Konfigurera en alternativ rapporteringsvaluta
Eftersom företag verkar i allt fler länder/regioner blir det alltmer viktigt att de kan granska och rapportera ekonomiska data i fler än en valuta.
Anmärkning
Om du söker efter realtidsinformation om valutakurser i utländsk valuta (FX) eller historiska kurser, kallas denna för "valuta" i Business Central. Förutom denna artikel, se även Uppdatera valutakurser.
Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (LV) men du kan ställa in en annan valuta med en tilldelad aktuell valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en så kallad alternativ rapporteringsvaluta (ACY) kommer Business Central att registrera belopp automatiskt i både LV och AVAL och andra transaktioner, t.ex. momstransaktioner.
Varning
Du bör inte använda AVAL-funktionen som grund för omräkning av finansiella rapporter om du inte förstår dess begränsningar. Det kan inte utföra omräkningar av ekonomirapporter för utländska dotterbolag som en del i en företagskonsolidering. AVAL kan endast användas för att förbereda rapporter i en annan valuta på ett sådant sätt som om den valutan var företagets LV.
Du har till exempel en stor mängd kundreskontra i brittiska pund (GBP) och du har ställt in den AVAL som GBP. I det här scenariot kommer belopp i de kundreskontra som använder GBP inte att justeras för valutakurs vinster/-förluster i AVAL, utan endast belopp i kundreskontra som tillhör andra valutor. Det innebär att om du använder ACY för att rapportera de ekonomiska rapporterna, kan det leda till att utestående saldon för kundreskontra blir undertryckta eller överskattade.
Visa rapporter och belopp i AVAL
Med hjälp av AVAL kan rapporteringsprocessen för ett företag förenklas i följande fall:
- Företag i länder/regioner utanför EU som har en stor andel transaktioner med länder/regioner inom EU. I det här fallet kan landet utanför EU också vilja rapportera i euro för att göra sina ekonomirapporter mer användbara för sina EU-handelspartner.
- Företag som också vill visa rapporter i en mer internationell handelsvaluta än sin egen lokala valuta.
Flera finansiella rapporter som är baserade på redovisningstransaktioner. Om du vill visa rapportdata i AVAL markerar du kryssrutan Visa belopp i alt. rapporteringsvaluta på snabbfliken Alternativ för den relevanta redovisningsrapporten.
Justera valutakurser
Eftersom valutakurser ständigt fluktuerar måste alternativa AVAL i systemet justeras med jämna mellanrum. Om dessa justeringar inte görs kan de belopp som har konverterats från utländska (eller alternativa) valutor och bokförts i huvudboken i LV vara missvisande. Dessutom måste dagliga transaktioner som bokförs innan en daglig valutakurs har registrerats i programmet uppdateras efter det att den dagliga valutakursinformationen har registrerats. Batch-jobbet Justera valutakurser används för att justera valutakurserna för bokförda kund-, leverantörs- och bankkontotransaktioner. Det kan även användas för att uppdatera AVAL-belopp för redovisningstransaktioner. Mer information finns i uppdatera valutakurser.
Konfigurerar en AVAL
Följ dessa steg för att konfigurera AVAL:
- Ange redovisningskonton för bokföring av valutakursjusteringar.
- Ange kursjusteringsmetod för alla redovisningskonton.
- Ange kursjusteringsmetod för momstransaktioner.
- Aktivera AVAL.
Så här anger du redovisningskonton för bokföring av valutakursjusteringar
- Välj ikonen
, ange Currencies, och välj sedan tillhörande länk. - På sidan Valutor fyller du i följande fält för AVAL.
| Fält | Description |
|---|---|
| Kursvinst konstaterad redov. | Det redovisningskonto som valutakursvinster ska bokföras på vid valutakursjusteringar mellan LV och AVAL. |
| Kursförlust konstaterad redov. | Det redovisningskonto som valutakursförluster ska bokföras på vid valutakursjusteringar mellan LV och AVAL. |
| Restvinster | Det redovisningskonto där restbelopp som är vinster kommer att bokföras, om du bokför i redovisningsmodulen i både LV och i en AVAL. |
| Restförluster | Det redovisningskonto där restbelopp som är förluster kommer att bokföras, om du bokför i redovisningsmodulen i både LV och i en AVAL. |
Anmärkning
Restbelopp kan uppstå när debet- och kreditbelopp som har konverterats i Business Central från LV till en AVAL.
För varje redovisningskonto måste du ange hur redovisningsbelopp för det kontot ska justeras för valutakursfluktuationer mellan LV och AVAL.
Ange kursjusteringsmetod för alla redovisningskonton
Välj ikonen
, ange Kontoplan, och välj sedan tillhörande länk.På sidan Kontoplan väljer du relevant konto och sedan åtgärden Redigera.
På sidan Redovisningskontokort väljer du relevant metod i fältet Valutakursjustering.
Om du bokför i en AVAL, anger du i fältet Valutakursjustering hur detta redovisningskonto kommer att justeras för valutakursfluktuationer mellan LV och AVAL. Alternativen beskrivs i tabellen nedan.
Fält Description Ingen justering Ingen valutakursjustering kommer att ske till redovisningskontot. Den här inställningen är standardalternativet.
