Päiväkirjakirjausten peruuttaminen sekä vastaanottojen tai toimitusten kumoaminen

Käänteiset päiväkirjan kirjaukset ovat hyödyllisiä esimerkiksi virheiden korjaamiseen ja vanhan jaksotustapahtuman tyhjentämiseen ennen uuden syöttämistä. Käänteinen kirjaus on sama kuin alkuperäinen kirjaus, mutta sillä on vastakkainen merkki Summa-kentässä. Käänteisellä kirjauksella tulee olla sama asiakirjanumero ja kirjauspäivämäärä kuin alkuperäisessä kirjauksessa. Kun peruutat tapahtuman, lisää tapahtuma korjattuna.

Vain yleisen päiväkirjan riviltä kirjatut tapahtumat voi peruuttaa. Tapahtuman voi peruuttaa vain kerran.

Voit kumota vastaanoton tai toimituksen kirjauksen ennen niiden kirjaamista laskutettuina käyttämällä kirjatun asiakirjan Kumoa-toimintoa. Voit kumota määriä, jotka ovat tyyppiä Nimike tai Resurssi.

Jos virheellinen negatiivisen määrä on kirjattu, kuten ostotilaukselle on kirjattu väärä nimikemäärä, vastaanotetuksi muttei laskutetuksi, kirjaus voidaan kumota.

Jos virheellinen positiivinen määrä on kirjattu toimitetuksi muttei laskutetuksi, kirjaus voidaan kumota. Esimerkki: myyntitoimitus tai oston palautustoimitus on kirjattu virheellisellä nimikemäärällä.

[HUOMAUTUS!] Tapa, jolla Business Central kirjaa ja päivittää summan lisäraportointivaluuttana (LVA), estää ominaisuuden käytön, jos LVA on käytössä. Business Central muuntaa paikalliset valuuttasummat vaihtoehtoiseksi valuutaksi muttei nettoa tapahtumia. Jos LVA on käytössä, summat on peruutettava manuaalisesti.

Pääkirjanpidon tapahtuman päiväkirjakirjauksen peruuttaminen

Tapahtumia voi peruuttaa kaikista Tapahtumakirjaukset-sivuilta. Seuraava menettely perustuu Pääkirjanpidon tapahtumat -sivuun.

Huomautus

Kirjauksen on oltava peräisin päiväkirjan kirjauksesta.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Pääkirjanpidon tapahtumat ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse ensin peruutettava tapahtuma ja sitten Peruuta tapahtuma -toiminto.
3. Valitse Peruuta tapahtumakirjaukset-sivulla Peruuta-toiminto.
4. Vahvista peruutus valitsemalla Kyllä.

Negatiivisen tapahtuman kirjaaminen

Kirjaa Korjaus-kentän avulla tilille negatiivinen debet kreditin sijaan tai negatiivinen kredit debetin sijaan. Oletusarvon mukaan kenttä on käytettävissä kaikissa päiväkirjoissa. Debet-summa- ja Kredit-summa-kentät sisältävät sekä alkuperäisen että korjatun tapahtuman. Kentät eivät vaikuta tilin saldoon.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Yleiset päiväkirjat ja valitse sitten liittyvä linkki
2. Valitse haluttu erän nimi Erän nimi -kentässä.
3. Lisää tiedot asianmukaisiin kenttiin.
4. Valitse Korjaus-valintaruutu sen kirjauskansion rivillä, jonka haluat ottaa käyttöön negatiivisia tapahtumia varten.
5. Kirjaa kirjauskansio valitsemalla Kirjaa-toiminto ja valitsemalla sitten Kyllä-painike.

Kirjatun ostovastaanoton määrän kumoaminen

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten kirjattu nimikkeiden tai resurssien vastaanotto kumotaan. Vaiheet ovat samankaltaisia kirjatuissa toimituksissa.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Kirjatut ostovastaanotot ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Avaa kirjattu vastaanotto, jonka haluat kumota.
3. Valitse kumottavat rivit.
4. Valitse Peruuta vast.otto -toiminto.

