Periodisera intäkter och kostnader

För att känna igen en intäkt eller kostnad i en period utanför den period som transaktionen bokfördes i, kan du automatiskt periodisera intäkter och kostnader över en angiven uppställning.

Om du vill fördela kostnader eller intäkter i berörda bokföringsperioder kan du skapa en periodiseringsmall för resursen, artikeln eller redovisningskontot som kostnaden eller intäkten kommer att bokföras för. När du bokför relaterade försäljnings- eller inköpsdokument, periodiseras kostnaden eller intäkten till de relevanta bokföringsperioderna, enligt en periodiseringsschema som styrs av inställningarna i periodiseringsmallen och bokföringsdatumet.

Anmärkning

Försäljnings- och inköpsjournaler validerar källkoden. Valideringen kräver att källkoden för försäljning och försäljningsjournaler respektive inköp och inköpsjournaler inte är identiska när du använder periodiseringar. Om den är identisk kan du kringgå den här begränsningen genom att skapa en mall och batch som använder en annan källkod.

Så här anger du ett redovisningskonto för periodisering

1. Välj ikonen , skriv Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten som behövs för att skapa ett redovisningskonto för periodiserade intäkter. Mer information finns i Redovisning och kontoplan.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att skapa ett nytt redovisningskonto för periodiserade kostnader.

För båda typerna av periodisering väljer du balansräkningen i fältet Typ och namnger kontona på lämpligt sätt, till exempel ”förutbetald inkomst” för periodiserade intäkter och "obetalda kostnader" för periodiserade kostnader.

Så här skapar du en periodiseringsmall

1. Välj ikonen , ange Uppskjutningsmallar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fälten om det behövs.

4. I fältet Beräkningsmetod anger du hur fältet Belopp för varje period på sidan Periodiseringsschema beräknas. Du kan välja mellan följande typer:

   • Linjär: De periodiska uppskovsbeloppen beräknas enligt antalet perioder, fördelade efter periodernas längd.
   • Lika per period: De periodiska uppskovsbeloppen beräknas utifrån antalet perioder, jämnt fördelade på perioderna.
   • Dagar per period: De periodiska uppskovsbeloppen beräknas enligt antalet dagar under perioden.
   • Användardefinierad: De periodiska uppskovsbeloppen beräknas inte. Du måste manuellt fylla i fältet Belopp för varje period på sidan Periodiseringsschema. För mer information, se avsnittet “Så här ändrar du ett uppskjutandeschema från en försäljningsfaktura”.

5. I fältet Periodbesk. anger du en beskrivning som visas i transaktioner för periodiseringsbokföringen. Du kan ange följande platshållarkoder för vanliga värden, som ska infogas automatiskt, när periodbeskrivningen visas.

   • %1 = Dagnumret för periodens bokföringsdatum
   • %2 = Veckonumret för periodens bokföringsdatum
   • %3 = Månadsnumret för periodens bokföringsdatum
   • %4 = Månadsnamnet för periodens bokföringsdatum
   • %5 = Bokföringsperiodnamnet för periodens bokföringsdatum
   • %6 = Räkenskapsåret för periodens bokföringsdatum

Exempel: bokföringsdatumet är 2016-02-06. Om du anger ”kostnader periodiserade för %4%6" kommer beskrivningen som visas vara ”kostnader som periodiseras för februari 2016”.

Så här tilldelar du en periodiseringsmall till en artikel

Anmärkning

Stegen i den här proceduren är desamma som när du tilldelar en periodiseringsmall till ett redovisningskonto eller en resurs.

1. Välj ikonen , ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för den artikel som intäkter och kostnader måste periodiseras för till de bokföringsperioder när artikeln såldes eller köptes.
3. På snabbfliken Kostnader & Bokföring , i fältet Standardmall för uppskov, Välj relevant uppskovsmall.

Så här ändrar du en periodiseringsmall från en försäljningsfaktura

Anmärkning

Stegen i den här proceduren är samma som när du ändrar ett periodiseringsschema för kostnader från en inköpsfaktura.

1. Välj ikonen , ange Försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en försäljningsfaktura för en artikel som har tilldelats en periodiseringsmall. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter.

   Observera att så snart du anger artikeln (eller resursen eller redovisningskontot) för fakturaraden kommer fältet Periodiseringskod att fyllas i med koden för den tilldelade periodiseringsmallen.

3. Välj åtgärden periodiseringsmall.

4. På sidan Periodiseringsschema ändrar du inställningar i rubriken eller värden på raderna, till exempel för att periodisera beloppet till en ytterligare bokföringsperiod.

5. Välj åtgärden Beräkna schema.

6. Välj OK. Periodiseringsuppställningen uppdateras för försäljningsfakturan. Den relaterade periodiseringsmallen är oförändrad.

Om du vill förhandsgranska hur periodiserade intäkter eller kostnader ska bokföras i redovisningen

Anmärkning

Stegen i den proceduren är samma som när du granskar hur kostnadsperiodiseringar bokförs.

1. På sidan Försäljningsfaktura väljer du åtgärden Förhandsgranska bokföring.
2. På sidan Förhandsgranska bokföring väljer du åtgärden Redovisningstransaktion och sedan Visa relaterade transaktioner.

Redovisningstransaktioner som kommer att bokföras på det angivna periodiseringskontot, till exempel förutbetald inkomst, anges med beskrivningen som du angav i fältet Periodbesk. i periodiseringsmallen till exempel "kostnader som periodiseras för februari 2016 ".

Om du vill förhandsgranska bokförda periodiseringar i rapporten Periodiseringssammanfattning för försäljning

Anmärkning

Stegen i den proceduren är samma som när du granskar Periodiseringssammanfattning för försäljning.

1. Välj ikonen , ange Sammanfattning av försäljningsuppskov och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Periodiseringssammanfattning för försäljning i fältet Saldo fr.o.m.: anger du datum fram till vilket du vill se periodiserade intäkter.
3. Klicka på Förhandsgranska.

Så här anger du en period för att tillåta periodiseringsbokföring

Du kan ange en period då personer kan bokföra transaktioner genom att ange datum i fälten Tillåt bokföring från och Tillåt bokföring till på följande sätt:

• För alla användare på sidan Redovisningsinställningar
• För särskilda användare, på sidan Användarinställningar

Om du har gjort det måste du göra ett undantag för att tillåta dem att bokföras utanför perioden. Om du vill definiera perioden, följ dessa steg.

1. Välj ikonen , ange Redovisningsinställningar eller Användarinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. I fälten Tillåt periodiseringsbokföring från och Tillåt periodiseringsbokföring till anger du ett start- och slutdatum för perioden.

Videovägledning

Följande video visar hur du definierar den period under vilken du tillåter personer att bokföra uppskjutna intäkter och utgifter, och hur du anger undantag.

Se även

Finans
Ställa in ekonomi
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit