KP-budjettien luominen

Talousarviolla on tärkeä rooli liiketoiminnan älykkyyteen. Esimerkkejä ovat tilinpäätös, joka perustuu talousraportteihin, jotka sisältävät budjettimerkintöjä, tai kun analysoidaan budjetoituja ja todellisia summia tilikartassa. Lisätietoja on kohdassa Financial Reporting.

Budjetteja voi luoda mille tahansa ajanjaksolle. Useimmiten yritykset kuitenkin laativat budjetit tilikaudelleen. Voit luoda useita budjetteja samalle ajanjaksolle, jotta voit käsitellä useita budjettiversioita tai tarkistuksia. Voit luoda budjetteja myös dimensioille, jotta voit analysoida budjetin varianssit dimensioittain. Voit käsitellä budjetissa enintään neljää dimensiota. Saat lisätietoja siirtymällä kohtaan Dimensioiden käyttäminen.

Voit käsitellä kustannusbudjetteja samalla tavoin kustannuslaskennassa. Lisätietoja on kohdassa Kulubudjettien luominen.

Uuden KP-budjetin luominen

1. Valitse -kuvake, syötä KP-budjetit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse Muokkaa luetteloa -toiminto, täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

3. Valitse Muokkaa budjettia -toiminto.

4. Täytä Budjetti-sivun yläosassa tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

   Sivulla näkyy vain ne tapahtumat, joilla on Budjetin nimi -kentässä annettu nimi. Koska budjetin nimi on juuri luotu, suodatinta vastaavia tapahtumia ei ole. Tämän vuoksi sivu on tyhjä.

5. Jos haluat lisätä summan, napsauta solua matriisissa. KP-budjetin tapahtumat -sivu avautuu.

6. Luo uusi rivi ja määritä Summa-kentän arvo. Sulje KP-budjetin tapahtumat -sivu.

7. Toista työvaiheet 5 ja 6 kaikkien budjetin summien osalta.

Huomautus

Suodattimet -pikavälilehdessä voit suodattaa budjettitietoja sen mukaan, mitä budjettidimensioita olet luonut budjetin nimen alle.

KP-budjettien vieminen ja tuominen Excelissä

Voit viedä budjettisivujen tietoja Microsoft Exceliin jatkokäsittelyä tai analysointia varten ja tuoda sitten budjettitiedot takaisin Business Centraliin.

KP-budjettien vieminen Exceliin

Kun viet KP-budjetin Excel-työkirjaan, voit työskennellä offline-tilassa ja käyttää Excelin tehokkaita tietojen käsittelytoimintoja.

Voit viedä budjetin Exceliin seuraavasti:

1. Avaa budjetti: Valitse KP-budjettiluettelosta budjetti, jota haluat tarkastella. Valitse Muokkaa budjettia -toiminto.
2. Jos haluat viedä Exceliin, valitse Budjetti-sivulla Vie Exceliin.
3. Valitse dimensiot ja suodattimet, jotka haluat sisällyttää vientiin. Voit esimerkiksi haluta suodattaa tiettyjen osastojen tai projektien mukaan.
4. Luo Excel-tiedosto valitsemalla OK.
5. Tallenna viety Excel-tiedosto paikalliseen asemaan muokkausta varten.

KP-budjettien muokkaaminen Excelissä

Kun olet vienyt KP-budjetin Exceliin, voit täyttää budjettitietosi. Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit tehostaa toimintaa ja vähentää virheitä:

• Lisää budjettisummia kullekin dimensioiden ja jaksojen yhdistelmälle. Varmista, että tiedot ovat tarkkoja ja noudattavat Business Centralin muotoiluvaatimuksia. Numeroinnissa ei esimerkiksi saa olla erikoismerkkejä tai muotoiluja.
• Hyödynnä Excelin ominaisuuksia, kuten kaavoja, tietojen kelpoisuuden tarkistamista ja ehdollista muotoilua, virtaviivaistaaksesi tietojen syöttämistä ja varmistaaksesi tarkkuuden.
• Tallenna Excel-tiedosto, kun olet lisännyt budjettitiedot.
• Tee budjeteistasi paikallisia kopioita varmuuskopioina.

KP-budjettien tuominen Exceliin

Kun olet lisännyt budjettinumerot paikalliseen Excel-työkirjaan, seuraava vaihe on tuoda se takaisin Business Centraliin. Tuo budjetti Excelistä seuraavasti:

1. Avaa budjetti: Valitse KP-budjettiluettelosta budjetti, jota haluat tarkastella. Valitse Muokkaa budjettia -toiminto.
2. Jos haluat tuoda Excelistä, valitse Budjetti-sivulla Tuo Excelistä.
3. Valitse Excel-tiedosto paikallisesta asemasta. Voit valita, mihin budjettiin lataat ja lisäätkö vai korvaatko tapahtumat. Lisää-toiminto lisää tapahtumat Excelistä jo olemassa oleviin tapahtumiin. Korvaa-toiminto korvaa budjetissa aiemmin olevia tapahtumia.
4. Jos kaikki näyttää oikealta, viimeistele tuontiprosessi valitsemalla OK. Business Central päivittää budjetin tuoduilla tiedoilla.

Esimerkkiskenaario: budjettitavoitteiden määrittäminen palkkakustannuksille

Tiedät, että uudet budjetoidut palkkakustannukset tulevat olemaan 1 200 000 paikallisena valuuttana (PVA:na). Haluat antaa palkkaosaston budjetoida kolmelle erityiselle riville (kirjaustilityyppi) kokoaikaisille työntekijöille, osa-aikaisille työntekijöille ja tilapäiselle avustajalle. Nämä kolme riviä ryhmitellään Palkat-otsikkorivin kohdalle.

Lisää 1 200 000 Otsikko-riville, vie budjetti Exceliin ja lähetä se sitten palkkaosastolle ja pyydä heitä jakamaan PVA 1 200 000.

Palkkaosasto jakaa summan kolmelle kirjaustilille. Kun tuot KP-budjetin takaisin, uudet Excel-tiedot on täytetty kolmelle tilille. Niiden summa on PVA 1 200 000 ja otsikkorivi on tyhjä.

Huomautus

Tilikartassa, johon pääkirjanpidon (KP) budjetit perustuvat, on rivejä, joiden tilityyppi on Otsikko. Näillä riveillä on sen alapuolella olevien rivien yhteenlaskettu summa. Kun viet KP-budjetin, kaikkien rivien tiedot viedään tilityypistä riippumatta. Voit kuitenkin tuoda vain Kirjaus-tilityypin rivien tiedot. Samalla tavalla, kun tuot KP-budjetin, kaikki Otsikko-riveillä olevat arvot poistetaan. Ne poistetaan virheellisten summien välttämiseksi Excelissä luotujen tai muokattujen tietojen tuomisen jälkeen.

Vinkkejä tehokkaaseen budjetinhallintaan

Tässä on muutamia vinkkejä tehokkaaseen budjetinhallintaan:

• Säännölliset päivitykset: Päivitä KP-budjetit säännöllisesti vastaamaan taloussuunnitelmiesi ja liiketoimintaympäristösi muutoksia. Voit kopioida minkä tahansa budjetin ja muuttaa sen ennusteeksi.
• Versionhallinta: Ylläpidä budjetin eri versioita, jotta voit verrata todellista tehokkuutta eri skenaarioihin.
• Yhteistyö: Kannusta yhteistyöhön ottamalla asiaankuuluvat sidosryhmät mukaan budjetointiprosessiin ja varmistamalla, että budjetti on kattava ja realistinen.

Avustajat

Microsoft ylläpitää tätä artikkelia. Seuraavat osallistujat toimittivat koko sisällön tai sen osia.

• Michelle Serna | ERP-järjestelmien johtaja

Katso myös

Liiketoimintatietojen vieminen Exceliin
Taloushallinto
Business Intelligence
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Business Centralin käyttäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen