsreskontratransaktioner
Säkerställa korrekt värdering av lager genom att tilldela extra artikelkostnader, som till exempel frakt, fysisk hantering, försäkring och transport som förekommer vid inköp.	Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare verksamhetskostnader
Återbetala anställda för privata utgifter under affärsaktiviteter genom att göra betalningen till dennes bankkonto.	Skapa och återbetala de anställdas utgifter

Se även

Inköp
Hantera kundfordringar
Använda artikelomkostnader för att redovisa ytterligare handelskostnader
Allmänna affärsfunktioner
Arbeta med Business Central

Starta en gratis provperiod!

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här