Nastavení platebních metod
Platební metody definují způsob, jakým preferujete, aby vám zákazníci platili, a jak chcete platit svým prodejcům. Metoda se může lišit pro každého zákazníka nebo dodavatele. Příklady typických platebních metod jsou banka, hotovost, šek nebo účet.
Zákazníkům a dodavatelům můžete přiřadit platební podmínky, aby byla na prodejních a nákupních dokladech, které pro ně vytvoříte, vždy použita stejné metoda. V případě potřeby můžete změnit metodu na prodejním nebo nákupním dokladu. Například, pokud chcete zaplatit konkrétní nákupní fakturu v hotovosti, nikoli šekem. Výchozí platební metoda přiřazená dodavateli se nemění.
Stejné platební metody se používají pro prodejní i nákupní doklady. Například platební metoda hotovost se používá k provádění plateb a k jejich přijímání. Business Central ví, že když vytváříte prodejní fakturu, očekáváte, že obdržíte platbu, a naopak u nákupních faktur.
Dobropisy pro vrácení jsou však výjimkou, protože peníze tečou opačným směrem, od vás k zákazníkovi a od vašeho dodavatele k vám. Proto není k dobropisům přiřazena výchozí platební metoda. Existuje však řešení. Můžete určit platební podmínky pro zákazníka nebo dodavatele. Ačkoli pole Výpočet platební slevy na dobropisech není určeno pro toto řešení, pokud zaškrtnete políčko na stránce Platební podmínky, při vytváření dobropisu se přidá výchozí způsob platby.
Nastavení metody platby
Business Central poskytuje několik platebních metod, které firmy často používají. Můžete jich však přidat tolik, kolik potřebujete.
- Vyberte ikonu
, zadejte Způsoby plateb a vyberte příslušný odkaz. - Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Volitelně můžete ke své platební metodě přidat platební podmínky. Více informací viz Nastavení platebních podmínek.
Přiřazení způsobu platby zákazníkovi nebo dodavateli
- Vyberte ikonu , zadejte Zákazník nebo Dodavatel a poté vyberte související odkaz.
- V poli Kód platební metody vyberte metodu, která se má jako výchozí použít pro zákazníka nebo dodavatele.
Viz také
Registrace nových zákazníků
Nastavení platebních podmínek
Finančnictví
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central