Ställa in ursprungskoder och orsakskoder för granskningshistorik

Alla bokförda transaktioner tilldelas automatiskt en ursprungskod så att transaktionerna kan spåras till dess ursprung. Om du vill ge transaktionerna en extra ursprungskod kan du använda uppföljningskoder. Uppföljningskoder används för att ange varför en transaktion har upprättats. När du skapar uppföljningskoder kan du tilldela dem till hela journalmallar och journaler, och du kan tilldela dem till enskilda journalrader och dokument.

För både ursprungskoder och orsakskoder bör du använda koder som är lätta att komma ihåg och som är beskrivande. Koden måste vara unik och du kan registrera så många koder du vill.

Definiera ursprungskoder

Ibland behöver du se hur en viss transaktion uppstod, t. ex. om den har sitt ursprung i en redovisningsjournal eller en inköpsfaktura. En ursprungskod anger var en transaktion har skapats. Transaktioner skapas när journaler och fakturor bokförs och när vissa batch-jobb körs. Varje bokföringstyp har en specifik ursprungskod som tilldelas när enskilda transaktioner skapas.

Bokföring av journaler, order, fakturor eller kreditnotor, och körningar av olika batch-jobb, skapar transaktioner i räkenskaperna. Fönstret Ursprungskodinställningar innehåller flera snabbflikar, en för varje modul. Varje snabbflik innehåller ursprungskoder som gäller för den modulen.

När du bokför, eller kör ett batch-jobb, kompletterar programmet automatiskt transaktionen med rätt ursprungskod. När du t. ex. bokför en redovisningsjournal, kodar programmet transaktionen som REDOVJNL. Du kan sedan filtrera sidan redovisningstransaktionerför att visa vilka transaktioner som bokförts från redovisningsjournalen eller från försäljningsdokument, t. ex.

Så här definierar du ursprungskoder

1. Välj ikonen , ange Källkodsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. I fönstret Ursprungskodinställningar för varje bokföringstyp och batch-jobb, ange relevant källkod.

Du kan ändra innehållet i ett fält senare, så att ändringen påverkar framtida bokföringar.

Ändra ursprungskoder

Det kan hända att du vill ändra en ursprungskod. Du kanske t. ex. vill ändra ursprungskoden GENJNL till GNJ.

Så här ändrar du ursprungskoder

1. Välj ikonen , ange Ursprungskoder och välj sedan relaterad länk.

2. På raden med den kod som ska ändras markerar du koden i fältet Kod.

3. Ange en ny kod och klicka sedan på Ja. Du kan också ändra innehållet i fältet Beskrivning.

Alla nya transaktioner som har bokförts från redovisningsjournalen får den nya ursprungskoden.

Definiera uppföljningskoder

Uppföljningskoderna kompletterar ursprungskoderna och används för att ange varför en transaktion har upprättats. Du kan tilldela uppföljningskoder på enskilda transaktioner och du kan tilldela permanenta koder för särskilda journalmallar och journaler. När en uppföljningskod kopplas till en journalrad eller ett försäljnings- eller inköpshuvud, kommer programmet att märka alla transaktionerna med den angivna uppföljningskoden när de bokförs.

Så här lägger du upp uppföljningskoder

1. Välj ikonen , ange Orsakskoder och välj sedan relaterad länk.

2. I fönstret uppföljningskoder anger du den första koden i fältet kod. Skriv in en beskrivning i fältet Beskrivning.

Upprepa den här proceduren för alla koder som du vill använda. Du kan skapa så många koder du vill.

I följande procedur beskrivs hur du lägger till en uppföljningskod i en journalmall, men liknande åtgärder gäller för att lägga till en uppföljningskod till en journalrad eller journal.

Så här tilldelar du uppföljningskoder till journalmallar

1. Välj ikonen , ange Redovisningsjournalmallar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange relevant kod i fältet Uppföljningskod på raden med journalmallen.

3. Stäng journalmallen.

Den valda uppföljningskoden kopieras till nya journaler som skapas med den här journalmallen. Du kan tilldela uppföljningskoder till journalmallar i andra moduler på samma sätt.

Så här använder du uppföljningskoder i försäljnings- och inköpsdokument

1. Öppna relevant försäljnings- eller inköpsdokument.

2. Ange koden i fältet Uppföljningskod i försäljnings- eller inköpshuvudet.

När fakturan bokförs kopieras uppföljningskoden till alla redovisnings-, kund- och leverantörstransaktioner. Du kan inte tilldela olika uppföljningskoder till de enskilda inköps- och försäljningsraderna eftersom alla rader bokförs som en transaktion.

Se även

Finans
Stämma av bankkonton
Arbeta med dimensioner
Importera affärsdata från andra finanssystem
Analysera kassaflödet i ditt företag
Arbeta med Business Central

Starta en gratis provperiod!

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit