Kirjanpito
Kirjanpito on ratkaiseva toiminto kaikissa ERP-toiminnanohjausratkaisussa ja myös useimmissa yrityksissä. Kirjanpito edustaa prosessia, jossa yrityksen taloushallinnon tapahtumat kirjataan ja luetteloidaan, ja sitten haetaan, mitataan, tehdään yhteenvetoa ja esitetään tuloksia käyttämällä erilaisia raportteja, joita paikallinen lainsäädäntö usein vaatii. Tämän prosessin ensisijaisena tavoitteena on auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään yrityksen taloushallintoa ja mittaamaan yrityksen taloudellisen toiminnan tuloksia.
Kirjanpito on osa taloushallinnon prosessia, ja se merkitsee yrityksen kaikkien taloustapahtumien säännöllistä kirjaamista. Business Central on ERP-järjestelmä, joka sisältää integroituja työkaluja, joiden avulla kirjanpito helpottuu järjestelmässä. Monet toiminnot voidaan tehdä automaattisesti.
Tässä artikkelissa on yhteenveto kirjanpitoprosesseista, kuten säännöistä, menettelyistä ja muista Business Centralin ohjeista. Tämän artikkelin sisältö on tarkoitettu auttamaan kirjanpitäjiä suorittamaan päivittäistä työtään tässä ERP-järjestelmässä. Lisäohjeita on Business Centralin tilannekohtaisessa avustajassa. Tämä avustaja sisältää linkkejä käsiteltävään sivuun liittyviin tietoihin sekä ohjeita asianomaisen prosessin käsittelemiseen. Voit avata Ohje-ruudun valitsemalla oikeasta yläkulmasta Ohje-painikkeen. Käytä sitten Tietoja tästä tehtävästä tai sivusta- ja Microsoft Learnin aiheeseen liittyviä resursseja -osioiden linkkejä.
Seuraava video esittelee joitakin keskeisiä taloushallinnan ja kirjanpidon ominaisuuksia.
Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin artikkeleihin.
| Tehtävä | Artikkeli |
|---|---|
| Tarkastele tai muokkaa KP-tilejä, joihin kaikki pääkirjanpidon tapahtumat kirjataan | Tilikartan määrittäminen tai muuttaminen |
| Määrittää, miten asiakkaat maksavat yrityksellesi ja kuinka maksat toimittajille. | Maksutapojen määrittäminen |
| Maksuehtojen määrittäminen eräpäivien hallintaa ja mahdollisten maksualennusten laskentaa varten. | Maksuehtojen määrittäminen |
| Määritä kirjausryhmät, jotka yhdistävät objektit (kuten asiakkaat, toimittajat, nimikkeet, resurssit sekä myynti- ja ostoasiakirjat) pääkirjanpidon tileille. | Kirjausryhmien määrittäminen |
| Luo talousraportit ja määritä tililuokat, jos haluat määrittää talouskaavioiden ja -raporttien, kuten Tase- ja Tuloslaskelma-raporttien, sisällön. | Talousraportoinnin valmisteleminen taloustietojen ja tililuokkien avulla |
| Määritä toleranssi, jonka mukaan järjestelmä sulkee laskun, vaikka maksu ja mahdolliset alennukset eivät täysin vastaa laskun koko summaa. | Maksutoleranssien ja maksualennustoleranssien käsitteleminen |
| Määritä tilikaudet. | Kirjanpitojaksojen ja tilikausien käyttäminen |
| Määritä laskutusehdot, jotka muistuttavat asiakkaitasi maksamisesta. | Muistutusehtojen ja -tasojen määrittäminen. |
| Määritä, miten myynnistä kerätyt arvonlisäverosummat raportoidaan veroviranomaisille. | Arvonlisäveron (ALV) määrittäminen |
| Määritä ei-realisoituneen ALV:n käsittely kassaperusteisen kirjanpidon yhteydessä. | Ei-realisoituneen ALV:n määrittäminen kassaperusteista kirjanpitoa varten |
| Määritä ulkomaan valuutat, joilla käyt kauppaa tai joiden avulla raportoit tapahtumia. | Valuuttojen määrittäminen |
| Määritä myynti- ja ostotoiminnot käsittelemään maksut ulkomaan valuuttana. | Tapahtumakirjausten kohdistamisen ottaminen käyttöön eri valuutoissa |
| Määritä ainakin yksi lisävaluutta, jotta summat raportoidaan automaattisesti paikallisena valuuttana (PVA:na) ja lisäraportointivaluuttana kussakin pääkirjanpidon tapahtumassa ja muissa tapahtumissa. | Lisäraportointivaluutan määrittäminen |
| Säädä lisävaluutta-arvoja säännöllisesti vaihtokurssien vaihtelun kompensoimiseksi. | Valuutan vaihtokurssien päivittäminen |
| Määritä useita korkoprosentteja eri jaksoille, jotka liittyvät kauppatapahtumien viivästyneisiin maksuihin. | Useiden korkoprosenttien määrittäminen |
| Järjestä laskujen luonnin yhteydessä automaattisesti pyöristettävät summat. | Laskun pyöristyksen määrittäminen |
| Lisää aiemmin luotuun tilikarttaan (COA) uusia tilejä. | Tilikartan määrittäminen |
| Määritä BI-kaaviot analysoimaan kassavirtaa. | Kassavirta-analyysin määrittäminen |
| Ota käyttöön sellaisen asiakkaan laskutus, jota ei ole määritetty järjestelmässä. | Käteisasiakkaiden määrittäminen |
| Määritä Intrastat-raportointi ja raportin lähettäminen viranomaisille. | Intrastat-ilmoituksen määrittäminen ja raportoiminen |
| Varmista, että kirjauskansiotapahtuma kohdistetaan useisiin eri tileihin, kuten määrään, prosenttiosuuteen ja summaan, kun se kirjataan päiväkirjaan. | Kohdistustunnusten käyttäminen yleisissä päiväkirjoissa |
| Määritä kirjausketjujen seurantaan lähdekoodit ja syykoodit. | Kirjausketjujen lähdekoodien ja syykoodien määrittäminen |
| Määritä oletusraportteja, joita käytetään eri asiakirjatyypeille. | Raporttien valinta Business Centralissa |
| Kohdista saapuvia maksuja, täsmäytä pankkitilejä maksujen kohdistamisen aikana ja peri avoimia saldoja. | Myyntisaamisten hallinta |
| Suorita maksuja, kohdista lähteviä maksuja ja käsittele sekkejä. | Ostovelkojen hallinta |
| Pyydä asiakkaita lähettämään maksu ennen toimitusta tai lähetä maksu toimittajille, ennen kuin he toimittavat sinulle. | Ennakkomaksujen laskuttaminen |
| Täsmäytä ja siirrä varoja pankkitilien välillä. | Pankkitilien täsmäytys |
| Määritä konsernikumppanit ja käsittele tapahtumat manuaalisesti tai automaattisesti samaan yhtiöön kuuluvien yritysten välillä. | Konsernitapahtumien hallinta |
| Analysoi liiketoiminnan kustannuksia kohdistamalla toimintojen, osastojen, toimintojen ja projektien toteutuneet ja budjetoidut kustannukset kustannuspaikkoihin. | Kustannuslaskenta |
| Varaston ja tuotannon kustannusten hallinta sekä kustannusten raportointi ja täsmäyttäminen pääkirjanpitoon. | Varaston kustannusten hallinta |
| Hallitse ja raportoi saapuvia ja lähteviä kassavirtoja. | Kassavirran yleiskatsaus |
| Seuraa yrityksen kassavirtaliikennettä. | Yrityksen kassavirtojen analysoiminen |
| Noudata kokonaisvaltaista prosessia, joka käyttää talousraportteja kassavirtaennusteiden tekemiseen. | Kassavirtaennusteiden tekeminen talousraporttien avulla |
| Tietoja pääkirjanpidosta ja tilikartasta. | Pääkirjanpito ja aitoustodistus |
| Yhdistä useiden yritysten pääkirjanpidon tapahtumat yhteen virtuaaliseen konsolidoituun yritykseen talousanalyysia varten. | Usean yrityksen kirjanpitotietojen konsolidoiminen |
| Lisää dimensioita, kun haluat saada käyttöön monipuolisempaa liiketoimintatietojen analytiikkaa. | Dimensioiden käsitteleminen |
| Luo KP-budjetteja ennustamaan erilaisia taloudellisia toimintoja ja määritä dimensioita BI-analyysia varten. | KP-budjettien luominen |
| Kirjaa tuotot ja kulut suoraan pääkirjanpitoon kirjaamatta erityisiä liiketoiminnan asiakirjoja. | Tapahtumien kirjaaminen suoraan pääkirjanpitoon |
| Peruuta tapahtumia kumotaksesi kirjanpidon arvokirjaukset tai osto- ja myyntiasiakirjojen määräkirjaukset. | Päiväkirjakirjauksen peruuttaminen sekä vastaanottojen tai toimitusten kumoaminen |
| Voit kohdistaa tapahtuman useisiin yleisen päiväkirjan tileihin päiväkirjan kirjaamisen yhteydessä. | Kustannusten ja tulojen kohdistaminen |
| Liitä liittyvien nimikkeiden lisäkustannukset, kuten rahti- ja fyysisen käsittelyn kulut, joita joudut maksamaan kaupan yhteydessä. Kustannus vaikuttaa sitten varaston arvostukseen. | Kaupan lisäkustannusten huomioiminen nimikekulujen avulla |
| Kirjaa työntekijöiden kulut työhön liittyvistä aktiviteeteista ja tee hyvitykset suoraan työntekijöiden pankkitileille. | Työntekijöiden kulujen kirjaaminen ja hyvittäminen |
| Kohdista tuotot ja kulut muihin kuin niihin jaksoihin, joissa tapahtumat todellisuudessa kirjattiin. | Tuottojen ja kulujen siirtäminen |
| Tietoja käytettävissä olevista vaihtoehdoista, jotka automatisoivat tilauslaskujen lähettämisen asiakkaille ja rekisteröivät toistuvan tuoton. | Toistuvan tuoton käsitteleminen |
| Lisävaluuttojen käyttö ja vaihtokurssien päivittäminen automaattisesti. | Valuutan vaihtokurssien päivittäminen |
| Tuo palkkatapahtumat palkanlaskennan tarjoajalta pääkirjanpitoon. | Palkkatapahtumien tuominen |
| Laske myynti- ja ostotapahtumien ALV, jotta voit raportoida summat veroviranomaisille. | Myynnin ja ostojen ALV:n käsitteleminen |
| Valmistele raportti, jossa luetellaan myynneistä saatu arvonlisävero ja lähetä raportti Euroopan Unionin (EU:n) veroviranomaiselle. | ALV:n raportointi veroviranomaisille |
| Muunna palvelusopimusten ALV-prosentti muuntamalla palvelusopimuksia manuaalisesti. | ALV-summia sisältävien huoltosopimusten muuntaminen |
| Käsittele tilinpäätöksiä ja yhteenvetoja Microsoft Excelissä. | Rahoituslaskelmien analysointi Excelissä |
| Käytä kirjanpitäjän roolikeskusta, ole vuorovaikutuksessa ulkoisen kirjanpitäjän kanssa, ja käytä yritystoimintoa useiden asiakkaiden tilien hallintaan. | Kirjanpitäjän käyttökokemukset Business Centralissa |
| Intrastat-raportoinnin määrittäminen muiden EU-maiden kanssa käytävän kaupan toteuttamiseksi paikallisen lainsäädännön mukaisesti. | Intrastat-raportoinnin määrittäminen |
| Täytä, vahvista ja lähetä Intrastat-raportti. | Intrastat-raportoinnin käyttäminen |
| Määritä, täytä, vahvista ja lähetä palveluilmoitusraportti, joka koskee palveluiden kauppaa kaikkialla EU:ssa. | Palvelumäärityksen määrittäminen ja käyttäminen |
| Luo käyttöomaisuus, liitä poistomenetelmät, kirjaa hankinnat ja jäännösarvot ja tulosta käyttöomaisuusluettelot. | Hankittu käyttöomaisuus |
