Správa pohledávek
Pravidelným krok v každém finančním rytmu je odsouhlasení bankovních účtů. Abyste uzavřeli prodejní faktury a nákupní dobropisy jako zaplacené, musíte vyrovnat příchozí platby pro položky zákazníků nebo dodavatelů.
Zatímco většina zákazníků v prostředí B2B platí nějakou dobu po doručení a zaúčtované prodejní faktury nechává otevřené pro oddělení pohledávek, aby byly uzavřeny (vyrovnány) po přijetí platby, některé prodejní faktury lze zaplatit okamžitě, například službou PayPal. Takové faktury se okamžitě použijí jako zaplacené, když jsou zaúčtovány, a proto se v rozšířené realitě neobjeví jako platby, které mají být zpracovány. Další informace naleznete v části Prodejních faktury.
V Business Central je jedním z nejrychlejších způsobů registrace plateb na stránce Deník odsouhlasení plateb importem souboru s výpisem z účtu nebo bankovního kanálu. Platby jsou vyrovnány pro otevřené položky zákazníka nebo dodavatele na základě spárovaných dat mezi textem platby a informacemi o položce. Před zaúčtováním deníku můžete zkontrolovat a změnit párování a při zaúčtování deníku uzavřít položky bankovního účtu. Bankovní účet je odsouhlasen po vyrovnání všech plateb.
Existují další stránky, kde můžete buď vyrovnat platby, nebo odsouhlasit bankovní účty:
- Stránka Odsouhlasení bankovních účtů, kde provádíte odsouhlasení bankovních účtů spárováním importovaných řádků bankovního výpisu s položkami systémových bankovních účtů. Zde můžete také odsouhlasit platby šekem. Další informace najdete v části Odsouhlasení bankovních účtů. Zde nelze vyrovnat platby.
- Stránka Registrace plateb, kde můžete ručně vyrovnat platby přijaté v hotovosti, šekem nebo bankovní transakcí na vygenerovaný seznam nezaplacených prodejních dokladů. Tato funkce je dostupná pouze pro prodejní doklady. Zde nelze vyrovnat odchozí platby a nelze odsouhlasit bankovní účty.
- Stránka Deník přijaté hotovosti, kde ručně zaúčtujete příjemky na příslušný účet hlavní knihy, zákazníka nebo jiný účet zadáním řádku platby. Před zaúčtováním deníku přijaté hotovosti můžete buď vyrovnat příjemku nebo refundaci na jednu nebo více otevřených položek, nebo z položek zákazníků. Zde nelze odsouhlasit bankovní účty.
Stránka Deník odsouhlasení plateb používá logiku automatického párování, kterou můžete nastavit na stránce Pravidla vyrovnání plateb. Další informace naleznete v části Nastavení pravidel pro automatické vyrovnání plateb.
Mezi další aspekty správy pohledávek patří inkaso nedoplatků, včetně penále a upomínek, a nastavení bankovních účtů, aby platby zákazníků mohly být automaticky vybírány z jejich účtu.
Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů s odkazy na články, které je popisují.
| Akce | Viz |
|---|---|
| Získejte přehled o svých možnostech analýzy pohledávek. | Analýza pohledávek |
| Vyrovnejte platby pro otevřené položky zákazníků nebo dodavatelů na základě importovaného souboru výpisu z účtu nebo kanálu. Po vyrovnání všech plateb odsouhlaste bankovní účet. | Automatické vyrovnání plateb a odsouhlasení bankovních účtů |
| Vyrovnejte platby pro otevřené položky zákazníků na základě seznamu nezaplacených prodejních dokladů na stránce Registrace plateb. | Odsouhlasení plateb zákazníků ze seznamu nezaplacených prodejních dokladů |
| Zaúčtujte příjmy v hotovosti nebo refundace pro zákazníky v deníku přijaté hotovosti a vyrovnejte platby pro položky zákazníků, buď z deníku, nebo ze zaúčtovaných položek. | Odsouhlasení plateb zákazníků pomocí deníku příjmů v hotovosti nebo z položek zákazníka |
| Připomeňte zákazníkům částky po splatnosti, vypočítejte úroky a penále a spravujte pohledávky. | Inkasování nedoplatků |
| Se souhlasem zákazníka inkasujte platby přímo z bankovního účtu zákazníka pouze v eurech. | Příjem plateb pomocí přímého inkasa SEPA |
| Zablokujte zákazníka před zapsáním na doklady nebo zaúčtováním, například z důvodu platební neschopnosti. | Blokování zákazníků |
| Nastavte toleranci, podle které systém uzavře fakturu, i když platba, včetně případné slevy, plně nepokryje částku na faktuře. | Práce s tolerancí plateb a tolerancí slev |
| U prodejních dokladů předvídejte, kdy se platby zpozdí. | Rozšíření predikce pozdních plateb |
Viz také
Analýza pohledávek
Prodej
Správa závazků
Práce s Business Central
Obecná obchodní funkčnost
Zahajte bezplatnou zkušební verzi!
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central