Nastavení měn
Kód musíte nastavit pro každou používanou měnu, pokud:
- Nakupujete nebo prodáváte v jiných měnách než v místní měně (LM).
- Zaznamenáváte transakce hlavní knihy jak v LM, tak v další vykazovací měně.
Po nastavení kódů přiřaďte příslušný kód každému bankovnímu účtu v cizí měně a zahraničním účtům zákazníků a dodavatelů přiřaďte výchozí kód měny.
Kódy měn zadáte v seznamu Měny, včetně dalších informací a nastavení, která jsou nezbytná pro každý kód měny.
Tip
Vytvořte měny s mezinárodním kódem ISO jako kódem pro zjednodušení práce s měnou v budoucnu.
Pomocí externí služby načtete nejnovější směnné kurzy měn do seznamu Měny. Další informace naleznete v části Nastavení služby směnných kurzů.
Důležité
Nevytvářejte kód místní měny na stránce Nastavení hlavní knihy i na stránce Měny. Tím dojde k záměně prázdné měny a kódu LM v tabulce měn a mohou být omylem vytvořeny bankovní účty, zákazníci nebo dodavatelé, někteří s prázdnou měnou a někteří s kódem LM.
Měny
Následující tabulka popisuje pole v seznamu Měny.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód | Identifikátor měny. |
| Popis | Volný textový popis měny. |
| Kód ISO | Mezinárodní třípísmenný kód měny definovaný v normě ISO 4217. |
| Číselný kód ISO | Mezinárodní číselná reference měny definovaná v normě ISO 4217. |
| Datum směnného kurzu | Datum nejnovějšího skutečného směnného kurzu. |
| Měna EMU | Určuje, zda měna je měnou EMU (Hospodářská a měnová unie), například EUR. |
| Účet realizovaných zisků | Účet, na který se zaúčtuje skutečný zisk při přijetí plateb za pohledávky nebo zaevidování skutečného kurzu měny při platbách k závazkům. Příklad transakce v měně pohledávky naleznete v příkladu pod touto tabulkou. |
| Účet realizovaných ztrát | Účet, na který se zaúčtuje skutečná ztráta při přijetí plateb za pohledávky nebo zaevidování skutečného kurzu měny při platbách k závazkům. Příklad transakce v měně pohledávky naleznete v příkladu pod touto tabulkou. |
| Účet nerealizovaných zisků | Účet, na který se zaúčtuje teoretický zisk při provedení úpravy měny. |
| Účet nerealizovaných ztrát | Účet, na který se zaúčtuje teoretická ztráta při provedení úpravy měny. |
| Přesnost zaokrouhlování částky | Některé měny mají jiné formáty fakturovaných částek, než jak jsou definovány na stránce Nastavení hlavní knihy. Pokud změníte přesnost zaokrouhlování částky pro určitou měnu, všechny částky faktur v této měně se zaokrouhlí s aktualizovanou přesností. |
| Desetinná místa částky | Některé měny mají jiné formáty fakturovaných částek, než jak jsou definovány na stránce Nastavení hlavní knihy. Pokud změníte počet desetinných míst pro měnu, všechny částky faktur v této měně se zaokrouhlí podle aktualizovaných desetinných míst. |
| Typ zaokrouhlení faktury | Určuje metodu, která se použije, pokud je třeba částky zaokrouhlit. Možné volby jsou: Nejbližší, Nahoru a Dolů. |
| Přesnost zaokrouhlení jednotkové ceny | Některé měny mají jiné formáty jednotkových cen, než jak jsou definovány na stránce Nastavení hlavní knihy. Pokud změníte přesnost zaokrouhlování jednotkové ceny pro určitou měnu, všechny jednotky faktur v této měně se zaokrouhlí s aktualizovanou přesností. |
| Desetinná místa jednotkové ceny | Některé měny mají jiné formáty jednotkových cen, než jak jsou definovány na stránce Nastavení hlavní knihy. Pokud změníte počet desetinných míst pro jednotku, všechny jednotky faktur v této měně se zaokrouhlí podle aktualizovaných desetinných míst. |
| Přesnost zaokrouhlování vyrovnání | Určuje velikost intervalu, který je povolen jako zaokrouhlovací rozdíl, když vyrovnáváte položky v různých měnách. |
| Zaokrouhlení převodu LM. Účet Má dáti | Určuje informace o převodu, které musí obsahovat také účet Má dáti, pokud chcete vložit řádky oprav pro rozdíly zaokrouhlování v obecných denících pomocí akce Vložit řádky zaokrouhlení konverze LM. |
| Účet Dal pro zaokrouhlování konverze LM | Určuje informace o převodu, které musí obsahovat také účet Dal, pokud chcete vložit řádky oprav pro rozdíly zaokrouhlování v obecných denících pomocí akce Vložit řádky zaokrouhlení konverze LM. |
| Upraveno dne | Datum poslední úpravy měny. |
| Změněno dne | Datum změny nastavení měny. |
| % platební odchylky | Maximální % tolerance platby nastavená pro tuto měnu. Více informací viz téma Tolerance plateb a tolerance slev. |
| Max. částka platební odchylky | Maximální částka platební odchylky nastavená pro tuto měnu. Více informací viz téma Tolerance plateb a tolerance slev. |
| Faktor měny | Určuje vztah mezi měnou a místní měnou pomocí skutečného měnového kurzu. |
| Finanční účet realizovaných zisků | Určuje účet HK, který se používá k zaúčtování kurzových zisků při úpravách měn mezi místní měnou (LM) a doplňkovou měnou vykazování. Zisky směnného kurzu se počítají, když je spuštěna dávková úloha Úprava směnných kurzů za účelem úpravy účtů hlavní knihy. Toto pole nemusí být ve výchozím nastavení viditelné. Lze jej získat přizpůsobením stránky. |
| Finanční účet realizovaných ztrát | Určuje účet HK, který se používá k zaúčtování kurzových ztrát při úpravách měn mezi místní měnou (LM) a doplňkovou měnou vykazování. Zisky směnného kurzu se počítají, když je spuštěna dávková úloha Úprava směnných kurzů za účelem úpravy účtů hlavní knihy. Toto pole nemusí být ve výchozím nastavení viditelné. Lze jej získat přizpůsobením stránky. |
| Reziduální účet zisků | Určuje účet HK, který se používá k zaúčtování zbytkových částek zisku (zaokrouhlovacích rozdílů), pokud se v oblasti aplikace hlavní knihy používá další měna vykazování. Toto pole nemusí být ve výchozím nastavení viditelné. Lze jej získat přizpůsobením stránky. |
| Reziduální účet ztrát | Určuje účet HK, který se používá k zaúčtování zbytkových částek ztrát (zaokrouhlovacích rozdílů), pokud se v oblasti aplikace hlavní knihy používá další měna vykazování. Toto pole nemusí být ve výchozím nastavení viditelné. Lze jej získat přizpůsobením stránky. |
| Max. Povolen rozdíl DPH | Maximální povolená částka pro rozdíly DPH v této měně. Více informací viz téma Ruční oprava částek DPH na prodejních a nákupních dokladech. Toto pole nemusí být ve výchozím nastavení viditelné. Lze jej získat přizpůsobením stránky. |
| Typ zaokrouhlování DPH | Určuje metodu zaokrouhlování pro ruční opravu částek DPH v prodejních a nákupních dokladech. Toto pole nemusí být ve výchozím nastavení viditelné. Lze jej získat přizpůsobením stránky. |
Dostupné měnové funkce
Následující tabulka uvádí klíčové akce na stránce Měny.
| Nabídka | Akce | Popis |
|---|---|---|
| Zpracovat | Navrhnout účty | Použijte účty z jiných měn. Jsou vloženy nejčastěji používané účty. |
| Změna platební odchylky | Změňte jednu nebo obě maximální platební odchylky a procento tolerance platby a filtrujte podle měny. Více informací viz téma Tolerance plateb a tolerance slev. | |
| Směnné kurzy | Prohlédněte si aktualizované směnné kurzy pro měny, které používáte. | |
| Úprava směnných kurzů | Aktualizujte zůstatky položek hlavní knihy, zákazníků, dodavatelů a bankovních účtů. Aktualizace je užitečná, pokud se po zaúčtování položek změnil směnný kurz. | |
| Žurnál adjustace směnného kurzu | Prohlédněte si výsledky spuštění dávkové úlohy Úprava směnných kurzů. Pro každou měnu nebo každou kombinaci měny a účto skupiny, která je zahrnuta do úpravy, se vytvoří jeden řádek. | |
| Služba směnného kurzu | Služby směnného kurzu | Zobrazte nebo upravte nastavení služeb, které jsou nastaveny tak, aby načítaly aktualizované směnné kurzy, když zvolíte akci Aktualizovat směnné kurzy. |
| Aktualizovat směnné kurzy | Získejte nejnovější směnné kurzy od poskytovatele služeb. | |
| Sestavy | Zůstatek v cizí měně | Prohlédněte si zůstatky všech zákazníků a dodavatelů v cizích měnách i v místní měně (LM). Sestava zobrazuje dva zůstatky LM. Jedním z nich je zůstatek v cizí měně převedený na LM pomocí směnného kurzu platného v době transakce. Druhým je zůstatek v cizí měně převedený na LM pomocí směnného kurzu platného v pracovní datum. |
LM a další měny
Pokud vaše společnost působí ve více než jedné zemi nebo regionu, je zřejmě důležité, abyste mohli obchodovat ve více než jedné měně. Místní měnu (LM) definujete na stránce Nastavení hlavní knihy. Poté bude vaše místní měna v dokladech a transakcích uvedena jako prázdná měna. Když je pole Měna prázdné, měnou je LM.
Následující video vysvětluje, jak nastavit místní měnu.
Dále musíte nastavit kódy měn pro každou měnu, kterou používáte, pokud nakupujete nebo prodáváte v jiných měnách, než je vaše místní měna (LM). Také bankovní účty lze zakládat s využitím měn. Transakce HK je možné zaznamenávat v různých měnách, transakce HK se však vždy zaúčtuje v místní měně (LM).
Důležité
Nevytvářejte kód místní měny na stránce Nastavení hlavní knihy i na stránce Měny. Tím dojde k záměně prázdné měny a kódu LM v tabulce měn a mohou být omylem vytvořeny bankovní účty, zákazníci nebo dodavatelé, někteří s prázdnou měnou a někteří s kódem LM.
Hlavní kniha je nastavena na používání místní měny (LM), ale můžete ji nastavit i na používání jiné měny s přiřazeným směnným kurzem. Když označíte druhou měnu jako dodatečnou vykazovací měnu, Business Central automaticky zaznamená částky v LM i v dodatečné vykazovací měně v položkách hlavní knihy a dalších položkách, jako jsou položky DPH. Další informace naleznete v tématu Nastavení další vykazovací měny. Doplňková vykazovací měna se nejčastěji používá k usnadnění finančního výkaznictví pro vlastníky, kteří sídlí v zemích/regionech používajících jiné měny než místní měnu (LM).
Důležité
Pokud chcete pro finanční výkaznictví používat další měnu, ujistěte se, že znáte její omezení. Další informace naleznete v tématu Nastavení další vykazovací měny.
Poznámka
Při zaúčtování do hlavní knihy v cizí měně převede Business Central transakci na LM pomocí směnného kurzu platného k datu zaúčtování. Položka hlavní knihy nebude obsahovat informace o tom, která měna byla použita, pouze její hodnotu v LM. Chcete-li sledovat původní měnu, použijte prodejní a nákupní doklady a bankovní účty, které pro položky ukládají informace o měně.
Zaokrouhlování měn
Chcete-li spravovat měny, které nepoužívají desetinná čísla, a vyhnout se zbytečným desetinným místům v cizí měně, můžete použít dvě různé funkce zaokrouhlování:
Zaokrouhlení jednotkové ceny
Zaokrouhlení částky
Tyto funkce mohou fungovat nezávisle nebo v kombinaci. Kromě toho mohou funkce spolupracovat i se zaokrouhlováním faktur.
Na rozdíl od funkcí zaokrouhlování faktur mají funkce zaokrouhlování částek a zaokrouhlování jednotkových cen vliv pouze na částky v cizí měně, nikoli na odpovídající částky v LM. Tyto dvě funkce neúčtují nic na účty hlavní knihy. Ve skupinách účtování ani jinde tedy není třeba zadávat žádný účet hlavní knihy.
Zaokrouhlení jednotkové ceny
Funkce zaokrouhlování jednotkových cen určuje, jak se zaokrouhlují prodejní ceny položek a zdrojů v cizích měnách na řádcích prodeje a nákupu. Pravidla musíte zadat pro každou měnu zvlášť, v poli Přesnost zaokrouhlení jednotkové ceny v seznamu Měny.
Funkce zaokrouhlování jednotkových cen se používá automaticky při každém zadání čísla položky nebo zdroje na prodejním řádku. Pokud je faktura vystavena pro zákazníka s kódem měny, cena položky nebo zdroje se převede na měnu zákazníka. Cena se zaokrouhluje podle přesnosti zaokrouhlování jednotkových částek pro danou měnu.
