Správa a sesouhlasení bankovních účtů

V pravidelných intervalech by mělo být prováděno sesouhlasení bankovních účtů, aby bylo zajištěno, že peněžní záznamy společnosti jsou správné. Provedete to porovnáním a spárováním záznamů na interních bankovních účtech s bankovními transakcemi ve vaší bance a poté zaúčtováním zůstatků na vaše interní bankovní účty, aby byly celkové částky k dispozici finančním manažerům. Bankovní odsouhlasení je také praktický způsob, jak zjistit a vyřešit chybějící platby a chyby v účetnictví.

Úkol můžete provést na stránce Odsouhlasení bankovního účtu, kde porovnáte (odsouhlasíte) řádky bankovního výpisu v levém podokně se záznamy vaší interní hlavní knihy v pravém podokně. Alternativně můžete tento úkol provést na stránce Deník pro odsouhlasení plateb v rámci zpracování plateb, které jsou uvedeny na výpisu z účtu. Na obou stránkách můžete vyplnit informace z bankovního výpisu importem souboru nebo zdroje a můžete použít automatické návrhy přiřazování.

Poznámka

V severoamerických verzích je možné provést bankovní odsouhlasení také na stránce Pracovní list bankovního odsouhlasení, která se lépe hodí pro šeky a vklady, ale nenabízí možnost importovat soubory bankovních výpisů. Chcete-li použít tuto stránku místo stránky Odsouhlasení bankovního účtu, zrušte výběr pole Bankovní odsouhlasení s automatickým párováním na stránce Nastavení hlavní knihy. Další informace se dozvíte v části Odsouhlasení bankovních účtů v rámci místní funkce Spojených států.

Než budete moci spravovat své bankovní účty v rámci Business Central, musíte každý bankovní účet nastavit jako kartu bankovního účtu. Kromě toho musíte nastavit elektronické služby, které můžete používat pro import bankovních výpisů a export souboru plateb. Další informace najdete v části Nastavení bankovnictví.

Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů s odkazy na články, které je popisují.

Do	Viz
Odsouhlasení bankovních účtů v rámci samostatného úkolu na stránce Odsouhlasení bankovního účtu.	Odsouhlasení bankovních účtů
Odsouhlaste bankovní účty v souvislosti se zpracováním platby na stránce Deník pro odsouhlasení plateb.	Automatické vyrovnání plateb a odsouhlasení bankovních účtů

Tip

K ověření aktuálnosti účetnictví použijte odsouhlasení bankovních účtů a nezaúčtujte je, dokud s ním nebudete spokojeni.

Viz také

Nastavení bankovnictví
Odsouhlasení bankovních účtů
Automatické vyrovnání plateb a odsouhlasení bankovních účtů
Převod bankovních fondů
Správa pohledávek
Správa závazků
Práce s Business Central
Obecná obchodní funkčnost

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central