Analýza cash flow ve vaší společnosti
Grafy v Centru rolí pro účetního poskytují přehled, který vám pomůže učinit správná rozhodnutí, jak naložit s penězi.
| Chcete-li odpovědět na otázky typu | Použijte tento graf |
|---|---|
| Jak dlouho proces prodeje váže moji hotovost? Mám zvýšit nebo snížit úroveň zásob? |
Peněžní cyklus |
| Kdy se hotovost přesunula do a z mé společnosti? Jsou některá období lepší než jiná? |
Cash flow |
| Zdá se vám, že čísla po určitou dobu nesedí? Mám to prošetřit? |
Příjmy a výdaje |
| Kdy může dojít k přebytku nebo deficitu hotovosti? Mám splatit dluh, nebo si půjčit, abych pokryl nadcházející výdaje? |
Prognózy cash flow |
Na úvodní stránce Centra rolí pro účetního v části Finanční výkonnost, nabízejí grafy Peněžní cyklus, Cash flow a Příjmy a výdaje způsoby, jak analyzovat cash flow:
- Pomocí posuvníku časové osy zobrazíte čísla za určité období.
- Filtrujte graf výběrem zdroje v legendě.
- Změňte délku období nebo přejděte na předchozí nebo následující období výběrem možností v rozbalovací nabídce Finanční výkon.
- Prohlédněte si položky výběrem bodu v grafu. Například bod na časové ose nebo segment sloupce. Pokud se čísla zdají být nesprávná, zde můžete provést úpravy.
Ačkoli je oddělen, graf Prognóza cash flow je podobný. Stejným způsobem můžete zobrazit podrobnosti, filtrovat výsledky a měnit to, co se zobrazuje. Pokud změníte nastavení, můžete prognózu obnovit výběrem možnosti Prognóza cash flow a poté příkazu Přepočítat prognózu.
Chcete-li prognózu prozkoumat, můžete se kromě položek prognózy podívat také na sešit cash flow. Můžete se například podívat, jak prognóza:
- Zpracovává potvrzené prodeje a nákupy.
- Odečítá závazky a přičítá pohledávky.
- Přeskakuje duplicitní prodejní objednávky a nákupní objednávky.
Zobrazení sešitu cash flow
- Vyhledejte Prognózy cash flow a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte prognózu cash flow a poté vyberte akci Sešit cash flow.
- Na stránce Sešit cash flow vyberte akci Navrhnout řádky sešitu.
Viz také
Nastavení finančnictví
Práce s Business Central
Nastavení analýzy cash flow
Prognóza cash flow v Dynamics 365 Business Central
Nastavení prognóz cash flow pomocí Azure AI v Dynamics 365 Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central