Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika valutor
Om en valuta används vid inköp från en leverantör och en annan vid betalning kan du koppla betalningen till inköpet.
Om du säljer i en valuta och får betalt i en annan kan du koppla betalningen till försäljningsfakturan.
Efterföljande proceduren beskriver hur du ställer in detta för leverantörsreskontratransaktioner på sidan Inköpsinställningar. Denna inställning liknar den för kundreskontratransaktioner på sidan Försäljningsinställningar.
Så här aktiverar du koppling av leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor
- Välj ikonen
, ange Purchases & Payables Setup, och välj sedan tillhörande länk. - I fältet Koppling mellan valutor markerar du ett av följande alternativ.
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Ingen | Koppling mellan valutor är inte tillåten. |
| EMU | Koppling mellan EMU-valutor är tillåten. |
| Alla | Koppling mellan alla valutor är tillåten. |
Så här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser vid valutakoppling
Om du kopplar transaktioner till olika valutor måste du ange de redovisningskonton som du vill bokföra avrundningsdifferenserna på.
Anmärkning
Du måste skapa redovisningskonton innan du slutför uppgiften. Mer information finns i Förstå redovisning och kontoplan.
- Välj ikonen , ange Kund Posting Groups, och välj sedan tillhörande länk.
- Ange aktuella redovisningskonton för bokföring av avrundningsskillnader i fälten Debet valutakopp. avrundning och Kredit valutakopp. avrundning.
- Välj ikonen , ange Leverantör Posting Groups, och välj sedan tillhörande länk.
- Ange aktuella redovisningskonton för bokföring av avrundningsskillnader i fälten Debet valutakopp. avrundning och Kredit valutakopp. avrundning.
Se även
Hantera Leverantörsreskontra
Hantera kundreskontra
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här