Práce s dimenzemi
Dimenze jsou hodnoty, které kategorizují položky, takže je můžete sledovat a analyzovat na dokladech, jako jsou prodejní objednávky. Dimenze mohou například označovat projekt nebo oddělení, ze kterého záznam pochází.
Takže místo nastavování samostatných účtů hlavní knihy pro každé oddělení a projekt můžete použít dimenze jako základ pro analýzu a vyhnout se nutnosti vytvářet složitou účetní osnovu. Další informace naleznete v tématu Business Intelligence.
Dalším příkladem je nastavení dimenze nazvané Oddělení a poté použití této dimenze při účtování prodejních dokladů. Tímto způsobem můžete pomocí nástrojů business intelligence zjistit, které oddělení prodalo jaké položky. Čím více dimenzí použijete, tím podrobnější budou přehledy, na kterých založíte svá obchodní rozhodnutí. Ve skutečnosti může jeden záznam prodeje obsahovat informace z více dimenzí, například:
- Účet, na který byl zaúčtován prodej zboží.
- Kde bylo zboží prodáno.
- Kdo ho prodal.
- Který zákazník ho koupil.
Analýza podle dimenzí
Dimenze hrají důležitou roli v business intelligence, například při definování pohledů analýzy. Více se dozvíte v tématu Analýza dat podle dimenzí.
Tip
Rychlým způsobem, jak analyzovat transakční data podle dimenzí, je použít akci Nastavit filtr dimenzí pro filtrování součtů podle dimenzí v účtové osnově a na stránkách pro záznamy.
Poznámka
Zobrazení analýzy často používají data z dimenzí. Pokud zjistíte, že v zaúčtovaných záznamech hlavní knihy byla použita nesprávná dimenze, můžete hodnoty dimenze opravit a aktualizovat analytické pohledy. Oprava pomáhá udržovat vaše finanční sestavy a analýzy přesné. Další informace naleznete v tématu Odstraňování problémů a oprava dimenzí.
Sady dimenzí
Sada dimenzí je jedinečná kombinace hodnot dimenzí. Jsou uloženy jako položky sady dimenzí v databázi. Každá položka sady dimenzí představuje jednu hodnotu dimenze. Kromě toho je každá sada dimenzí a položka sady dimenzí v ní identifikována společným ID sady dimenzí.
Když vytvoříte řádek deníku, záhlaví dokladu nebo řádek dokladu, můžete zadat kombinaci hodnot dimenze. Místo explicitního ukládání každé hodnoty dimenze do databáze je řádku deníku, záhlaví dokladu nebo řádku dokladu přiřazeno ID sady dimenzí, které specifikuje sadu dimenzí.
Nastavení dimenzí
Můžete definovat dimenze a hodnoty dimenzí pro kategorizaci deníků a dokladů, například prodejních objednávek a nákupních objednávek. Dimenze se nastavují na stránce Dimenze, kde pro každou dimenzi vytvoříte jeden řádek, například Projekt, Oddělení, Oblast, a Prodejce.
Můžete také nastavit hodnoty pro dimenze. Řekněme, že hodnoty představují oddělení vaší společnosti. Hodnoty dimenzí lze nastavit v hierarchické struktuře podobné účtové osnově. To znamená, že data lze rozdělit na různé úrovně podrobnosti a podmnožiny hodnot dimenzí lze sečíst. Můžete definovat tolik dimenzí a hodnot dimenzí, kolik potřebujete, a každý ve vaší společnosti je může používat.
Když jsou dimenze a hodnoty nastaveny, můžete definovat globální a zkratkové kóty na stránce Nastavení hlavní knihy. Tyto dimenze jsou pak vždy k dispozici pro výběr jako pole na řádcích deníku a dokladu a položek knihy, aniž byste museli nejdříve otevřít stránku Dimenze. Další informace se dozvíte v sekci Nastavení globálních dimenzí a zkratek dimenze.
- Globální dimenze se používají jako filtry, například u sestav, dávkových úloh a XMLportů. Použít můžete pouze dvě globální dimenze, takže vyberte dimenze, které budete často používat.
- Zkratky dimenze jsou k dispozici jako pole v deníku, řádcích dokladů a záznamech hlavní knihy. Můžete jich vytvořit až osm.
Poznámka
Po použití nové dimenze v jakékoli položce, jako je řádek nebo nový záznam, nemůžete dimenzi odstranit, i když položku nezaúčtujete. Je to proto, že Business Central okamžitě vytvoří sadu dimenzí pro řádek nebo záznam. Další informace najdete v části Sady dimenzí.
Nastavení výchozích dimenzí pro zákazníky, dodavatele a další účty
Pro konkrétní účet můžete přiřadit výchozí dimenzi. Dimenze se zkopíruje do deníku nebo dokladu, když zadáte číslo účtu na řádek, ale v případě potřeby můžete kód na řádku smazat nebo změnit. Můžete také vyžadovat dimenzi pro zaúčtování položky v konkrétním typu účtu. >
Poznámka
Výchozí priority dimenzí otevírají scénáře prodeje a nákupů, kterým možná budete chtít věnovat zvláštní pozornost. Když použijete výchozí priority dimenzí v prodejních a nákupních dokladech, Business Central vždy považuje dimenze v záhlaví za dimenze pocházející od zákazníka nebo dodavatele. To platí u dimenzí, které nastavujete ručně nebo jsou výchozí, a je to zvláště důležité, když výchozí dimenze používáte pro umístění a zboží, ale nikoli pro zákazníky nebo dodavatele.
Příklad
Máte scénář s následujícím nastavením dimenzí:
- Zákazník bez výchozích dimenzí
- Zboží s ADM jako hodnotou dimenze pro dimenzi ODDĚLENÍ
- Umístění s hodnotou dimenze PROD dimenze ODDĚLENÍ
- Výchozí priority dimenzí jsou nastaveny jako Zákazník > Zboží > Umístění
Když v tomto scénáři vytvoříte nový doklad, dimenze se použijí následovně:
Pokud vytvoříte nový doklad a přidáte umístění, výchozí hodnota pro nové řádky bude PROD. Když přidáte řádky se zbožím, Business Central zachová PROD, protože pochází ze záhlaví dokladu.
Pokud vytvoříte nový doklad a přidáte položky, které mají hodnotu dimenze ADM, a poté určíte umístění v záhlaví dokladu, Business Central se zeptá, zda chcete přepsat existující řádky, protože došlo ke konfliktu.
Doporučujeme otestovat výchozí nastavení dimenzí, priority dimenzí a pořadí, ve kterém zadáváte data do dokladů.
- Vyberte ikonu
, zadejte Dimenze a pak vyberte související odkaz. - Na stránce Dimenze vyberte příslušnou dimenzi a poté vyberte akci Výchozí dimenze typu účtu.
- Vyplňte řádek pro každou novou výchozí dimenzi, kterou chcete nastavit. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Tip
Pokud chcete vyžadovat dimenzi, ale nechcete k dimenzi přiřadit výchozí hodnotu, ponechte pole Kód hodnoty dimenze prázdné, pak vyberte Povinný kód v poli Zaúčtování hodnoty.
Varování
Pokud je účet používán v dávkové úloze Upravit směnné kurzy nebo Zaúčtovat náklady na zásoby do hlavní knihy, nevybírejte Povinný kód nebo Stejný kód. Tyto dávkové úlohy nemohou používat kódy dimenzí.
Poznámka
Pokud účet musí mít jinou dimenzi, než je výchozí dimenze přiřazená k typu účtu, musíte pro účet nastavit novou výchozí dimenzi. Výchozí dimenze pro účet pak nahradí výchozí dimenzi pro typ účtu.
Nastavení výchozích priorit dimenzí
Různé typy účtů, jako je zákaznický účet a účet zboží, mohou mít různé výchozí dimenze. V důsledku toho může mít položka více než jednu navrhovanou výchozí dimenzi. Chcete-li se těmto konfliktům vyhnout, můžete na různé zdroje použít pravidla priority.
- Vyberte ikonu , zadejte Výchozí priority dimenzí a poté vyberte související odkaz.
- Na stránce Výchozí priority dimenzí zapište do pole Zdrojový kód zdrojový kód pro tabulku položek, na kterou se použijí výchozí priority dimenzí.
- Vyplňte řádek pro každou výchozí prioritu dimenze, kterou chcete pro vybraný zdrojový kód.
- Opakujte postup pro každý zdrojový kód, u kterého chcete nastavit výchozí priority dimenzí.
Důležité
Pokud nastavíte dvě tabulky se stejnou prioritou pro stejný zdrojový kód, Business Central vždy vybere tabulku s nejnižším ID tabulky.
Nastavení kombinací dimenzí
Chcete-li se vyhnout zaúčtování položek s protichůdnými nebo irelevantními dimenzemi, můžete zablokovat nebo omezit konkrétní kombinace dvou dimenzí. Blokovaná kombinace dimenzí znamená, že nemůžete zaúčtovat obě dimenze do stejné položky bez ohledu na to, jaké jsou hodnoty dimenzí. Oproti tomu omezená kombinace dimenzí znamená, že můžete zaúčtovat obě dimenze do stejné položky, ale pouze pro určité kombinace hodnot dimenzí.
Vyberte ikonu
, zadejte Kombinace dimenzí a pak vyberte související odkaz.Na stránce Kombinace dimenzí vyberte požadované pole kombinace dimenzí z následujících možností.
Pole Popis Bez omezení Tato kombinace dimenzí nemá žádná omezení. Všechny hodnoty dimenzí jsou povoleny. Omezené Tato kombinace dimenzí má omezení podle toho, které hodnoty dimenzí zadáte. Omezení musíte definovat na stránce Kombinace hodnot dimenzí. Blokováno Tato kombinace dimenzí není povolena. Pokud jste vybrali možnost Omezené, musíte definovat, které kombinace hodnot dimenzí jsou blokovány. Chcete-li to provést, vyberte pole pro definici kombinace hodnot dimenzí.
Nyní vyberte kombinaci hodnot dimenzí, která je blokována, a do pole zadejte Blokováno. Prázdné pole znamená, že kombinace hodnot dimenzí je povolena. Opakujte, pokud je blokováno více kombinací.
Poznámka
Stejné dimenze jsou zobrazeny v řádcích i sloupcích, což znamená, že všechny kombinace dimenzí se zobrazí dvakrát. Business Central automaticky zobrazí nastavení v obou polích. V polích z levého horního rohu a směrem dolů nemůžete vybrat nic, protože tato pole mají stejnou dimenzi v řádcích i sloupcích.
Vybraná možnost není před opuštěním pole viditelná.
Chcete-li místo kódu zobrazit název dimenzí, vyberte pole Zobrazit název sloupce.
Nastavení globálních dimenzí a zkratek dimenzí
Globální dimenze a zkratky dimenze lze použít jako filtry v Business Central, včetně přehledů, dávkových úloh, vstupních stránek hlavní knihy a zobrazení analýz. Globální dimenze a zkratky dimenze lze vložit přímo, aniž by bylo nutné nejprve otevřít stránku Dimenze. Na řádcích deníku a dokladu můžete vybrat globální dimenze a zkratky dimenze v poli na řádku. Můžete nastavit dvě globální dimenze a osm zkratek dimenzí. Vyberte dimenze, které používáte nejčastěji.
Důležité
Změna globální dimenze a zkratky dimenze vyžaduje, aby byly aktualizovány všechny položky zaúčtované s dimenzí. Chcete-li změnit globální dimenzi, můžete použít funkci Změnit globální dimenze, ale to může být časově náročné, může to ovlivnit výkon a tabulky mohou být během aktualizace uzamčeny. Ujistěte se, že jste své globální dimenze a zkratky dimenzí vybrali pečlivě, abyste je nemuseli později měnit. Chcete-li změnit zkratku dimenze, použijte akci Změnit dimenze.
Další informace naleznete v části Změna globálních dimenzí.
Poznámka
Při přidání nebo změně globální dimenze nebo zkratky dimenze jste automaticky odhlášeni a znovu přihlášeni, takže nová hodnota je připravena k použití.
- Vyberte ikonu , zadejte Nastavení hlavní knihy a poté vyberte související odkaz.
- Na pevné záložce Dimenze vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Změna globálních dimenzí
Když změníte globální dimenzi nebo zkratku dimenze, jsou aktualizovány všechny položky zaúčtované s touto dimenzí. Protože tento proces může být časově náročný a může ovlivnit výkon, jsou k dispozici dva různé režimy pro přizpůsobení procesu velikosti databáze.
Vyberte ikonu
, zadejte Nastavení hlavní knihy a poté vyberte související odkaz.Vyberte akci Změnit globální dimenze.
V horní části stránky vyberte jeden z následujících dvou režimů pro spuštění dávkové úlohy.
Možnost Popis Sekvenční (Výchozí) Změna se provede v jedné transakci, která vrátí všechny položky do dimenzí, které měly před změnou.
Tato možnost se doporučuje, pokud má společnost relativně málo zaúčtovaných položek, v takovém případě trvá dokončení dávkové úlohy nejkratší dobu. Proces uzamkne více tabulek a zablokuje ostatní uživatele, dokud nebude dokončen. Všimněte si, že u velkých databází nemusí být proces v tomto režimu dokončen. V takovém případě použijte možnost Paralelní.Paralelní Ke změně dimenze dochází ve více relacích na pozadí a operace je rozdělena do více transakcí. Chcete-li použít tuto možnost, zapněte přepínač Paralelní zpracování.
Tuto možnost doporučujeme u velkých databází nebo společností s velkým počtem zaúčtovaných záznamů, protože bude dokončena v nejkratším čase. Všimněte si, že v tomto režimu se proces aktualizace nespustí, pokud je aktivní více než jedna databáze.V polích Kód globální dimenze 1 a/nebo Kód globální dimenze 2 zadejte nové dimenze. Aktuální dimenze jsou zobrazeny šedě za políčky.
V závislosti na použitém režimu proveďte jednu z následujících akcí:
- V režimu Sekvenční vyberte akci Spustit.
- V režimu Paralelní vyberte akci Připravit.
Karta Záznamy protokolu se vyplní informacemi o dimenzích, které mají být změněny.
Odhlaste se z Business Central a poté se znovu přihlaste.
Vyberte akci Spustit pro zahájení paralelního zpracování změn dimenzí.
Příklad nastavení dimenzí
Dejme tomu, že vaše společnost chce sledovat transakce na základě organizační struktury a geografických lokalit. K tomu účelu nastavte dvě dimenze na stránce Dimenze:
- OBLAST
- ODDĚLENÍ
| Kód | Název | Titulek kódu | Titulek filtru |
|---|---|---|---|
| OBLAST | Oblast | Kód oblasti | Filtr oblasti |
| ODDĚLENÍ | Oddělení | Kód oddělení | Filtr oddělení |
Pro dimenzi OBLAST přidejte následující hodnoty dimenze:
| Kód | Název | Typ hodnoty dimenze |
|---|---|---|
| 10 | Amerika | Začátek-celkem |
| 20 | Severní Amerika | Pevná cena |
| 30 | Pacifik | Pevná cena |
| 40 | Jižní Amerika | Pevná cena |
| 50 | Amerika, celkem | Konec-celkem |
| 60 | Evropa | Začátek-celkem |
| 70 | EU | Pevná cena |
| 80 | Mimo EU | Pevná cena |
| 90 | Evropa, celkem | Konec-celkem |
Pro dvě hlavní geografické oblasti, Ameriku a Evropu, přidáte podkategorie pro oblasti odsazením hodnot dimenzí. To vám umožní vytvářet přehledy o prodejích nebo výdajích v regionech a získat celkové údaje za větší geografické oblasti. Můžete se také rozhodnout, že jako hodnoty dimenzí použijete země, regiony, kraje nebo města, v závislosti na vaší firmě.
Poznámka
Chcete-li nastavit hierarchii, musejí být kódy seřazeny abecedně. To zahrnuje kódy hodnot dimenzí uvedených v Business Central.
Pro dimenzi ODDĚLENÍ přidejte následující hodnoty dimenzí:
| Kód | Název | Typ hodnoty dimenze |
|---|---|---|
| SPRÁVCE | Správa | Pevná cena |
| PROD | Výroba | Pevná cena |
| PRODEJ | Prodej | Pevná cena |
S tímto nastavením můžete přidat své dvě dimenze jako dvě globální dimenze na stránce Nastavení hlavní knihy. To znamená, že můžete použít OBLAST a ODDĚLENÍ jako filtry pro záznamy hlavní knihy a také ve všech sestavách. Obě globální dimenze jsou také automaticky dostupné pro použití v řádcích a záhlavích dokladů jako zkratky dimenzí.
Získání přehledu o vícekrát použitých dimenzích
Stránka Výchozí dimenze – vícenásobné určuje, jak skupina účtů používá dimenze a hodnoty dimenzí. Můžete to nastavit tak, že zvýrazníte více účtů a poté pro ně určíte výchozí dimenze a hodnoty dimenzí. Poté aplikace navrhne tyto dimenze a hodnoty dimenzí, kdykoli se použije jeden z těchto účtů, například na řádku deníku. To usnadňuje zaúčtování položky pro uživatele, protože pole dimenzí se vyplňují automaticky. Všimněte si však také, že navrhované hodnoty dimenzí lze změnit – například na řádku deníku.
Stránka Výchozí dimenze – vícenásobné obsahuje následující pole:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód dimenze | Zobrazuje všechny dimenze definované jako výchozí dimenze v jednom nebo více zvýrazněných účtech. Výběrem tohoto pole zobrazíte seznam všech dostupných dimenzí. Pokud vyberete dimenzi, bude tato dimenze definována jako výchozí dimenze pro všechny zvýrazněné účty. |
| Kód hodnoty dimenze | Zobrazuje buď jednu hodnotu dimenze, nebo podmínku (konflikt). Pokud je v poli zobrazena hodnota dimenze, pak všechny zvýrazněné účty mají pro dimenzi stejnou výchozí hodnotu dimenze. Pokud je v poli zobrazena podmínka (konflikt), všechny zvýrazněné účty nemají pro dimenzi stejnou výchozí hodnotu dimenze. Když vyberete pole Kód dimenze, zobrazí se seznam všech dostupných hodnot dimenze pro dimenzi. Pokud vyberete hodnotu dimenze, bude tato dimenze definována jako výchozí hodnota dimenze pro všechny zvýrazněné účty. |
| Zaúčtování hodnoty | Zobrazuje buď pravidlo zaúčtování jedné hodnoty, nebo podmínku (konflikt). Pokud je v poli zobrazeno pravidlo zaúčtování, pak všechny zvýrazněné účty mají pro dimenzi stejné pravidlo zaúčtování pro hodnotu dimenze. Pokud je v poli zobrazena podmínka (konflikt), všechny zvýrazněné účty nemají pro dimenzi stejné pravidlo zaúčtování hodnoty dimenze. Když vyberete pole Zaúčtování hodnoty, zobrazí se seznam pravidel pro zaúčtování hodnoty pro dimenzi. Pokud vyberete pravidlo zaúčtování hodnoty, bude použito na všechny zvýrazněné účty. |
Dimenze použití
V dokladu, jako je například prodejní objednávka, můžete přidat informace o dimenzích jak pro jednotlivý řádek dokladu, tak pro doklad samotný. Takže na stránce Prodejní objednávka můžete zadat hodnoty dimenzí pro první dvě zkratky dimenzí na jednotlivých prodejních řádcích a poté přidat další informace o dimenzích, pokud zvolíte tlačítko Dimenze.
Pokud místo toho pracujete v deníku, můžete k záznamu přidat informace o dimenzích stejným způsobem, pokud jste nastavili zkratky dimenzí jako pole přímo na řádcích deníku.
Můžete také nastavit výchozí dimenze pro účty nebo typy účtů, takže dimenze a hodnoty dimenzí se vyplňují automaticky.
Zobrazení globálních dimenzí na stránkách položek knihy
Globální dimenze jsou vždy definovány společností a pojmenovány. Chcete-li zobrazit globální dimenze své společnosti, otevřete stránku Nastavení hlavní knihy.
Na stránce položek knihy můžete vidět, zda pro položky existují globální dimenze. Tyto dvě globální dimenze se liší od vašich ostatních dimenzí, protože je můžete použít jako filtry kdekoli v Business Central.
- Vyberte ikonu , zadejte Účtová osnova a pak vyberte související odkaz.
- Na stránce Účtová osnova vyberte akci Položky hlavní knihy.
- Chcete-li zobrazit pouze relevantní položky, nastavte na stránce jeden nebo více filtrů.
- Chcete-li zobrazit všechny dimenze pro položku, vyberte položku a poté vyberte akci Dimenze.
Poznámka
Stránka Dimenze položky hlavní knihy zobrazuje vždy pouze dimenze jedné položky hlavní knihy. Při procházení položkami hlavní knihy uvidíte, že se obsah na stránce Dimenze položky hlavní knihy odpovídajícím způsobem změní.
Viz také
Business Intelligence
Finančnictví
Analýza dat podle dimenzí
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central