Sdílet prostřednictvím

Nastavení analýzy peněžních toků

  • Článek

Pokud potřebujete pomoc při rozhodování, co dělat se svými penězi, podívejte se na tabulky v Centru rolí účetních:

  • Peněžní cyklus
  • Příjmy a výdaje
  • cash flow
  • Prognózy cashflow

Tento článek popisuje, odkud data v grafech pocházejí, a pokud je to nutné, co udělat, abyste mohli začít grafy používat.

Grafy Peněžní cyklus a Příjmy a výdaje

Grafy Peněžní cyklus a Příjmy a výdaje jsou připraveny k použití na základě Účtové osnovy a finančních zpráv. Údaje pocházejí z účtů a finanční výkazy vypočítávají vztah mezi prodejem a pohledávkami. Jsou poskytovány některé účty a finanční zprávy. Můžete je používat tak, jak jsou, měnit je a přidávat nové. Pokud přidáte účty hlavní knihy do své účtové osnovy, například jejich importem z QuickBooks, namapujte účty na stránce Finanční výkazy pro následující sestavy:

Název finanční sestavy Kde se používá
I_CACYKLUS Peněžní cyklus
I_CASHFLOW cash flow
I_INCEXP Příjmy a výdaje
I_MINTRIAL Jako výsledovka, pokud nepoužíváte účtovou osnovu

Poznámka

Je dobré nápad uchovávat výpočty, které jsou poskytovány pro finanční zprávu.

Zadejte účty do pole Sčítání pro Celkový příjem, Pohledávky celkem, Celkové závazky a Celková zásoba. Chcete-li namapovat na rozsah účtů, zadejte čísla účtů oddělená „..“, např. 1111..4444. Nebo chcete-li namapovat konkrétní účty, zadejte čísla účtů oddělená svislými čárami, např. 2222|3333|5555.

Tip

Ověřte své mapování výběrem akce Přehled.

Nastavení grafu cashflow

Graf peněžních toků je založen na:

  • Osnova účtů cash flow.
  • Jedno nebo více nastavení peněžních toků. Tato nastavení určují účty, které se mají použít pro hlavní knihu, nákupy, prodeje, služby a dlouhodobý majetek.

Abychom vám pomohli začít, Business Central poskytuje některé účty a nastavení peněžních toků. Můžete je přidat, změnit nebo odebrat.

Chcete-li nastavit účty, vyhledejte Přehled účtů peněžních toků, vyberte odkaz a poté vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis. Opakujte tyto kroky pro Nastavení peněžních toků.

Nastavení prognózy cash flow

Graf Prognóza peněžních toků používá účty peněžních toků, nastavení peněžních toků a prognózy peněžních toků. Některé jsou k dispozici, můžete si je však nastavit pomocí asistovaného průvodce nastavením. Průvodce vám pomůže určit věci jako:

  • Kdy aktualizovat předpověď
  • Na jakých účtech to založit
  • Kdy platíte daně
  • Zda zapnout Azure AI.

Prognózy peněžních toků mohou používat Azure AI k vytvoření komplexnější prognózy. Připojení k Azure AI je pro vás již nastaveno. Musíte ho jen zapnout. Když se přihlásíte do Business Central, zobrazí se upozornění v modré liště a poskytne odkaz na výchozí nastavení peněžního toku. Oznámení se zobrazí pouze jednou. Pokud ho zavřete, ale poté se rozhodnete zapnout Azure AI, můžete použít průvodce asistovaným nastavením nebo ruční proces.

Poznámka

Případně můžete použít vlastní prediktivní webovou službu. Další informace naleznete v části Vytvoření a používání vlastní prediktivní webové služby pro prognózy cash flow.

Použití průvodce asistovaným nastavením:

  1. V Centru rolí účetního pod grafem Prognóza peněžních toků vyberte akci Otevřít asistované nastavení.
  2. Vyplňte pole v každém kroku průvodce. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
  3. V Centru rolí účetního vyberte Přepočítat prognózu v grafu Prognóza peněžních toků.

Použití ručního procesu:

  1. V Centru rolí účetního vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Nastavení peněžních toků a poté vyberte související odkaz.
  2. Rozbalte pevnou záložku Azure AI a poté vyberte pole Azure AI zapnuto.
  3. V Centru rolí účetního vyberte Přepočítat prognózu v grafu Prognóza peněžních toků.

Tip

Zvažte délku období, které služba použije ve svých výpočtech. Čím více údajů poskytnete, tím přesnější budou předpovědi. Dávejte si také pozor na velké odchylky v obdobích. Ovlivní také předpovědi. Pokud Azure AI nenajde dostatek dat nebo pokud se data velmi liší, služba neprovede předpověď.

Detaily návrhu

Předplatné pro Business Central přichází s přístupem k několika prediktivním webovým službám ve všech regionech, kde je Business Central k dispozici. Více se dozvíte v průvodci licencemi Microsoft Dynamics 365 Business Central. Průvodce je k dispozici ke stažení na webu Business Central.

Tyto webové služby jsou bezstavové, což znamená, že používají data pouze k výpočtu předpovědí na vyžádání. Neukládají data.

Poznámka

Můžete použít svou vlastní prediktivní webovou službu místo té naší. Další informace naleznete v části Vytvoření a používání vlastní prediktivní webové služby pro prognózy cash flow.

Data potřebná pro prognózu

Aby bylo možné předpovídat budoucí příjmy a výdaje, webové služby vyžadují historická data z pohledávek, závazků a daní.

Pohledávky

Datum splatnosti, Částka (LCY) na stránce Záznamy v účetní knize zákazníků, kde:

  • Typ dokladu je Faktura nebo Dobropis.
  • Datum splatnosti je mezi datem, které se počítá na základě hodnot v polích Historická období a Typ období na stránce Nastavení cash flow a datem práce.

Před použitím prediktivní webové služby Business Central komprimuje transakce podle možností Datum splatnosti na základě hodnoty v poli Typ období na stránce Nastavení peněžních toků.

Závazky

Datum splatnosti, Částka (LCY) na stránce Záznamy v účetní knize dodavatelů, kde:

  • Typ dokladu je Faktura nebo Dobropis.
  • Datum splatnosti je mezi datem, které se počítá na základě hodnot v polích Historická období a Typ období na stránce Nastavení cash flow a datem práce.

Před použitím prediktivní webové služby Business Central komprimuje transakce podle možností Datum splatnosti na základě hodnoty v poli Typ období na stránce Nastavení peněžních toků.

Daň

Datum dokladu, Částka na stránce Záznamy v účetní knize DPH (daň), kde:

  • Typ dokladu je prodejní.
  • Datum dokladu je mezi datem, které se počítá na základě hodnot v polích Historická období a Typ období na stránce Nastavení cash flow a datem práce.

Před použitím prediktivní webové služby Business Central komprimuje transakce podle možností Datum dokladu na základě hodnoty v poli Typ období na stránce Nastavení peněžních toků.

Vytvoření a používání vlastní prediktivní webové služby pro prognózy peněžních toků

Pro Business Central Online je model publikován společností Microsoft a připojen k předplatnému Microsoft. Pro další možnosti nasazení musíte vytvořit zdroje strojového učení ve vlastním předplatném Azure. Ukázkové kroky naleznete ve vzorovém repozitáři. Účelem této úlohy je získat API URI a API klíč.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., přejděte na Nastavení peněžních toků a pak vyberte související odkaz.
  2. Rozbalte pevnou záložku Azure AI a poté vyplňte pole, včetně adresy URL API a klíče API poskytnuté ze studia Azure Machine Learning. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
  3. V Centru rolí účetního vyberte Přepočítat prognózu v grafu Prognóza peněžních toků.

Viz také

Analýza peněžních toků ve vaší společnosti
Nastavit Finance
Práce s Business Central
Přehled API prognózy

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central