Korjaava rivi lisätään valitun kuittirivin alle. Jos määrä vastaanotettiin fyysisen varastoinnin vastaanottona, korjaava rivi lisätään kirjattuun fyysisen varastoinnin vastaanottoon.

Vastaanotettu määrä ja Vast.otettu laskuttamaton määrä -kenttien arvoiksi liittyvällä ostotilauksella asetetaan nolla.

Kirjatun palautustoimituksen määrän kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten

• Nimikkeiden tai resurssien kirjattu palautustoimitus peruutetaan.
• Ostopalautus kirjataan uudelleen uudella määrällä.

Vaiheet ovat samankaltaisia kirjatuissa palautuskuiteissa.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Kirjatut palautustoimitukset ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Kirjatun palautustoimituksen palautus avataan.

3. Peruutettavat rivit valitaan.

4. Valitse Peruuta palautustoimitus -toiminto.

   Ohjelma syöttää korjaavan rivin kirjatulle asiakirjalle ja Toimitettu palautusmäärä ja Pal.määrä toimitettu ei laskutettu -kentät palautustilauksella asetetaan nollaksi.

   Palaa nyt ostopalautustilaukseen ja tee kirjaus uudelleen.

5. Kirjoita muistiin numero, joka on Kirjattu palautustoimitus -sivun Palautustilauksen nro -kentässä.

6. Valitse -kuvake, kirjoita Ostopalautustilaukset ja valitse sitten liittyvä linkki.

7. Avaa kyseinen palautustilaus ja valitse Avaa uudelleen -toiminto.

8. Korjaa tapahtuma Määrä-kentässä ja kirjaa ostopalautustilaus uudelleen.

Päiväkirjojen peruuttaminen virheiden korjaamiseksi

Kun käsittelet päiväkirjoja, joissa on monta riviä ja jokin menee pieleen, on tärkeää, että virheet on helppo korjata. Kirjattu yleisen päiväkirjan sivu sisältää muutamia toimintoja, jotka voivat auttaa.

• Kopioi valitut rivit päiväkirjaan - Kopioi vain valitsemasi rivit.
• Kopioi KP-rekisteri päiväkirjaan - Kopioi kaikki rivit, jotka kuuluvat samaan KP-rekisteriin.

Näiden toimintojen avulla voit luoda kopion yleisen päiväkirjan rivistä tai erästä ja määrittää:

• Päiväkirja, johon rivit kopioidaan
• Onko vastakkaisilla merkeillä (peruutuspvk)
• Eri kirjauspäivämäärä tai asiakirjan numero

Jos haluat sallia päiväkirjojen kirjausten kopioimisen yleisiin päiväkirjoihin Yleiset päiväkirjamallit- tai Yleisen päiväkirjan erät -sivuille, valitse Kopioi kirjatuille pvk-riveille -valintaruutu. Sen jälkeen kun olet sallinut ihmisten kopioida kirjatut yleiset päiväkirjat, voit halutessasi poistaa kopioinnin käytöstä tiettyjen erien osalta.

Peruuta asiakkaan ja toimittajan pääkirjanpidon kirjaus toteutuneella voitolla tai tappiolla

Peruuta tapahtuma -toiminnon avulla voit peruuttaa maksut, jotka on kohdistettu tapahtumiin, jotka ovat peräisin ulkomaan valuutasta ja joita on muutettu Vaihtokurssin muutos -eräajon avulla. Ominaisuus toimii sekä ostoissa että myynneissä.

Seuraavat vaiheet ovat yksinkertainen esimerkki sen toiminnasta:

1. Ulkomaan valuuttaa käyttävän asiakkaan myyntilaskun kirjaaminen.
2. Muuta valuutan vaihtokurssia.
3. Kirjaa laskuun kohdistettu maksu.
4. Poista maksutapahtuman kohdistus ja peruuta se esimerkiksi Asiakastapahtumat-sivulta.

Katso myös

Kokoonpanon kirjaamisen kumoaminen
Tapahtumien kirjaaminen suoraan pääkirjanpitoon
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Taloushallinto
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen