Arbeta med betalningstoleranser och kassarabattstoleranser
Du kan skapa betalningstolerans för att avsluta en faktura, när betalningen inte täcker hela beloppet på fakturan. Betalningstoleranser används t. ex. vanligtvis för små belopp som skulle kosta mer för att korrigeras än att bara acceptera. Du kan ställa in betalningstolerans (rabatt) när du ska bevilja en kassarabatt efter att kassarabattsdatumet.
Du kan använda betalningstolerans så att alla utestående belopp anger ett maximum som medger betalningstolerans. Om betalningstoleransen uppfylls analyseras betalningsbeloppet. Om beloppet är en underbetalning stängs det utestående beloppet helt av underbetalningen. En detaljerad redovisningstransaktion har bokförts på betalningstransaktionen så att det inte finns något belopp kvar på fakturaposten. Om beloppet är en överbetalning bokförs en ny detaljerad reskontratransaktion på betalningstransaktionen så att det inte finns något belopp kvar på betalningstransaktionen.
Du kan använda kassarabattstolerans så att om du godkänner en rabatt efter kassarabattsdatumet, bokförs den alltid på kontot för kassarabatt eller kontot för betalningstolerans.
Använda betalningstolerans på flera dokument
Ett enskilt dokument har samma betalningstolerans oavsett om det används som det är eller tillsammans med andra dokument. Godkännande av en sen kassarabatt, när du kopplar betalningstolerans till flera dokument sker automatiskt för varje dokument där följande regel gäller:
kassarabattsdatum < betalningsdatum för vald transaktion <= betalningstoleransdatum
Denna regel gäller även när du vill bestämma om du vill visa varningar när du kopplar betalningstolerans till flera dokument. Varningen för kassarabattstoleransen visas för varje transaktion som uppfyller villkoren. Mer information finns i avsnittet exempel 2 – toleransberäkningar för flera dokument.
Du kan välja att visa ett varningsmeddelande som baseras på olika toleranssituationer.
- Den första varningstexten gäller kassarabattoleransen. Du får information om att du kan godkänna en sen kassarabatt. Du kan sedan välja att godkänna toleransen för rabattdatumet.
- Den andra varningstexten gäller betalningstoleransen. Du informeras om att alla transaktioner kan stängas eftersom skillnaden ligger inom den totala betalningstoleransen för transaktionerna. Du kan sedan välja att godkänna toleransen för betalningsbeloppet.
Anmärkning
Om du aktiverar varningsmeddelandet kan du välja hur betalningar som ligger inom toleransen ska behandlas. Om du inte aktiverar meddelandet och en toleransnivå anges kommer fakturor med belopp inom toleransen automatiskt att stängas och du kan inte välja att lämna det återstående beloppet.
Mer information finns i aktivera eller inaktivera betalningstoleransvarningar.
Så här lägger du upp toleranser
Tolerans på dagar och belopp gör att du kan stänga en faktura trots att betalningen inte helt täcker beloppet på fakturan. Till exempel på grund av att förfallodatumet för kassa rabatten överskrids, har varor dragits av eller på grund av ett mindre fel. Denna princip gäller även återbetalningar och kreditnotor.
Du lägger upp toleransen genom att lägga upp olika toleranskonton, ange bokföringsmetoder för både kassarabattstolerans och betalningstolerans samt köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans.
Välj ikonen
, ange Bokföringsinställningar, och välj sedan tillhörande länk.Öppna sidan Bokföringsinställningar. Lägg upp ett debet- och ett kreditkonto för försäljningsbetalningstolerans och ett debet- och ett kreditkonto för inköpsbetalningstolerans.
Välj ikonen
, ange Kund Posting Groups, och välj sedan tillhörande länk.Öppna sidan Kundbokföringsmallar. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för betalningstolerans. Mer information finns i Ställa in bokföringsmallar.
Välj ikonen
, ange Leverantör Posting Setup, och välj sedan tillhörande länk.Öppna sidan Leverantörsbokföringsmallar. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för betalningstolerans.
Välj ikonen
, ange Redovisningsinställningar, och välj sedan tillhörande länk.Öppna sidan Redovisningsinställningar.
På snabbfliken Koppling fyller du i fälten Bokförd kassarabattolerans, Kassarabattfrist och Betalningstolerans för bokföring.
Välj åtgärden Ändra betalningstolerans.
Anmärkning
När du väljer Koppla till äldsta i fältet Avräkningsmetod på sidan Kundkort kommer Business Central inte automatiskt att lägga upp betalningstoleranser, även när de ligger inom de tröskelvärden som anges på sidan Redovisningsinställningar. Business Central förutsätter att inställningen Koppla till äldsta anger att kunden (eller leverantören) har ett konto hos dig där de regelbundet betalar saldot. Därför bör du inte ta bort de återstående beloppen genom att bokföra en betalningstolerans transaktion.
På sidan Ändra betalningstolerans fyller du i fälten Betalningstolerans i procent och Maxbelopp för betalningstolerans samt väljer knappen OK.
Viktigt!
Du har nu lagt upp toleransen för basvalutan. Om du vill att Business Central ska hantera tolerans för betalningar, kreditnotor och återbetalningar i en utländsk valuta ska hanteras måste du köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans med ett värde i fältet Valutakod.
Anmärkning
Om du vill visa ett varningsmeddelande när du bokför en kopplad transaktion inom toleransen måste du aktivera betalningstoleransvarningen. Mer information finns i aktivera eller inaktivera betalningstoleransvarningar.
Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom att spärra toleransen på motsvarande kund- eller leverantörskort. Mer information finns i Spärra betalningstolerans för kunder.
När du lägger upp toleransen kontrollerar Business Central automatiskt om det finns några öppna transaktioner och beräknas toleransen för dessa transaktioner också.
Viktigt!
När du aktiverar fältet Justera för kassarabatt på sidan Bokföringsinställningar för moms anses momsbeloppet vara kopplat till beloppen i betalningstolerans och kassarabatter och moms minskas för båda transaktionsbeloppen om de finns. Det går inte att konfigurera systemet att använda momsminskning för en typ av transaktion.
Så här aktiverar eller inaktiverar du betalningstoleransvarningen:
Betalningstoleransvarningen visas när du bokför en kopplad transaktion med ett saldo som ligger inom den tillåtna toleransen. Du kan då välja hur du vill bokföra och dokumentera saldot.
- Välj ikonen , ange Redovisningsinställningar, och välj sedan tillhörande länk.
- På sidan Redovisningsinställningar på snabbfliken Koppling i fönstret Betal.tolerans varning för att aktivera varningen. Inaktivera varningen genom att stänga av växlingen.
Anmärkning
Standardalternativet för sidan Betal.tolerans varning är Lämna saldo som återstående belopp. Standardalternativet för sidan Kassarabattolerans varning är Acceptera inte sen kassarabatt.
Så här spärrar du betalningstolerans för kunder
Betalningstoleransens standardinställning är tillåten. Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom att spärra toleransen på motsvarande kund- eller leverantörskort. Följande steg beskriver hur du gör det för en kund. Momenten är liknande för en leverantör.
- Välj ikonen , ange Kund eller Leverantör, och välj sedan tillhörande länk.
- Välj kryssrutan Spärra betalningstolerans på Snabbfliken Betalningar.
Anmärkning
Om det finns öppna transaktioner för kunden eller leverantören tillfrågas du om du vill ta bort betalningstoleransen från transaktioner som är öppna för tillfället.
Exempel 1 – toleransberäkningar för enstaka dokument
Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer.
Sidan redovisning innehåller följande inställningar:
- Kassarabattfrist: 5D
- Max betalningstolerans: 5
Scenarier med alternativ A och B motsvarar:
- A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför saldo som betalningstolerans).
- B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt (Lämna saldo som återstående belopp).
| — | Fakturering | Kassarabatt | Max. betalningstolerans | Kassarabattdatum | Datum för kassarabattstolerans | Betalningsdatum | Betalning | Toleranstyp | Alla poster stängda | Kassarabattstolerans GL/CL | Betalningstolerans GL/CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | <=01/15/03 | 985 | PaymentTolerance | Ja | 0 | -5 |
| 2 | 1,000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | <=01/15/03 | 980 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
| 3 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | a | <=01/15/03 | 975 | PaymentTolerance | Ja | 0 | 5 |
| 4A | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 1005 | PaymentDiscountTolerance | Nej, 25 på betalningen | 20/-20 | 0 |
| 5A | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 1000 | PaymentDiscountTolerance | Nej, 20 på betalningen | 20/-20 | 0 |
| 6A | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 995 | PaymentDiscountTolerance | Nej, 15 på betalningen | 20/-20 | 0 |
| 4B | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 1005 | PaymentTolerance | Ja | 0 | -5 |
| 5B | 1,000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
| 6B | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 995 | PaymentTolerance | Ja | 0 | 5 |
| 7 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 985 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 20/-20 | -5 |
| 8 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 980 | PaymentDiscountTolerance | Ja | 20/-20 | 0 |
| 9 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 975 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 20/-20 | 5 |
| 10 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 1005 | PaymentTolerance | Ja | 0 | -5 |
| 11 | 1,000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
| 12 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 995 | PaymentTolerance | Ja | 0 | 5 |
| 13 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 985 | Ingen | Nej, 15 på fakturan | 0 | 0 |
| 14 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 980 | Ingen | Nej, 20 på fakturan | 0 | 0 |
| 15 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 975 | Ingen | Nej, 25 på fakturan | 0 | 0 |
Betalningsintervalldiagram
I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:
(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler
(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-20 (scenario 4-9)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler
(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(3) Betalningsdatum infaller efter 03-01-20 (scenario 10-15)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler
(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
Exempel 2 – toleransberäkningar för flera dokument
Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer. Exemplen gäller bara de scenarier som resulterar i att alla poster i programmet stängs.
Sidan redovisning innehåller följande inställningar:
- Kassarabattfrist 5D
- Max betalningstolerans; 5
Scenarier med alternativ A, B, C, eller D motsvarar dessa följande:
- A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför som tolerans) i en faktura.
- B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt i en faktura.
- C – I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt på den första fakturan men inte på den andra.
- D – I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt på den första fakturan men däremot på den andra.
| — | Fakturering | Kassarabatt | Max. betalningstolerans | Kassarabattdatum | Datum för kassarabattstolerans | Betalningsdatum | Betalning | Toleranstyp | Alla poster stängda | Kassarabattstolerans GL/CL | Betalningstolerans GL/CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
<=01/15/03 | 1920 | PaymentTolerance | Ja | 0 0 |
-5 -5 |
| 2 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
<=01/15/03 | 1910 | Ingen | Ja | 0 0 |
0 0 |
| 3 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
<=01/15/03 | 1900 | PaymentTolerance | Ja | 0 0 |
5 5 |
| 4B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-16 03-01-17 | 1980 | PaymentTolerance | Ja | 0 0 |
-5 -5 |
| 5B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-16 03-01-17 | 1970 | Ingen | Ja | 0 0 |
0 0 |
| 6B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-16 03-01-17 | 1960 | PaymentTolerance | Ja | 0 0 |
5 5 |
| 7A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-16 03-01-17 | 1920 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 60/60 0/0 |
-5 -5 |
| 8A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-16 03-01-17 | 1910 | PaymentDiscountTolerance | Ja | 60/60 0/0 |
0 0 |
| 9A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-16 03-01-17 | 1900 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 60/60 | 5 5 |
| 10B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 2010 | PaymentTolerance | Ja | 0 0 |
-5 -5 |
| 11B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 |
0 0 |
| 12B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1990 | PaymentTolerance | Ja | 0 0 |
5 5 |
| 13D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1980 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 0/0 30/-30 |
-5 -5 |
| 14D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1970 | PaymentDiscountTolerance | Ja | 0/0 30/-30 |
0 0 |
| 15D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1960 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 0/0 30/-30 |
5 5 |
| 16D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1950 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 60/-60 0/0 |
-5 -5 |
| 17D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1940 | PaymentDiscountTolerance | Ja | 60/-60 0/0 |
0 0 |
| 18D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1930 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 60/-60 0/0 |
5 5 |
| 19A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1920 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 60/-60 30/-30 |
-5 -5 |
| 20A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1910 | PaymentDiscountTolerance | Ja | 60/-60 30/-30 |
0 0 |
| 21A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-18 03-01-20 | 1900 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 60/-60 30/-30 |
5 5 |
| 22B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-21 03-01-22 | 2010 | PaymentTolerance | Ja | 0 0 |
-5 -5 |
| 23B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-21 03-01-22 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 |
0 0 |
| 24B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-21 03-01-22 | 1990 | PaymentTolerance | Ja | 0 0 |
5 5 |
| 25A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-21 03-01-22 | 1980 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 0/0 30/30 |
-5 -5 |
| 26A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-21 03-01-22 | 1970 | PaymentDiscountTolerance | Ja | 0/0 30/30 |
0 0 |
| 27A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
03-01-21 03-01-22 | 1960 | PaymentDiscountTolerance och PaymentTolerance | Ja | 0/0 30/30 |
5 5 |
| 28 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
>03-01-22 | 2010 | PaymentTolerance | Ja | 0 | -5 |
| 29 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
>03-01-22 | 2000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
| 30 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
03-01-15 03-01-17 |
03-01-20 03-01-22 |
>03-01-22 | 1990 | PaymentTolerance | Ja | 0 | 5 |
Betalningsintervalldiagram
I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:
(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler
(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-17 (scenario 4-9)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler
(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(3) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-18 och 03-01-20 (scenario 10-21)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler
(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(4) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-21 och 03-01-22 (scenario 22-27)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler
(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(5) Betalningsdatum infaller efter 03-01-22 (scenario 28-30)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler
(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
Se även
Ekonomi
Ställa in Finance
Hantera kundreskontra
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här