Zaokrouhlení částky
Funkce zaokrouhlování částek řídí způsob zaokrouhlování částek v cizích měnách na řádcích obecného deníku, řádcích prodeje a řádcích nákupu. Pravidla musíte zadat pro každou měnu zvlášť, v poli Přesnost zaokrouhlení částky v seznamu Měny.
Částky v cizích měnách se zaokrouhlí při vyplňování a zaúčtování řádků obecného deníku, řádků prodeje a řádků nákupu.
Směnné kurzy
Pro každou cizí měnu můžete zaregistrovat směnné kurzy a určit, od kterého data jsou směnné kurzy platné. Pro každou cizí měnu můžete zadat například denní směnný kurz, měsíční směnný kurz nebo čtvrtletní směnný kurz.
Historické směnné kurzy si můžete pro referenční účely ponechat zapsané ve stránce Směnné kurzy. Když potřebujete aktualizovat směnné kurzy, můžete tlačítkem Aktualizovat směnné kurzy načíst nejnovější směnné kurzy od externího poskytovatele služeb.
Účty hlavní knihy
Kódy měn nelze propojit s účty hlavní knihy, protože částky na účtech hlavní knihy jsou v LM. Pokud máte bankovní úvěr v USD a ukládáte vklady na bankovní účet v SEK, můžete tyto účty sledovat zřízením bankovních účtů v USD a SEK. Pomocí skupin účtování můžete propojit účty s příslušnými účty hlavní knihy. V hlavní knize je hodnota částek uvedena v LM.
Můžete zadat kód měny na řádku obecného deníku a zaúčtovat řádek na účet hlavní knihy. Příslušný směnný kurz se používá k převodu částky na LM před jejím připsáním na účet hlavní knihy.
Příklad měnové transakce pohledávky
Když obdržíte fakturu od společnosti v cizí měně, je poměrně snadné vypočítat hodnotu faktury v místní měně (LM) na základě dnešního měnového kurzu. Faktura však často obsahuje platební podmínky, takže můžete platbu odložit na pozdější datum, což znamená potenciálně jiný měnový kurz. Tento problém v kombinaci se skutečností, že bankovní kurzy měn se vždy liší od oficiálních kurzů měn, znemožňuje předvídat přesnou částku v místní měně (LM), která je potřebná k úhradě faktury. Pokud splatnost faktury přesahuje do dalšího měsíce, může se stát, že na konci měsíce budete muset přecenit i částku v místní měně (LM). Úprava měny je nutná, protože nová hodnota LM, která je požadována k pokrytí fakturované částky, může být jiná a dluh společnosti vůči dodavateli se případně změnil. Nová částka LM může být vyšší nebo nižší než předchozí částka, a proto bude představovat zisk nebo ztrátu. Protože však faktura ještě nebyla uhrazena, považuje se zisk nebo ztráta za nerealizované. Později je faktura zaplacena a banka vrátila skutečný kurz měny pro platbu. Až nyní se vypočítá realizovaný zisk nebo ztráta. Tento nerealizovaný zisk nebo ztráta se pak stornuje a místo něj se zaúčtuje realizovaný zisk nebo ztráta.
V následujícím příkladu je faktura přijata 1. ledna s částkou v měně 1000. V té době je směnný kurz 1,123.
| Datum | Akce | Částka v měně | Sazba dokladu | Částka LM na dokladu | Sazba úpravy | Částka nerealizovaných zisků | Platební sazba | Částka realizovaných ztrát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. | Faktura | 1000 | 1.123 | 1123 | ||||
| 31. 1. | Úprava | 1000 | 1125 | 1.125 | 2 | |||
| 15. 2. | Storno úpravy při platbě | 1000 | -2 | |||||
| 15. 2. | Platba | 1000 | 1120 | 1.120 | -3 |
Na konci měsíce se provede měnová úprava, kde je měnový kurz úpravy nastaven na 1,125, což vyvolá nerealizovaný zisk 2.
V okamžiku platby skutečný měnový kurz zaregistrovaný na bankovní transakci ukazuje hodnotu 1,120.
Zde je nerealizovaná transakce, a proto bude stornována spolu s platbou.
Nakonec se platba zaeviduje a skutečná ztráta se zaúčtuje na účet realizovaných ztrát.
Viz také
Aktualizace směnných kurzů měny
Nastavení další měn vykazování
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central