Aktualizace směnných kurzů měn

Pokud obchodujete v různých měnách, musíte sledovat změny směnných kurzů. Business Central vám pomáhá spravovat a aktualizovat směnné kurzy ručně nebo automaticky a nastavovat službu směnných kurzů.

Měny

Tip

V Business Central můžete najít informace o směnných kurzech (FX) nebo historických kurzech v reálném čase pod termínem měna. Další informace naleznete v tématu Nastavení další vykazovací měny.

Kód musíte nastavit pro každou používanou měnu, pokud:

• Nakupujete nebo prodáváte v jiných měnách než v místní měně (LM).
• Zaznamenáváte transakce hlavní knihy jak v LM, tak v další vykazovací měně.

Po nastavení kódů přiřaďte příslušný kód každému bankovnímu účtu v cizí měně a zahraničním účtům zákazníků a dodavatelů přiřaďte výchozí kód měny.

Kódy měn zadáte v seznamu Měny, včetně dalších informací a nastavení, která jsou nezbytná pro každý kód měny.

Tip

Vytvořte měny s mezinárodním kódem ISO jako kódem pro zjednodušení práce s měnou v budoucnu.

Kódy měn můžete zadat v seznamu Měny, včetně dalších informací a nastavení, která jsou nezbytná pro každý kód měny. Další informace naleznete v části Měny

Příklad měnové transakce pohledávky

Když obdržíte fakturu od společnosti v cizí měně, je poměrně snadné vypočítat hodnotu faktury v místní měně (LCY) na základě dnešního měnového kurzu. Faktura však často obsahuje platební podmínky, takže můžete platbu odložit na pozdější datum, což znamená potenciálně jiný měnový kurz. Tento problém v kombinaci se skutečností, že bankovní kurzy měn se vždy liší od oficiálních kurzů měn, znemožňuje předvídat přesnou částku v místní měně (LCY), která je potřebná k úhradě faktury. Pokud splatnost faktury přesahuje do dalšího měsíce, může se stát, že na konci měsíce budete muset přecenit i částku v místní měně (LCY). Úprava měny je nutná, protože nová hodnota LCY, která je požadována k pokrytí fakturované částky, může být jiná a dluh společnosti vůči dodavateli se případně změnil. Nová částka LCY může být vyšší nebo nižší než předchozí částka, a proto bude představovat zisk nebo ztrátu. Protože však faktura ještě nebyla uhrazena, považuje se zisk nebo ztráta za nerealizované. Později je faktura zaplacena a banka vrátila skutečný kurz měny pro platbu. Až nyní se vypočítá realizovaný zisk nebo ztráta. Tento nerealizovaný zisk nebo ztráta se pak stornuje a místo něj se zaúčtuje realizovaný zisk nebo ztráta.

V následujícím příkladu je faktura přijata 1. ledna s částkou v měně 1000. V té době je směnný kurz 1,123.

Datum	Akce	Částka v měně	Sazba dokladu	Částka LCY na dokladu	Sazba úpravy	Částka nerealizovaných zisků	Platební sazba	Částka realizovaných ztrát
1/1	Faktura	1000	1.123	1123
31/1	Úprava	1000		1125	1.125	2
15/2	Storno úpravy při platbě	1000				−2
15/2	Platba	1000		1120			1.120	−3

Na konci měsíce se provede měnová úprava, kde je měnový kurz úpravy nastaven na 1,125, což vyvolá nerealizovaný zisk 2.

V okamžiku platby skutečný měnový kurz zaregistrovaný na bankovní transakci ukazuje hodnotu 1,120.

Zde je nerealizovaná transakce, a proto bude stornována spolu s platbou.

Nakonec se platba zaeviduje a skutečná ztráta se zaúčtuje na účet realizovaných ztrát.

Směnné kurzy

Směnné kurzy jsou nástrojem pro výpočet hodnoty v místní měně (LCY) každé měnové transakce. Stránka Směnné kurzy měny obsahuje následující pole:

Pole	Popis
Počáteční datum	Datum, kdy byl kurz platný.
Kód měny	Kód měny související s tímto směnným kurzem.
Kód vztažené měny	Pokud je tato měna součástí trojúhelníkového výpočtu měny, můžete zde nastavit kód vztažené měny.
Částka směnného kurzu	Částka směnného kurzu je kurz pro kód měny vybraný na řádku. Obvykle 1 nebo 100.
Částka vztaženého směnného kurzu	Částka vztaženého směnného kurzu se vztahuje k kurzu, který se má použít pro kód vztažené měny.
Částka úpravy směnného kurzu	Kurz pro kód měny vybraný na řádku pro použití dávkové úlohy Upravit směnné kurzy.
Částka úpravy vztaženého směnného kurzu	Kurz pro kód měny vybraný na řádku pro použití dávkové úlohy Upravit směnné kurzy.
Pevná částka směnného kurzu	Určuje, zda lze změnit směnný kurz měny na fakturách a řádcích deníku.

Obecně platí, že hodnoty polí Částka směnného kurzu a Částka vztaženého směnného kurzu se používají jako výchozí kurz měny na všech nových dokladech pohledávek a závazků, které budou vytvořeny v budoucnu. Dokladu je přiřazen kurz měny podle aktuálního pracovního data.

Poznámka

Skutečný kurz měny se vypočítá pomocí tohoto vzorce:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Částka směnného kurzu úpravy nebo částka směnného kurzu relativní úpravy aktualizuje všechny otevřené bankovní transakce, transakce s pohledávkami nebo závazky.

Poznámka

Skutečný kurz měny se vypočítá pomocí tohoto vzorce:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Úprava směnných kurzů

Protože směnné kurzy neustále kolísají, musíte ekvivalenty ostatních měn pravidelně upravovat. Pokud tak neučiníte, částky, které jste převedli z cizích (nebo jiných) měn a odeslali do hlavní knihy v místní měně, mohou být nesprávné. Před zadáním denního směnného kurzu je také nutné aktualizovat zadané denní záznamy.

K ruční úpravě směnných kurzů zaúčtovaných položek zákazníků, dodavatelů a bankovních účtů můžete použít dávkovou úlohu Úprava směnných kurzů. Dávková úloha může také aktualizovat částky v jiných měnách vykazování na položkách hlavní knihy.

Tip

Pomocí služby můžete automaticky aktualizovat směnné kurzy. Další informace naleznete v části Nastavení služby směnných kurzů. To však neupravuje směnné kurzy již zaúčtovaných transakcí. Chcete-li aktualizovat směnné kurzy u zaúčtovaných záznamů, použijte dávkovou úlohu Upravit směnné kurzy.

Výběrem jedné z následujících možností v poli Zaúčtování dimenze můžete také zadat, jak úprava zachází s dimenzemi pro zaúčtování nerealizovaných zisků a ztrát:

• Dimenze zdrojového záznamu: Přenese hodnoty dimenzí pro položky hlavní knihy pro nerealizované zisky a ztráty ze záznamu, který upravujete.
• Žádné dimenze: Nepřevádět hodnoty dimenzí pro nerealizované zisky a ztráty do položek hlavní knihy. Business Central stále používá výchozí nastavení dimenzí, např. Povinný kód, Stejný kód nebo Žádný kód. Pokud mají položky zdrojové transakce hodnoty dimenzí, úprava vytvoří položky bez hodnot dimenzí.
• Dimenze účtu hlavní knihy: Převést hodnoty dimenzí z nerealizovaných zisků a ztrát ze zdrojového záznamu nastavení dimenze účtu hlavní knihy do záznamů hlavní knihy.

Poznámka

Chcete-li používat funkci Preview, musíte zapnout funkci Aktualizace funkce: Zapnout použití nové rozšiřitelné úpravy směnného kurzu, včetně kontroly zaúčtování na stránce Správa funkcí.

Poznámka

Tato funkce není momentálně dostupná ve švýcarské verzi, ale brzy bude k dispozici. Pracujeme na tom.

Náhled účinku úpravy

Můžete zobrazit náhled účinku, který má úprava směnného kurzu na zaúčtování před samotným zaúčtováním výběrem akce Zobrazit náhled zaúčtování na stránce požadavku sestavy Úprava směnných kurzů (sestava 596). Na stránce požadavku můžete určit, co se má zahrnout do náhledu:

• Získejte podrobné zaúčtování do hlavní knihy podle záznamu.
• Získejte souhrnné zaúčtování podle měny. Stačí vybrat pole Upravit podle záznamu v sestavě Úprava směnných kurzů.

Účinek na zákazníky a dodavatele

Pro účty zákazníků a dodavatelů používá dávková úloha k úpravě měny směnný kurz, který byl platný v den účtování zadaný pro dávkovou úlohu. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro jednotlivé měnové zůstatky a zaúčtuje částky na účet hlavní knihy, který je uveden v poli Účet nerealizovaných zisků nebo Účet nerealizovaných ztrát na stránce Měny. Vyrovnávací záznamy se automaticky zaúčtují na účet pohledávek/závazků v hlavní knize.

Dávková úloha zpracuje všechny otevřené záznamy v knize zákazníků a záznamy v knize dodavatelů. Pokud u položky existuje kurzový rozdíl, dávková úloha vytvoří novou podrobnou položku knihy zákazníků nebo dodavatele. Nový záznam odráží upravenou částku v položce knihy zákazníka nebo dodavatele.

Dimenze na položkách knihy zákazníků a dodavatelů

Business Central přiřadí dimenze ze záznamů knihy zákazníků nebo dodavatelů k položkám úprav a zaúčtuje úpravy pro každou kombinaci hodnot dimenzí.

Vliv na bankovní účty

Pro bankovní účty dávková úloha upravuje měnu pomocí směnného kurzu, který je platný v den účtování zadaný pro dávkovou úlohu. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro každý bankovní účet, který má kód měny a zaúčtuje částky na účet hlavní knihy, který je uveden v poli Účet realizovaných zisků nebo Účet realizovaných ztrát na stránce Měny. Vyrovnávací záznamy jsou automaticky zaúčtovány na bankovní účty hlavní knihy, které jsou uvedeny ve skupinách zaúčtování bankovních účtů. Dávková úloha vypočítá jednu položku na měnu na skupinu zaúčtování.

Dimenze na záznamech bankovního účtu

Záznamům úprav pro účet hlavní knihy bankovního účtu a účet zisků/ztrát jsou přiřazeny výchozí dimenze bankovního účtu.

Vliv na účty hlavní knihy

Pokud účtujete v jiné vykazovací měně, dávková úloha může vytvořit nové záznamy hlavní knihy pro měnové úpravy mezi místní měnou a druhou vykazovací měnou. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro každý záznam hlavní knihy. Upravuje položku hlavní knihy v závislosti na obsahu pole Úprava směnného kurzu pro každý účet hlavní knihy.

Dimenze na záznamech účtu hlavní knihy

Položkám úprav jsou přiřazeny výchozí dimenze z účtů, na které jsou zaúčtovány.

Důležité

Než budete moci použít dávkovou úlohu, musíte zadat směnné kurzy úprav, které se používají k úpravě zůstatků v cizí měně. Učiníte tak na stránce Směnné kurzy měny.

Nastavení služby výměny dokladů

Chcete-li udržovat své směnné kurzy aktuální, můžete použít externí službu.

Poznámka

Většina služeb směnných kurzů poskytuje data, která jsou kompatibilní s procesem importu v Business Central. Někdy jsou však data formátována jinak a je třeba upravit proces importu. K tomu můžete použít rámec pro výměnu dat přidáním vlastního codeunit. K tomu budete pravděpodobně potřebovat pomoc vývojáře. Další informace naleznete v části Nastavení definicí výměny dat.

1. Vyberte ikonu , zadejte Služby směnného kurzu a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Nový.
3. Na stránce Služba směnného kurzu měny vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
4. Mapujte pole ze souboru XML na tabulku směnných kurzů ve zdrojovém poli.
5. Použijte všechna nezbytná pravidla transformace.
6. Zapněte přepínač Zapnuto k zapnutí služby.

Poznámka

Následující video ukazuje, jak se můžete připojit ke službě směnných kurzů, na příkladu Evropské centrální banky. V segmentu, který popisuje, jak nastavit mapování polí, nastavení ve sloupci Zdroj pro nadřazený uzel pro kód měny vrátí pouze první nalezenou měnu. Nastavení by mělo být /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.

Aktualizace směnných kurzů prostřednictvím služby

Chcete-li aktualizovat směnné kurzy prostřednictvím služby, postupujte podle uvedených kroků:

1. Vyberte ikonu , zadejte Měnu a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Aktualizovat směnné kurzy.

Oprava chyb

Někdy budete možná muset opravit chybu v platební transakci, která souvisí s úpravami kurzových zisků a ztrát. Můžete použít akci Stornovat transakci na stránkách Záznamy v knize bankovních účtů, Záznamy v hlavní knize zákazníků a Záznamy v hlavní knize dodavatelů pro zrušení použití a stornování platební transakce.

Poznámka

Když zrušíte použití a stornujete platbu za položku, která měla přidružené úpravy směnného kurzu, stornování zaúčtuje položky stornování pro úpravy. Možná budete muset znovu spustit úpravu směnného kurzu, abyste získali správný aktuální zůstatek.

Viz také

Měny v aplikaci Business Central
Nastavení měn
Nastavení další měn vykazování
Uzavírání roků a období
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central