Ställa in analysvy för kassaflöde
Om du vill ha hjälp att bestämma vad som ska ske med dina likvida medel kan du titta på diagrammen i rollcentret Revisor:
- Kontant cykel
- Intäkter & kostnader
- Kassaflöde
- Kassaflödesprognoser
Den här artikeln beskriver var informationen i diagrammen kommer från och, vid behov, vad du gör om du vill börja använda diagrammen.
Kassacykeln och diagram för inkomster och utgifter
Diagrammen Kassacykel och Intäkter & kostnader är klara att användas, baserat på kontoplanen och ekonomiska rapporter. Kontona är var informationen kommer från och ekonomiska rapporter beräknar förhållandet mellan försäljning och kundfordringar. Vissa konton och ekonomiska rapporter tillhandahålls. Du kan använda dem som de är, ändra dem och lägga till nya. Om du lägger till redovisningskonton i din kontoplan, till exempel genom att importera dem från QuickBooks, kartlägger du kontona på sidan Finansiella rapporter för följande rapporter:
| Namn på ekonomisk rapport | Där den används |
|---|---|
| I_CACYCLE | Kassacykel |
| I_CASHFLOW | Kassaflöde |
| I_INCEXP | Inkomst och utgift |
| I_MINTRIAL | Som en resultaträkning om du inte använder kontoplanen |
Anmärkning
Det är en bra idé att behålla beräkningarna som ges för den ekonomiska rapporten.
Ange konton i fältet Summeringsintervall för Totala intäkter, Totala kundfordringar, Totala leverantörsskulder, och Totalt lager. Om du vill mappa till ett kontointervall anger du kontonumren avgränsade med ".." som i 1111.. 4444. Alternativt kan du mappa till specifika konton genom att ange kontonumren avgränsade med lodräta staplar, som i 2222|3333|5555.
Dricks
Kontrollera en mappning genom att välja åtgärden Översikt.
Konfigurera kassaflödesdiagrammet
Kassaflödesdiagrammet baseras på följande:
- Ett diagram med kassaflödeskonton.
- En eller flera kassaflödeinstallationer. Dessa inställningar anger kontona som ska användas för redovisning, inköp, försäljning, tjänster och anläggningstillgångar.
För att hjälpa dig att komma igång tillhandahåller Business Central vissa konton och kassaflödesinställningar. Du kan lägga till, ändra eller ta bort dem.
Du anger dessa konton genom att söka efter Diagram över kassaflödeskonton, väljer länken och fyller sedan i fälten. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Upprepa stegen för Kassaflödesinställningar.
Konfigurera kassaflödesprognoser.
Diagrammet kassaflödesprognos använder kassaflödeskonton, kassaflödesinställningar för kassaflödesprognoser. Vissa tillhandahålls, men du kan ställa in egna med hjälp av en assisterade konfigurationsguiden. Guiden hjälper dig att specificera saker som:
- När du ska uppdatera prognosen
- Vilka konton som ska baseras på
- När du betalar skatt
- Om du vill aktivera Azure AI.
Kassaflödesprognoser kan använda Azure AI för att skapa en mer omfattande prognos. Anslutningen till Azure AI redan ställts in åt dig. Du måste aktivera den. När du loggar in i Business Central visas ett meddelande i en blå stapel och innehåller en länk till standardinställning för kassaflödesinställningen. Meddelandet visas endast en gång. Om du stänger den och bestämmer dig för att aktivera Azure AI använder du den assisterade inställningsguiden eller en manuell process.
Anmärkning
Du kan alternativt använda förebyggande webbtjänsten. Mer information finns i skapa och använda egna förebyggande webbtjänsten för kassaflödesprognoser.
Så här använder du guiden för assisterad konfiguration:
- I rollcentret Revisor, under diagrammet kassaflödesprognos väljer du åtgärden Öppna assisterad konfiguration.
- Fyll i fälten som behövs i varje steg i guiden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
- Tillbaka i rollcentret Revisor väljer du åtgärden Omberäkna prognos under diagrammet Kassaflödesprognos.
Så här använder du en manuell process:
- I rollcentret Revisor väljer du ikonen
, anger Kassaflödesinställningar och väljer sedan relaterad länk. - Expandera snabbfliken Azure AI och välj fältet Azure AI aktiverad.
- Tillbaka i rollcentret Revisor väljer du åtgärden Omberäkna prognos under diagrammet Kassaflödesprognos.
Dricks
Beakta längden för perioderna som tjänsten ska använda i dess beräkningar. Ju mer information som du anger, desto mer exakta kommer prognoserna att vara. Se upp för stora avvikelser i perioder. De kommer också att påverka prognoserna. Om Azure AI inte hittar tillräckligt med data, eller om data varierar mycket, kommer tjänsten inte att utföra någon prognos.
Designinformation
Prenumerationer på Business Central inkluderar åtkomst till ett flertal prediktiva webbtjänster i alla regioner där Business Central finns tillgängligt. Mer information finns i Microsoft Dynamics 365 Business Central-licensguiden. Guiden kan hämtas på webbplatsen för Business Central.
Dessa webbtjänster är tillståndslösa, vilket innebär att de endast använder data för att beräkna förutsägelser vid behov. Inga data lagras.
Anmärkning
Du kan använda din egen prediktiva webbtjänst i stället för vår. Mer information finns i skapa och använda egna förebyggande webbtjänsten för kassaflödesprognoser.
Data som krävs för prognoser
Om du vill göra förutsägelser om framtida intäkter och kostnader kräver webbtjänsterna historiska data från kundreskontra, leverantörsreskontra och moms.
Kundreskontra
Förfallodatum,Belopp (LV) på sidan Kundreskontratransaktioner , där:
- Dokumenttypen är Faktura eller Kreditnota.
- Förfallodatumet infaller mellan det datum som beräknas baserat på värdena i fälten Historiska perioder och Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde och arbetsdatum.
Innan den prediktiva webbtjänsten används komprimerar Business Central transaktioner efter förfallodatum baserat på värdet i fältet Periodtyp på sidan Kassaflödesinställningar .
Leverantörsreskontra
Förfallodatum,Belopp (LV) fält på sidan Leverantörsreskontratransaktioner , där:
- Dokumenttypen är Faktura eller Kreditnota.
- Förfallodatumet infaller mellan det datum som beräknas baserat på värdena i fälten Historiska perioder och Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde och arbetsdatum.
Innan den prediktiva webbtjänsten används komprimerar Business Central transaktioner efter förfallodatum baserat på värdet i fältet Periodtyp på sidan Kassaflödesinställningar .
Moms
Dokumentdatum,Beloppsfält på sidan Momstransaktioner , där:
- Dokumenttypen är Försäljning.
- Dokumentdatumet infaller mellan det datum som beräknas baserat på värdena i fälten Historiska perioder och Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde och arbetsdatum.
Innan den prediktiva webbtjänsten används komprimerar Business Central transaktioner efter dokumentdatum baserat på värdet i fältet Periodtyp på sidan Kassaflödesinställningar .
Skapa och använda en egen prediktiv webbtjänst för kassaflödesprognoser
För Business Central online publiceras modellen av Microsoft och kopplas till Microsoft-prenumerationen. För andra distributionsalternativ måste du skapa Machine Learning-resurser i din egen Azure-prenumeration. Exempelstegen finns på exempellagringsplatsen. Syftet med den här uppgift är att hämta API-URI:n och API-nyckeln.
- Välj ikonen , ange Kassaflödesinställningar och välj sedan relaterad länk.
- Expandera snabbfliken för Azure AI och fyll sedan i fälten, inklusive API-URL och API-nyckel från Azure Machine Learning Studio. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
- I rollcentret Revisor väljer du åtgärden Omberäkna prognos under diagrammet Kassaflödesprognos.
Se även
Analysera kassaflödet i ditt företag
Ställa in ekonomi
Arbeta med Business Central
Översikt över API för prognoser
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit