Nastavení podmínek a úrovní upomínek
Pomocí upomínek můžete zákazníky informovat o částkách po splatnosti a požadovat platbu. V rámci správy pohledávek můžete nastavit podmínky upomínky a přiřadit je zákazníkům. Podmínky upomínek vám umožňují stanovit, jak funguje proces upomínek. Každá podmínka upomínky má sadu úrovní, které definujete. Úrovně upomínek zahrnují pravidla, kdy bude upomínka vydána, jaké poplatky mají být účtovány a zda se mají počítat úroky. Úrovně upomínek zahrnují také nastavení doby odkladu, která zajišťuje, že nebudete posílat upomínku na účet, který již zákazník zaplatil.
Tip
Po nastavení podmínek a úrovní upomínek je můžete zahrnout do automatizovaných procesů vytváření, vystavování a odesílání upomínek. Další informace o automatizovaném procesu naleznete v části Automatizace upomínek při inkasech.
Podmínky upomínek
Pokud mají zákazníci po splatnosti platby, musíte se rozhodnout, kdy a jak poslat upomínku. Kromě toho možná budete chtít strhnout z jejich účtů úroky nebo poplatky. Můžete nastavit libovolný počet podmínek upomínky.
Poznámka
Pokud chcete vypočítat úroky z opožděných plateb, můžete tak učinit při vytváření upomínek. Pokud si však chcete pouze vypočítat úrok a informovat o tom své zákazníky bez zasílání upomínky, použijte oznámení o penále. Více informací najdete v tématu Upomínky nebo Finanční poplatky.
Nastavení textů příloh a těla e-mailu pro komunikaci
Na stránce Nastavení podmínek upomínek můžete nastavit texty příloh a standardní e-mailové zprávy používané buď pro všechny úrovně upomínek, nebo vytvořit specifické zprávy pro každou úroveň. Například zpráva, kterou odešlete pro první úroveň upomínky, může mít jiný tón nebo obsah než druhá nebo třetí. Chcete-li vytvořit přílohy a texty e-mailových zpráv pro všechny úrovně, vyberte možnost Komunikace se zákazníkem v horní části stránky. Chcete-li vytvořit zprávy pro konkrétní řádky, na rychlé záložce Úroveň upomínky vyberte řádek a poté vyberte akci Komunikace se zákazníkem na rychlé záložce.
Ve výchozím nastavení používají přílohy a texty e-mailů vaše jazykové nastavení. Pokud však vydáváte upomínky zákazníkům v jiných zemích, možná budete chtít komunikovat v různých jazycích. Můžete vytvořit texty pro každý jazyk, který Business Central podporuje, pomocí akce Přidat text pro jazyk. Pokud tak učiníte, zajistěte, aby texty příloh a e-mailů byly ve stejném jazyce. Pokud se jazyky neshodují a termín upomínky má více než jednu úroveň, automatizace nemusí být schopna přizpůsobit zprávu pro jednu nebo více úrovní. Chcete-li ověřit shodu jazyků, použijte akci Přehled komunikace a porovnejte texty.
Když odešlete e-mail, upomínka je zpráva, kterou připojíte k e-mailu. Definujete sestavu, která generuje upomínky na stránce Výběr sestavy pro upomínku/finanční poplatek, kde také vyberete sestavu, která obsahuje text těla e-mailu v poli Název rozvržení těla e-mailu. Když posíláte e-maily svým zákazníkům, texty na rychlé záložce Text e-mailu se vloží do sestavy vybrané v poli Název rozvržení těla e-mailu. Standardní sestava obsahuje textové pole pro tento text. Pokud chcete, můžete tuto sestavu upravit, například přidat nebo odebrat obsah. Rozvržení těchto sestav upravíte na stránce Rozvržení sestav. Chcete-li se dozvědět více o rozvržení sestav, přejděte na téma Začínáme vytvářet rozvržení sestav.
Poznámka
Komunikace e-mailem přímo z Business Central vyžaduje, abyste na to byli připraveni. Chcete-li se dozvědět více o propojení e-mailových účtů s Business Central, přejděte na Nastavení e-mailu.
Nastavení podmínek upomínek
- Zvolte ikonu
, zadejte Podmínky upomínek a poté zvolte příslušný odkaz. - Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
- Chcete-li použít více než jednu kombinaci podmínek upomínky, nastavte pro každou z nich kód.
Úrovně upomínek
Pro každou podmínku upomínky můžete definovat neomezený počet úrovní upomínky, ačkoli většina společností používá pouze dvě nebo tři úrovně. Při prvním vytvoření upomínky pro zákazníka se použije nastavení z úrovně 1. Při vystavení upomínky je číslo úrovně zaregistrováno v záznamech upomínek, které jsou vytvořeny a propojeny s jednotlivými položkami knihy zákazníků. Pokud je nutné zákazníka upomenout znovu, zkontrolují se všechny záznamy upomínek propojené s otevřenými záznamy v knize zákazníků, aby se našlo číslo nejvyšší úrovně. Pro nové připomenutí se pak použijí podmínky z čísla další úrovně.
Pokud vytvoříte více upomínek, než pro které jste definovali úrovně, použijí se podmínky pro nejvyšší úroveň. Můžete vytvořit tolik upomínek, kolik povoluje pole Max. počet upomínek v podmínkách upomínek.
Nastavení úrovně upomínek
Zvolte ikonu
, zadejte Podmínky upomínek a poté zvolte příslušný odkaz.Na stránce Podmínky upomínek vyberte řádek s podmínkami, pro které chcete nastavit úroveň, a poté zvolte akci Úrovně.
Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Tip
Nastavení pole Vypočítat úrok určuje, zda se úrok objeví na upomínce při jejím vystavení. Pole Zaúčtovat úrok na stránce Podmínky upomínek však určuje, zda musí být vypočtený úrok zaúčtován do HK a na účty zákazníka.
Chcete-li uvést, že se má vypočítat úrok, vyberte pole Vypočítat úrok.
Volitelně pro každou úroveň upomínky uveďte zvláštní poplatky v místní i cizí měně. Na stránce Úrovně upomínek můžete pro každý kód definovat mnoho dalších poplatků v cizích měnách.
Dodatečné poplatky lze vypočítat třemi různými způsoby, které jsou definovány hodnotou pole Typ výpočtu poplatku.
Pevný
Poplatky se vypočítávají na základě hodnot v polích Dodatečný poplatek na řádku pro samotnou úroveň upomínky.
Jednoduchý dynamický
Poplatky se vypočítávají na základě hodnot v polích Nastavení dodatečného poplatku na příslušném řádku pro tuto úroveň upomínky.
Akumulovaný dynamický
Poplatky se vypočítávají na základě hodnot v polích v kombinovaných řádcích ve stránce Nastavení dodatečného poplatku pro tuto úroveň upomínky.
Vyberte akci Měny.
Na stránce Měny pro úrovně upomínek definujte pro každý kód úrovně upomínek a odpovídající číslo úrovně upomínek kód měny a příplatek.
Poznámka
Když vytváříte upomínky v cizí měně, budou k vytváření upomínek použity podmínky cizí měny, které zde nastavíte. Pokud nejsou nastaveny žádné podmínky upomínek v cizí měně, použijí se podmínky upomínky LM, které jsou nastaveny na stránce Úrovně upomínky, a poté se převedou na příslušnou měnu.
Pro každou úroveň upomínek můžete určit text, který bude vytištěn před (Text na začátku) nebo po (Text na konci) na záznamech v upomínce.
Vyberte akce Text na začátku nebo Text na konci a vyplňte údaje ve stránce Text upomínky.
Chcete-li automaticky vložit související hodnoty do textu upomínky, můžete do pole Text zadat následující zástupné symboly.
Zástupný symbol Hodnota %1 Obsah pole Datum dokladu v záhlaví upomínky %2 Obsah pole Termín v záhlaví upomínky %3 Obsah pole Úroková sazba v podmínkách souvisejících finančních poplatků %4 Obsah pole Zbývající částka v záhlaví upomínky %5 Obsah pole Částka úroku v záhlaví upomínky %6 Obsah pole Dodatečný poplatek v záhlaví upomínky %7 Celková částka upomínky %8 Obsah pole Úroveň upomínky v záhlaví upomínky %9 Obsah pole Kód měny v záhlaví upomínky %10 Obsah pole Datum zaúčtování v záhlaví upomínky %11 Název společnosti %12 Obsah pole Dodatečný poplatek na řádek v záhlaví upomínky Pokud například napíšete Dlužíte částku %9 %7 se splatností dne %2., bude upomínka obsahovat následující text: Dlužíte částku 1200,50 USD se splatností dne 02-02-2024..
Poznámka
Business Central vypočítá datum splatnosti podle vzorce pro datum, který zadáte. Další informace naleznete v části Použití vzorců dat.
Chcete-li určit jazyk e-mailové zprávy, vyberte akci Přidat text pro jazyk. Pole Kód jazyka se aktualizuje a zobrazí se váš výběr. Na rychlé záložce Text e-mailu zadejte obsah zprávy ve vybraném jazyce.
Po nastavení podmínek upomínky je můžete přiřadit zákazníkům na stránkách Karta zákazníka. Další informace naleznete v části Registrace nových zákazníků.
Viz také
Inkasování nedoplatků
Odesílání upomínek na nedoplatky
Nastavení podmínek penále
Nastavit Finance
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central