| Tallenna huoltokäynnit ja kirjaa kunnossapitokustannukset sekä seuraa niitä. | Käyttöomaisuuden ylläpito |
| Päivitä vakuutustiedot, kirjaa hankintakustannukset vakuutussopimuksiin, muokkaa vakuutuksen kattavuutta, katsele vakuutustilastoja ja luetteloi vakuutussopimukset. | Käyttöomaisuuden vakuuttaminen |
| Luokittele käyttöomaisuus uudelleen, siirrä käyttöomaisuus eri sijainteihin ja jaa käyttöomaisuuseriä tai yhdistä niitä. | Käyttöomaisuuden siirtäminen, jakaminen tai yhdistäminen |
| Muuta käyttöomaisuuserien arvoa ja kirjaa arvonkorotus- sekä arvonalennustransaktiot. | Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus |
| Laske ja kirjaa poisto sekä analysoi poisto käyttöomaisuusraporteissa. | Käyttöomaisuuden poistaminen tai kuolettaminen |
| Kirjaa luovutustransaktiot, tarkastele luovutustapahtumia ja kirjaa osittaisia luovutuksia. | Käyttöomaisuuden käytöstä poistaminen |
| Hallitse käyttöominaisuuserien budjetteja, budjetin hankintamenoja, käyttöomaisuuden luovutusten budjetointia ja poistojen budjetointia. | Käyttöomaisuuden budjettien hallinta |
| Luo hyväksyntätyönkulun käyttäjiä, määritä, kuinka käyttäjät saavat ilmoituksia, ja luo uusia työnkulkuja. Halutessasi määrittää uusia työnkulkuja skenaarioille, joita ei tueta, työnkulun elementit on otettava käyttöön mukauttamalla sovelluskoodia. | Hyväksymistyönkulkujen määrittäminen |
| Ota käyttöön hyväksyntätyönkulkuja ja käsittele työnkulun ilmoituksia (mukaan lukien työnkulun vaiheen pyytäminen ja hyväksyminen) ja arkistoi ja poista työnkulkuja. | Hyväksymistyönkulkujen käyttäminen |
| Tarkastele todellisia summia verrattuna kaikkien tilien budjetoituihin summiin useilta kausilta. | Todellisten summien analysointi budjetoituihin summiin nähden |
| Luo uusia taloudellisia raportteja määrittääksesi tilinpäätöksiä raportointia tai taulukoina näyttämistä varten. | Talousraporttien valmisteleminen taloustietojen ja tililuokkien avulla |
| Analysoi taloudellinen suorituskyky määrittämällä suorituskykyilmaisimet (KPI:t) perustuen taloudellisiin raportteihin, ja julkaise KPI:t verkkopalveluina. Julkaistujen taloudellisten raporttien KPI-tietoja voi tarkastella sivustossa tai ne voi tuoda Exceliin OData-verkkopalvelujen avulla. | Talousraportteihin perustuvan KPI-verkkopalvelun määrittäminen ja julkaiseminen |
| Näkymän määrittäminen tietojen analysointia varten dimensioiden avulla. | Tietojen analysointi dimensioiden mukaan |
| Uusien analyysiraporttien luominen myyntejä, ostoja ja varastoa varten sekä analyysimallien määrittäminen. | Analyysiraporttien luominen |
| Ota käyttöön kansainvälisten kirjanpitojärjestöjen maailmanlaajuinen taloushallinnon raportointi eXtensible Business Reporting Language (XBRL) -kielen avulla. | Luo raportteja XBRL-linkityksellä. |
| Tietokannan käyttötarkoituksen muuttaminen raporteissa, API-tyyppisillä sivuilla ja kyselyissä, jotta latauskuorma vähenee ja suorituskyky paranee. | Tietokannan käyttötarkoitusten hallinta |
Katso myös
Rahoituksen määrittäminen
Myynti
Osto
Kirjanpitokausien sulkeminen
Projektien hallinta
Tietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Business Centralin käyttö
Käynnistä maksuton kokeiluversio!
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen