Nastavení skupin zaúčtování
Zaúčtování skupin mapuje entity na účty hlavní knihy. Příklady entit jsou zákazníci, dodavatelé, položky, zdroje a prodejní a nákupní doklady. Skupiny zaúčtování šetří čas a pomáhají předcházet chybám při zaúčtování transakcí. Hodnoty transakcí jdou na účty uvedené ve skupině účtování pro danou konkrétní entitu. Jedinou podmínkou je mít účtovou osnovu. Více informací viz Nastavení účtové osnovy.
Skupiny zaúčtování jsou zahrnuty do tří skupin:
Obecné
Definujte, komu prodáváte a od koho nakupujete a co prodáváte a co kupujete. Můžete také kombinovat skupiny a určit věci, jako jsou účty výsledovky, na které se mají zaúčtovat, nebo použít skupiny k filtrování sestav.
Otevřená položka
Použijte například prodejní doklady místo přímého zaúčtování do hlavní knihy. Když vytvoříte položky v knize zákazníků, odpovídající položky se vytvoří v hlavní knize.
Daň
Definujte procenta daně a typy výpočtu, které se vztahují na to, komu prodáváte a od koho nakupujete, a co prodáváte a co kupujete.
Následující části popisují skupiny zaúčtování v rámci jednotlivých skupin.
Obecné skupiny zaúčtování
Následující tabulka popisuje obecné skupiny zaúčtování.
| Typ | Popis |
|---|---|
| Obecné obchodní skupiny zaúčtování | Přiřaďte tuto skupinu zákazníkům a dodavatelům, abyste určili, komu prodáváte a od koho nakupujete. Nastavte tyto skupiny zaúčtování na stránce Obecné obchodní skupiny zaúčtování. Až to uděláte, přemýšlejte o tom, kolik skupin potřebujete k rozdělení prodejů a nákupů. Například seskupte zákazníky a dodavatele podle geografické oblasti nebo podle typu podnikání. |
| Obecné skupiny zaúčtování produktů | Přiřaďte tuto skupinu k položkám a zdrojům, abyste určili, co prodáváte a co kupujete. Nastavte tyto skupiny zaúčtování na stránce Obecné skupiny zaúčtování produktů. Když tak učiníte, zvažte počet skupin, které potřebujete k rozdělení prodeje podle produktu (položky a zdroje) a nákupů podle položek. Tyto skupiny rozdělte například podle surovin, maloobchodu, zdrojů, kapacity a podobně. |
| Obecné nastavení účtování | Zkombinujte obchodní a produktové skupiny zaúčtování a vyberte účty, do kterých chcete účtovat. Pro každou kombinaci obchodních a produktových skupin můžete přiřadit sadu účtů hlavní knihy. Můžete například zaúčtovat prodej stejné položky na různé účty hlavní kniha, protože zákazníci jsou přiřazeni k různým obchodním skupinám zaúčtování. Nastavte tyto konfigurace na stránce Obecné nastavení účtování. |
Konkrétní skupiny zaúčtování
Následující tabulka popisuje skupiny zaúčtování, které jsou specifické pro typy dat.
| Typ | Popis |
|---|---|
| Skupiny zaúčtování zákazníka | Definujte účty, které se mají použít při zaúčtování transakcí pohledávek. Pokud používáte zásoby s pohledávkami, účty, na které se zaúčtují řádky prodejní objednávky, jsou určeny obecnou obchodní skupinou účtování přiřazenou vašemu zákazníkovi a obecnou skupinou účtování produktu přiřazenou k položce zásob. Viz Obecné obchodní skupiny zaúčtování a Obecné skupiny zaúčtování produktů v části Obecné skupiny zaúčtování. Nastavte tyto skupiny zaúčtování na stránce Skupiny zaúčtování zákazníků. |
| Skupiny zaúčtování dodavatele | Definujte, kam zaúčtovat transakce pro účty závazků, účty poplatků za služby a účty slev z plateb. Je to podobné jako u skupin zákazníků. Nastavte tyto skupiny zaúčtování na stránce Skupiny zaúčtování dodavatelů. |
| Skupiny zaúčtování zásob | Definujte skupiny zaúčtování zásob, které pak přiřadíte k příslušným účtům položek na stránce Nastavení účtování zásob. Tímto způsobem, když zaúčtujete položky týkající se položky, systém zaúčtuje na účet hlavní knihy, který je nastaven pro kombinaci skupiny účtování zásob a umístění, které je propojeno s položkou. Skupiny zaúčtování zásob také poskytují dobrý způsob, jak uspořádat vaše skladové zásoby, takže můžete při generování sestav oddělit položky podle jejich skupiny zaúčtování. Nastavte tyto skupiny zaúčtování na stránce Skupiny zaúčtování zásob. |
| Skupiny účtování bankovních účtů | Definujte účty hlavní knihy, do kterých jsou zaúčtovány záznamy hlavní knihy. To může například zjednodušit procesy sledování transakcí a odsouhlasení bankovních účtů. Nastavte tyto skupiny zaúčtování na stránce Skupiny zaúčtování bankovního účtu. Doporučujeme, aby tyto účty hlavní knihy měly pole Přímé zaúčtování nastaveno na Ne. |
| Skupiny zaúčtování dlouhodobého majetku | Definujte účty pro různé typy výdajů a nákladů, jako jsou pořizovací náklady, částky akumulovaných odpisů, pořizovací náklady při vyřazení, akumulované odpisy při vyřazení, zisky z vyřazení, ztráty z vyřazení, náklady údržba a odpisové náklady. Nastavte tyto skupiny zaúčtování na stránce Skupiny zaúčtování dlouhodobého majetku. |
Povolení náhradních skupin zaúčtování zákazníků nebo dodavatelů na dokladech
Při práci s prodejními nebo nákupními doklady a deníky můžete lidem umožnit, aby si vybrali jiné skupiny účtování zákazníků a dodavatelů, než jsou výchozí skupiny.
Chcete-li povolit změny skupin odesílání zákazníků, zvolte Povolit více skupin odesílání na stránkách Nastavení prodejů a pohledávek a Nastavení správy služeb a stránky Nastavení nákupů a závazků pro změny skupiny účtování dodavatele.
Na stránkách Skupiny zaúčtování zákazníků nebo Skupiny zaúčtování dodavatelů můžete určit skupiny zaúčtování, které chcete povolit jako náhradní výběrem možnosti Náhrady. Náhradní skupiny účtování mohou nahradit výchozí skupiny účtování zákazníků nebo dodavatele určené pro zákazníka nebo dodavatele.
Po tomto nastavení si můžete vybrat z povolených náhradních skupin zaúčtování a změnit skupinu zaúčtování zákazníka nebo dodavatele při účtování prodejních nebo nákupních dokladů a deníků. Náhradní skupiny účtování zákazníků nebo dodavatelů se zkopírují do zaúčtovaných dokladů a deníků a záznamy hlavní knihy závazků nebo pohledávek se zaúčtují na účty hlavní knihy určené pro náhradní.
Při použití například faktury a platby, které jsou zaúčtovány s různými skupinami zaúčtování zákazníků nebo dodavatelů (různé účty hlavní knihy) Business Central převede částky mezi účty hlavní knihy, aby je vyrovnal.
Skupiny zaúčtování daní
Následující tabulka popisuje skupiny zaúčtování související s daněmi.
| Typ | Popis |
|---|---|
| Obchodní skupiny zaúčtování daní | Určete, jak vypočítat a zaúčtovat DPH pro zákazníky a dodavatele. Nastavte tyto skupiny zaúčtování na stránce Obchodní skupiny zaúčtování daní. Až to uděláte, přemýšlejte o tom, kolik skupin potřebujete. Může to například záviset na faktorech, jako je místní legislativa a zda obchodujete jak v tuzemsku, tak v zahraničí. |
| Skupiny účtování produktů s daní | Uveďte daňové výpočty potřebné pro typy položek nebo zdrojů, které kupujete nebo prodáváte. |
| Nastavení zaúčtování daní | Kombinujte skupiny účtování daňových podniků a skupiny účtování daňových produktů. Když vyplníte řádek obecného deníku, řádek nákupu nebo řádek prodeje, podíváme se na kombinaci, abychom identifikovali účty, které se mají použít. |
Pokud vaše země/oblast používá daň z přidané hodnoty (DPH), viz Nastavení výpočtů a metod účtování pro daň z přidané hodnoty.
Příklad propojení skupin příspěvků
Zde je scénář.
Tyto skupiny příspěvků jsou vybrány na kartě zákazníka:
- Obecné obchodní skupiny zaúčtování
- Skupina zaúčtování zákazníka
Tyto skupiny příspěvků jsou vybrány na kartě položky:
- Obecné skupiny zaúčtování produktů
- Skupina zaúčtování zásob
Když vytváříte prodejní doklad, prodejní hlavička používá kartu informací o zákazníkovi a prodejní řádky používají kartu informací.
- Účtování výnosů (výsledovka) je určeno kombinací všeobecné obchodní účetní skupiny a obecné účetní skupiny produktů.
- Účtování pohledávek (rozvaha) určuje účetní skupina zákazníků.
- Účtování zásob (rozvaha) určuje skupina zaúčtování zásob.
- Účtování nákladů na prodané položky (výsledovka) je určeno kombinací všeobecné obchodní účetní skupiny a obecné účetní skupiny produktů.
Vaše nastavení určuje, kdy dojde k zaúčtování. Načasování je například ovlivněno tím, kdy provádíte pravidelné činnosti, jako je účtování nákladů na zásoby nebo úprava položek nákladových položek.
Kopírování řádků nastavení zaúčtování
Čím více skupin produktových a obchodních zaúčtování máte, tím více řádků budete mít na stránce Obecné nastavení zaúčtování. I když může existovat mnoho různých kombinací obchodních a produktových skupin, různé kombinace mohou stále přispívat na stejné účty hlavní knihy. Chcete-li omezit množství ručního zadávání, zkopírujte účty hlavní knihy z existujícího řádku na stránce Obecné nastavení účtování.
Nastavení skupin zaúčtování za běhu
Aby uživatelé mohli začít rychleji, Business Central může zobrazovat upozornění na chybějící účty hlavní knihy v různých nastaveních skupin zaúčtování. Chcete-li dostávat tato oznámení, ujistěte se, že je vybráno nastavení Účet hlavní knihy ve skupině zaúčtování nebo nastavení chybí na stránce Moje oznámení, na kterou máte přístup z pole Změnit, když dostanu oznámení na stránce Moje nastavení.
Tímto způsobem, když pracujete na dokumentu, který používá skupinu zaúčtování nebo nastavení, které postrádá požadovaný účet hlavní knihy, dostanete upozornění. Výběrem odkazu v oznámení otevřete stránku, kde můžete provést příslušné změny, pokud k tomu máte oprávnění.
Poznámka
Abyste se dostali přímo do skupiny zaúčtování nebo nastavení, které postrádá účet hlavní knihy, vytvoří Business Central zástupnou skupinu zaúčtování nebo nastavení. Skupiny zaúčtování a nastavení jsou způsob, jak může účetní řídit, jak jsou položky odesílány do hlavní knihy, takže vytváření skupin a nastavení právě včas nemusí být ve vaší organizaci povoleno.
V takovém případě deaktivujte oznámení Účet hlavní knihy ve skupině zaúčtování nebo nastavení chybí a poté ve spolupráci se svým účetním proveďte příslušné změny ve skupině účtování, nastavení nebo dokladu. Toto je důležitý krok, protože po zaúčtování dokumentů nemůžete odstranit nesprávně použité skupiny nebo nastavení zaúčtování, protože pro ně jsou vytvořeny položky hlavní knihy.
Chcete-li zabránit lidem v tom, aby omylem použili nastavení, které již není pro nová zaúčtování relevantní, použijte pole Blokováno na stránce Obecné nastavení účtování.
Přístup ke všem polím a účtům, když nastavíte skupinu zaúčtování
Nastavení skupin zaúčtování může být složité. Protože se některé typy účtů často nepoužívají, Business Central je nezobrazuje jako sloupce na řádcích. Pro usnadnění výběru správných účtů také Business Central filtruje účty, které si můžete vybrat při vyhledávání polí.
Pokud chcete mít přístup ke všem účtům na řádcích a ve vyhledávání polí, existuje několik nastavení, která vám mohou pomoci:
- Chcete-li zobrazit všechny účty jako sloupce na řádcích, zapněte přepínač Zobrazit všechny účty.
- Na jednotlivých řádcích pro přístup ke všem účtům ve vyhledávání polí zaškrtněte políčko Zobrazit všechny účty při vyhledávání.
Poznámka
Možná se zdá, že přepínač Zobrazit všechny účty nefunguje na stránce Obecné nastavení zaúčtování. Je to proto, že Business Central vždy zobrazuje všechny účty jako sloupce na řádcích na dané stránce.
Řešení chyb skupin zaúčtování
Skupiny zaúčtování jsou jedním z pokročilejších konceptů, které lze nastavit v Business Central. Pokud nejsou správně nastaveny, může při zaúčtování dokladů nebo řádků deníku docházet k chybám. Tyto chyby jsou například obvykle způsobeny chybou ve způsobu přiřazování účtů hlavní knihy nebo v kombinaci skupin zaúčtování.
Když je něco špatně, Business Central zobrazí stránku Chybové zprávy. Stránka Chybové zprávy může usnadnit identifikaci a řešení problému. Stránka nabízí popis chyby, která upozorňuje na nastavení skupiny zaúčtování, které vyžaduje pozornost. Zpráva může například znít „Účet pro zálohu prodeje postrádá obecné nastavení účtování“. Je zde také odkaz na otevření stránky, která je zdrojem problému, takže ho můžete rychle vyřešit.
Poznámka
Výše popsané zpracování chyb není k dispozici v denících položky, zdroje, zaměstnance a denících dlouhodobého majetku ani pro účty hlavní knihy přidané v místních verzích účetních skupin.
Viz také
Hlavní kniha a účetní osnova
Nastavit Finance
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central