Nastavení finančnictví
Než začnete podnikat, musíte určit, jak chcete řídit finanční procesy ve své společnosti. Nejprve nastavíte jádro účetních záznamů společnosti: účtovou osnovu (COA). Pak nastavíte účetní skupiny, které zefektivňují proces přiřazování výchozích účtovacích účtů hlavní knihy zákazníkům, prodejcům a položkám.
Některá finanční nastavení lze provést automaticky pomocí asistovaných průvodců nastavením, jiná je nutné provést ručně. Další informace získáte v tématu Příprava na podnikání. Stránka Nastavení hlavní knihy určuje, jak zacházet s různými účetními procesy vaší společnosti. Na této stránce můžete například zadat podrobnosti o zaokrouhlování faktur, kód místní měny, formáty adres a informace o tom, zda chcete používat další měnu pro vykazování. Další informace naleznete v článku Hlavní kniha a účtová osnova.
Pomocí dimenzí můžete ke každé transakci přidat různé typy informací. Můžete si nastavit základní dimenze vaší společnosti, například Projekty a Oddělení. Až budete potřebovat další dimenze, přidejte je později. Můžete například nastavit dočasné dimenze k použití po omezenou dobu, například během prodejní kampaně. Další informace naleznete v článku Práce s dimenzemi.
Před zahájením zaznamenávání finančních transakcí je třeba dokončit mnoho úkolů nastavení, ale většinu nastavení lze podle potřeby upravit. To znamená, že existují také volitelné úlohy nastavení. Například vnitropodnikové účtování a konsolidace potřebujete nastavit pouze v případě, že pracujete s více společnostmi. A další úlohy nastavení, jako je například určení období, během kterého je povoleno účtování, může být nutné pravidelně opakovat.
Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů s odkazy na témata, která je popisují.
| Do | Viz |
|---|---|
| Zobrazte nebo upravte účty hlavní knihy, na které jsou zaúčtovány všechny položky v hlavní knize. | Nastavení nebo změna účtové osnovy |
| Určete, jak chcete být placeni zákazníky a jak chcete platit svým dodavatelům. | Nastavení způsobů platby |
| Zadejte platební podmínky, abyste mohli spravovat data splatnosti a vypočítat možné slevy při platbě. | Nastavení platebních podmínek |
| Zadejte skupiny účtování, které přiřazují entity (například zákazníky, dodavatele, položky, zdroje a prodejní a nákupní doklady) k účtům hlavní knihy. | Nastavení skupin zaúčtování |
| Vytvářejte finanční výkazy a definujte kategorie účtů, které určují obsah finančních grafů a výkazů, jako jsou například sestavy Rozvaha a Výsledovka. | Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů |
| Nastavte toleranci, podle které systém uzavře fakturu, i když platba, včetně případné slevy, plně nepokryje částku na faktuře. | Práce s tolerancí plateb a tolerancí slev |
| Nastavte fiskální období. | Práce s účetními obdobími a účetními roky |
| Nastavte fakturační podmínky, které zákazníkům připomenou, aby provedli platbu. | Nastavení podmínek a úrovní připomenutí |
| Definujte, jak budete vykazovat částky daně z přidané hodnoty (DPH), které jsou vybírány za prodej finančními úřady. | Nastavení daně z přidané hodnoty (DPH) |
| Připravte se na zacházení s nerealizovanou DPH v souvislosti s metodami hotovostního účetnictví. | Nastavení nerealizované DPH pro hotovostní účetnictví |
| Definujte cizí měny, ve kterých obchodujete nebo vykazujete transakce. | Nastavení měn |
| Nastavte své prodejní a nákupní funkce pro zpracování plateb v cizích měnách. | Povolení vyrovnání položek zákazníka v různých měnách |
| Definujte jednu nebo více dalších měn, aby byly částky automaticky vykazovány v místní měně (LM) a další vykazovací měně u každého záznamu hlavní knihy a u dalších záznamů. | Nastavení další měn vykazování |
| Pravidelně upravujte dodatečné měnové ekvivalenty, abyste kompenzovali kolísající směnné kurzy. | Aktualizace směnných kurzů měny |
| Definujte více úrokových sazeb pro různá období pro odložené platby v obchodních transakcích. | Nastavení více úrokových sazeb |
| Zajistěte automatické zaokrouhlování částek při vytváření faktur. | Nastavení zaokrouhlení faktury |
| Přidejte nové účty do stávající účtové osnovy. | Nastavení účtové osnovy |
| Nastavte grafy business intelligence (BI) pro analýzu cash flow. | Nastavení analýzy peněžních toků |
| Povolte fakturaci zákazníků, kteří nejsou v systému nastaveni. | Nastavení hotovostních zákazníků |
| Nastavte výkaznictví Intrastat a odešlete výkaz úřadu. | Nastavení a vykazování Intrastat |
| Zajistěte, aby byl záznam deníku přiřazen mezi různé účty, jako je množství, procento nebo částka, když jej zaúčtujete do deníku. | Použití alokačních klíčů v obecných denících |
| Nastavte kódy původu a kódy důvodů pomáhající při sledování auditních záznamů. | Nastavení kódů původu a kódů důvodů pro auditní záznamy |
| Zadejte výchozí sestavy, které se mají použít pro různé typy dokladů. | Výběr sestavy v Business Central |
Tip
V závislosti na vaší geografické poloze mohou některé stránky Business Central obsahovat pole, která nejsou popsána ve výše uvedených článcích, protože se týkají místních funkcí nebo přizpůsobení. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Viz také
Finančnictví
Odsouhlasení bankovních účtů
Práce s dimenzemi
Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Analýza peněžních toků ve vaší společnosti
Práce s Business Central
Zahajte bezplatnou zkušební verzi!
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central