OBS! Välj det här alternativet om valutakursen mellan LV och AVAL alltid är fast.Justera belopp LV-beloppet justeras för alla kursvinster eller kursförluster. Alla kursvinster eller kursförluster bokförs på redovisningskontot i fältet Belopp och på de konton du har angett för vinster eller förluster i fälten Kursvinst konstaterad redov och Kursförlust konstaterad redov på sidan Valutor. Justera belopp i alternativ valuta AVAL justeras för alla kursvinster eller kursförluster. Alla kursvinster eller kursförluster bokförs på redovisningskontot i fältet Alt. valuta belopp och på de konton du har angett för vinster eller förluster i fälten Kursvinst konstaterad redov och Kursförlust konstaterad redov på sidan Valutor. Kursvinster och -förluster bokförs när du kör batch-jobbet Justera valutakurser. I det batch-jobbet identifieras den justerade valutakursen på sidan Valutakurser och sedan jämförs beloppen i fälten Belopp och Alt. valuta belopp i redovisningstransaktionen för att fastställa om det finns en kursvinst eller kursförlust. När batch-jobbet körs används det alternativ som du har markerat i fältet Valutakursjustering för att bestämma hur kursvinster eller -förluster ska beräknas och bokföras för redovisningskonton.
Stäng sidan Redovisningskontokort.
Så här anger du kursjusteringsmetod för momstransaktioner
Välj ikonen
, ange Redovisningsinställningar, och välj sedan tillhörande länk.På sidan Redovisningsinställningar väljer du relevant metod i fältet Moms valutakursjustering.
Om du bokför i en AVAL kan du i fältet Moms valutakursjustering ange hur de konton som ställts in för momsbokföring på sidan Moms bokföringsinställning ska justeras för kursfluktuationer mellan LV och AVAL.
När du kör batch-jobbet Justera valutakurser identifieras justeringskursen på sidan Valutakurs och sedan beloppen i fälten Belopp och Alt. valuta belopp i momstransaktionen för att fastställa om det finns en kursvinst eller kursförlust. Det här batch-jobbet använder det alternativ du väljer i det här fältet för att avgöra hur valutakursvinster eller -förluster för momskonton ska bokföras.
Du kan välja mellan samma tre alternativ som med redovisningstransaktioner, men i det här fallet är de transaktioner som justeras momstransaktionerna. Alternativen beskrivs i tabellen nedan.
Fält Description Ingen justering Ingen valutakursjustering kommer att ske till redovisningskontot. Den här inställningen är standardalternativet. Justera belopp LV-beloppet justeras för alla kursvinster eller kursförluster. Alla kursvinster eller kursförluster bokförs på redovisningskontot i fältet Belopp och på de konton du har angett för vinster eller förluster i fälten Kursvinst konstaterad redov och Kursförlust konstaterad redov på sidan Valutor. Justera belopp i alternativ valuta AVAL justeras för alla kursvinster eller kursförluster. Alla kursvinster eller kursförluster bokförs på redovisningskontot i fältet Alt. valuta belopp och på de konton du har angett för vinster eller förluster i fälten Kursvinst konstaterad redov och Kursförlust konstaterad redov på sidan Valutor.
Så här aktiverar du AVAL
Välj ikonen
, ange Redovisningsinställningar, och välj sedan tillhörande länk.På sidan Redovisningsinställningar väljer du fältet Alternativ rapporteringsvaluta och välj den alternativa valuta du vill rapportera i.
När du lämnar fältet visar Business Central ett bekräftelsemeddelande som beskriver effekterna när du aktiverar AVAL.
Välj ja för att bekräfta att du vill aktivera valutan.
Batch-jobbet Justera alt. rapporteringsvaluta öppnas.
Detta batch-jobb omvandlar LV-belopp för befintliga transaktioner till AVAL. I batch-jobbet används en standardkurs som har kopierats från den valutakurs som är giltig på arbetsdatumet på sidan Valutakurser. Restbelopp som uppstår vid omräkning av LV till AVAL bokförs på de konton för restvinster och restförluster som har angetts på sidan Valutor. Bokföringsdatumet och verifikationsnumret för dessa verifikationer är samma som för den ursprungliga redovisningstransaktionen. När du har bokfört alla resttransaktioner bokförs en avrundningstransaktion vid avslutsdatumet för varje avslutat år på kontot för balanserad vinst eller förlust. Denna bokför görs för att den utgående balansen på intäktskontona för varje avslutat år är 0 för både LV och AVAL.
Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Klicka på OK för att köra batchjobbet.
När du har kört batch-jobbet finns beloppen för följande befintliga transaktioner i både LV och AVAL:
- Redovisningstransaktioner
- Artikelkopplingstransaktioner
- Momstransaktioner
- Projekttransaktioner
- Värdetransaktioner
- Produktionsorderrader
- Produktionsordertransaktioner
Dessutom kommer alla framtida transaktioner av samma typ att ha registrerade belopp i både LV och AVAL.
Anmärkning
Fältet Alt. rapporteringsvaluta kommer bara att vara aktivt när du har valt OK i batch-jobbet Just. alt. rapporteringsvaluta.
Se även
Uppdatera valutakurser
Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här