Tuottojen ja kulujen siirtäminen

Jos haluat tulouttaa tuoton tai kulun muuhun jaksoon kuin siihen, jonka aikana tapahtuma on kirjattu, tuotot ja kulut voidaan siirtää automaattisesti tietyn aikataulun mukaan.

Voit jakaa tuotot tai kulut liittyville kirjanpitojaksoille määrittämällä sille resurssille, nimikkeelle tai KP-tilille siirtomallin, jolle tuotto tai kulu kirjataan. Kun kirjaat liittyvän myynti- tai ostoasiakirjan, tuotto tai kulu siirretään liittyville kirjanpitojaksoille sen siirron aikataulun mukaan, jota siirtomallin ja kirjauspäivämäärän asetukset koskevat.

Huomautus

Myynti- ja ostopäiväkirjat tarkistavat lähdekoodin. Tarkistus edellyttää, että myynnin ja myyntipäiväkirjojen sekä oston ja ostopäiväkirjojen lähdekoodi ei ole sama siirtoja käytettäessä. Jos se on määritetty samaksi, rajoituksen voi kiertää luomalla toista lähdekoodi käyttävän mallin ja erän.

KP-tilin määrittäminen siirtoa varten

1. Valitse -kuvake, kirjoita Tilikartta ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse Uusi-toiminto.
3. Luo siirretyille tuotoille KP-tili täyttämällä tarvittavat kentät. Lisätietoja on kohdassa Pääkirjanpito ja tilikartta.
4. Luo siirretyille kuluille uusi KP-tili toistamalla vaiheet 2 ja 3.

Valitse kummallekin siirtotyypille Tase Tyyppi-kenttään. Anna tileille soveltuvat nimet, kuten esimerkiksi siirretyille tuotoille Ansaitsematon tulo ja siirretyille kuluille Maksamattomat kulut.

Siirtomallin määrittäminen

1. Valitse -kuvake, kirjoita Siirtomallit ja valitse liittyvä linkki.

2. Valitse Uusi-toiminto.

3. Täytä tarvittavat kentät.

4. Määritä Laskentamenetelmä-kenttään, miten Siirron aikataulu -sivun kunkin jakson Summa-kentän arvo lasketaan. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

   • Tasapoisto: Jaksoittaiset siirtosummat lasketaan jaksojen lukumäärän mukaan. Ne jaetaan jakson pituuden mukaan.
   • Tasan jaksoittain: Jaksoittaiset siirtosummat lasketaan jaksojen lukumäärän mukaan. Ne jaetaan tasan kaikille jaksoille.
   • Päivät jaksoittain: Jaksoittaiset siirtosummat lasketaan jakson päivien lukumäärän mukaan.
   • Käyttäjän määrittämä: Jaksottaisia siirtosummia ei lasketa. Siirron aikataulu -sivun kunkin jakson Summa-kenttä on täytettävä manuaalisesti. Lisätietoja on Siirron aikataulun muuttaminen myyntilaskusta -osassa.

5. Määritä Jakson kuvaus-kenttään kuvaus, joka näytetään siirron kirjauksen tapahtumissa. Voit syöttää tyypillisille arvoille seuraavat paikanvaraajien koodit. Ne lisätään automaattisesti, kun jakson kuvaus näytetään.

   • %1 = jakson kirjauspäivämäärän päivän numero
   • %2 = jakson kirjauspäivämäärän viikon numero
   • %3 = jakson kirjauspäivämäärän kuukauden numero
   • %4 = jakson kirjauspäivämäärän kuukauden nimi
   • %5 = jakson kirjauspäivämäärän kirjanpitojakson nimi
   • %6 = jakson kirjauspäivämäärän tilikausi

Esimerkki: Kirjauspäivämäärä on 6.2.2016. Jos annat Kulut siirretty: %4 %6, näytettävä kuvaus on Kulut siirretty: helmikuu 2016.

Siirtomallin määrittäminen nimikkeelle

Huomautus

Tämän proseduurin vaiheet ovat samat kuin silloin, kun siirtomalli liitetään KP-tiliin tai -resurssiin.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Nimikkeet ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Avaa sen nimikkeen kortti, jonka tuotot tai kulut on siirrettävä kirjanpitojaksoille nimikkeen myynnin tai oston yhteydessä.
3. Valitse Kustannukset ja kirjaus -pikavälilehden Oletussiirtomalli-kentässä sopiva siirtomalli.

Siirtomallin muuttaminen myyntilaskusta

Huomautus

Tämän menettelytavan vaiheet ovat samat kuin vaiheet silloin, kun kulun siirtomalli muutetaan ostolaskusta.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Myyntilaskut ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Luo myyntilasku nimikkeestä, jolle on määritetty siirtomalli. Lisätietoja on kohdassa Myynnin laskutus.

   Huomaa, että heti, kun laskuriville on syötetty nimike (tai resurssi tai KP-tili), ohjelma syöttää Siirron koodi -kenttään määritetyn siirtomallin koodin.

3. Valitse Siirron aikataulu -toiminto.

4. Muuta Siirron aikataulu -sivun otsikon tai rivin arvojen asetuksia. Voit esimerkiksi siirtää summan lisäkirjanpitojaksoon.

5. Valitse Laske aikataulu -toiminto.

6. Valitse OK-painike. Myyntilaskun siirron aikataulu päivitetään. Liittyvää siirtomallia ei muuteta.

Siirrettyjen tuottojen tai kulujen kirjanpitoon kirjaamisen tarkasteleminen

Huomautus

Tämän menettelytavan vaiheet ovat samat kuin kulujen siirtojen kirjausten esikatselun vaiheet.

1. Valitse Myyntilasku-sivulla Esikatsele kirjaus -toiminto.
2. Valitse Esikatsele kirjaus -sivulla KP-tapahtuma-toiminto ja valitse sitten Näytä aiheeseen liittyvät tapahtumat -toiminto.

Tietylle siirtotilille, kuten Ansaitsematon tulo -tilille, kirjattavat KP-tapahtumat merkitään kuvauksella, joka annettiin siirtomallin Jakson kuvaus -kenttään. Esimerkki: Siirretyt kulut: helmikuu 2016.

Kirjattujen siirtojen tarkasteleminen Myynnin siirron yhteenveto -raportissa

Huomautus

Tämän menettelytavan vaiheet ovat samat kuin Ostojen siirron yhteenveto -raportin tarkastelun vaiheet.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Myynnin siirron yhteenveto ja valitse liittyvä linkki.
2. Syötä Myynnin siirron yhteenveto -sivun Saldon tilanne -kenttään päivämäärä, johon asti siirretyt tuotot näytetään.
3. Valitse Esikatsele-painike.

Kauden määrittäminen lykkäyksen kirjauksen sallimiseksi

Voit määrittää ajanjakson, jolloin ihmiset voivat kirjata transaktioita syöttämällä päivämäärät Salli kirjaus kohteesta- ja Salli kirjaaminen kohteeseen -kenttiin seuraavasti:

• Kaikille käyttäjille Pääkirjanpidon asetukset -sivulla
• Tietyille käyttäjille Käyttäjäasetukset -sivulla

Jos olet tehnyt sen, sinun täytyy tehdä poikkeuslykkäyksiä, jotta ne voitaisiin kirjata jakson ulkopuolelle. Voit määrittää kauden seuraavien vaiheiden avulla.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Pääkirjanpidon asetukset tai Käyttäjän määritys ja valitse liittyvä linkki.
2. Syötä Salli lykkäyskirjaus kohteesta- ja Salli lykkäyskirjaus kohteeseen -kenttiin jakson alkamis- ja päättymispäivämäärä.

Video-opastus

Seuraava video näyttää, kuinka voit määrittää ajanjakson, jonka aikana sallit ihmisten kirjata lykättyjä tuloja ja kuluja, ja kuinka määrittää poikkeuksia.

Katso myös

Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen