Nastavení kódů původu a kódů důvodů pro auditní záznamy
Všem zaúčtovaným záznamům je automaticky přiřazen kód původu, takže transakce lze vysledovat až k jejich původu. Pokud chcete zadat k záznamům doplňkový kód původu, můžete použít kódy důvodů. Kódy důvodů se používají k označení toho, proč byl záznam vytvořen. Když nastavíte kódy důvodu, můžete je přiřadit k celým šablonám deníku a dávkám deníku a můžete je přiřadit k jednotlivým řádkům deníku a dokladům.
Pro kódy původu i kódy důvodů používejte snadno zapamatovatelné a popisné hodnoty. Kód musí být jedinečný a můžete nastavit libovolný počet kódů.
Definování kódů původu
Někdy chcete zjistit, jak konkrétní záznam vznikl, například zda vznikl zaúčtováním do obecného deníku nebo nákupní faktury. Kód původu označuje, kde byl záznam vytvořen. Záznamy se vytvářejí při zaúčtování deníků a faktur a při provádění určitých dávkových úloh. Každý typ účtování má specifický kód původu, který je přiřazen při vytváření jednotlivých položek.
Účtování deníků, objednávek, faktur nebo dobropisů a spouštění různých dávkových úloh vytváří položky ve finančních výkazech. Stránka Nastavení kódu původu obsahuje několik rychlých záložek, jednu pro každou oblast aplikace. Každá pevná záložka obsahuje kódy původu, které jsou použitelné pro danou oblast aplikace.
Když odešlete nebo spustíte dávkovou úlohu, je k položce automaticky připojen správný kód původu. Například, když účtujete z obecného deníku, záznam je kódován jako GENJNL. Poté můžete filtrovat stránku Věcné položky a zobrazit, které záznamy byly zaúčtovány například ze všeobecného deníku nebo z prodejních dokladů
Definování kódů původu
Zvolte ikonu
, zadejte Nastavení kódu původu a vyberte příslušný odkaz.V okně Nastavení kódu původu zadejte pro každý typ účtování a dávkovou úlohu příslušný kód původu.
Obsah pole můžete později změnit a tato změna pak ovlivní budoucí příspěvky.
Změna kódů původu
Možná budete chtít změnit kód původu. Chcete například změnit kód původu GENJNL na GNJ.
Změna kódů původu
Zvolte ikonu
, zadejte Kódy původu a poté vyberte příslušný odkaz.Na řádku s kódem, který chcete změnit, vyberte hodnotu v poli Kód.
Zadejte nový kód a poté zvolte tlačítko Ano. Můžete také změnit obsah pole Popis.
Všechny nové záznamy zaúčtované z obecného deníku budou mít nový kód původu.
Definování kódů důvodu
Kódy důvodu doplňují kódy původu a používají se k označení, proč byl záznam vytvořen. Jednotlivým záznamům můžete přiřadit kódy důvodu a konkrétním šablonám deníku a dávkám deníku můžete přiřadit trvalé kódy. Když je kód důvodu propojen s řádkem deníku nebo hlavičkou prodeje nebo nákupu, všechny položky jsou při zaúčtování označeny kódem důvodu.
Nastavení kódů důvodu
Zvolte ikonu
, zadejte Kódy důvodu a poté vyberte příslušný odkaz.V okně Kódy důvodu zadejte první kód do pole Kód. Do pole Popis zadejte vysvětlující text.
Opakujte postup pro každý kód, který chcete použít. Nastavit můžete libovolný počet kódů.
Následující postup popisuje, jak přidat kód důvodu do šablony deníku, ale podobné kroky platí pro přidání kódu důvodu do řádku deníku nebo dávky deníku.
Přiřazení kódů důvodů k šablonám deníků
Vyberte ikonu
, zadejte Šablony obecného deníku a potom vyberte související odkaz.Na řádku s vybranou šablonou deníku v poli Kód důvodu zadejte příslušný kód.
Zavřete šablonu deníku.
Vybraný kód důvodu bude zkopírován do nových dávek deníku vytvořených z této šablony deníku. Kódy důvodu přiřazujete šablonám deníku v ostatních aplikačních oblastech stejným způsobem.
Použití kódů důvodů v prodejních a nákupních dokladech
Otevřete příslušný prodejní nebo nákupní doklad.
V záhlaví prodeje nebo nákupu zadejte kód do pole Kód důvodu.
Když je faktura zaúčtována, kód důvodu se zkopíruje do každého záznamu hlavní knihy, zákazníka a dodavatele. Jednotlivým řádkům nákupu a prodeje nelze přiřadit různé kódy důvodu, protože všechny řádky jsou zaúčtovány jako jeden záznam.
Viz také
Finančnictví
Odsouhlasení bankovních účtů
Práce s dimenzemi
Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Analýza peněžních toků ve vaší společnosti
Práce s Business Central
Zahajte bezplatnou zkušební verzi!
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central