Odsouhlasení plateb zákazníků pomocí deníku příjmů v hotovosti nebo z položek zákazníka

Když od zákazníka obdržíte platbu v hotovosti nebo vrátíte peníze v hotovosti, můžete platbu nebo refundaci použít k uzavření otevřených debetních nebo kreditních položek. Můžete zadat částku, která se vyrovná. Můžete například vyrovnat částečné platby na položky zákazníka. Uzavření položek zákazníka udržuje aktuální statistiku zákazníka, výpisy z účtu, penále atd.

Tip

Na stránce Položky zákazníka červené písmo znamená, že související platba je po datu splatnosti. Pokud se platby po splatnosti stávají problémem, můžeme vám pomoci snížení jejich frekvence. Můžete povolit rozšíření Nastavení predikce opožděných plateb, které využívá prediktivní model, který jsme vytvořili v Azure Machine Learning k předpovídání načasování plateb. Tyto predikce vám pomohou snížit neuhrazené pohledávky a doladit strategii vymáhání pohledávek. Pokud se například předpokládá, že platba bude zpožděna, pro zákazníka můžete upravit platební podmínky nebo způsob platby. Další informace naleznete v části Predikce opožděných plateb.

Položky zákazníka můžete vyrovnat několika způsoby:

• Na následujících stránkách zadejte informace:
  • Stránka Deníky odsouhlasení plateb. Více se dozvíte v části Automatické provádění plateb a odsouhlasení bankovních účtů.
  • Stránka Nastavení registrace plateb. Další informace najdete v části Odsouhlasení plateb zákazníků ze seznamu nezaplacených prodejních dokladů.
  • Stránka Deníky přijaté hotovosti. Další informace naleznete v části Vyplnění a zaúčtování deníku přijaté hotovosti.
• Vyplněním pole Č. vyrovnání dokladu v dokladech prodejního dobropisu. Další informace naleznete v části Použití dobropisu na jednu položku zákazníka.
• Použitím akce Nastavit ID vyrovnání na položku zákazníka. Další informace naleznete v části Použití platby na jednu položku zákazníka.
• Použitím akce Vyrovnat položky na stránce Bankovní vklad a poté zadáním čísla faktury do pole ID vyrovnání. Další informace naleznete v tématu Vytváření bankovních vkladů.

Poznámka

Pokud pole Způsob vyrovnání na kartě zákazníka obsahuje Vyrovnat nejstarší, platby se použijí na nejstarší otevřenou kreditní položku, pokud položku nezadáte ručně. Pokud je metoda vyrovnání Ručně, položky vždy vyrovnáte ručně.

Vyplnění a zaúčtování deníku přijaté hotovosti

Deník přijaté hotovosti je druh obecného deníku. Můžete jej použít k zaúčtování transakcí na účty hlavní knihy, bank, zákazníků, dodavatelů a dlouhodobého majetku. Při zaúčtování platby můžete platbu vyrovnat pro jednu nebo více debetních položek. Můžete vyrovnat také později zaúčtované položky.

1. Zvolte ikonu , zadejte Deníky přijaté hotovosti a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Upravit deník.

3. Vyberte příslušnou dávku v poli Název dávky.

4. Vyplňte pole Zúčtovací datum.

5. V poli Typ dokladu vyberte Platba.

   Pole Č. dokladu je vyplněno číselnou řadou přiřazenou k dávce.

6. Použijte pole Č. externího dokladu k uložení identifikátoru, jako je číslo šeku zákazníka.

   Poznámka

   Ve výchozím nastavení je pole Č. externího dokladu skryto. Pokud to tak je a chcete jej používat, můžete jej přidat pomocí personalizace. Další informace najdete v části Personalizace pracovního prostoru.

7. V poli Typ účtu vyberte Zákazník.

8. V poli Č. účtu vyberte zákazníka.

9. Chcete-li vyrovnání zaúčtovat současně se zaúčtováním deníku, vyplňte následující pole:

   1. V poli Typ protiúčtu vyberte Účet hlavní knihy pro hotovostní platby a Bankovní účet pro ostatní platby.
   2. V poli Č. protiúčtu vyberte pokladní účet pro hotovostní platby a příslušný bankovní účet pro ostatní platby.

10. Zaúčtujte deník.

Vyrovnání platby pro jednu položku zákazníka

1. Zvolte ikonu , zadejte Deník přijaté hotovosti a vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Upravit deník.

3. Na první řádek deníku zadejte příslušné informace o položce, která má být vyrovnána.

4. V poli Typ dokladu vyberte Platba.

5. V poli Typ účtu vyberte Zákazník.

6. V poli Typ protiúčtu zadejte Bankovní účet.

7. V poli Č. vyrovnání dokladu vyberte pole pro otevření stránky Vyrovnat položky zákazníka.

8. Na stránce Vyrovnání položek zákazníka vyberte položku, pro kterou chcete vyrovnat platbu.

9. V poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na položku. Pokud částku nezadáte, použije se maximální částka.

   V dolní části stránky Vyrovnání položek zákazníka můžete vidět konkrétní částku v poli Vyrovnaná částka a také zůstatky vyrovnání.

10. Zvolte tlačítko OK. Stránka Deník přijaté hotovosti nyní zobrazuje položku v polích Typ vyrovnání dokladu a Č. vyrovnání dokladu.

11. Zaúčtujte deník přijaté hotovosti.

Vyrovnání platby pro více položek zákazníka

1. Zvolte ikonu , zadejte Deník přijaté hotovosti a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Upravit deník.

3. Na první řádek deníku zadejte příslušné informace o položce, která má být vyrovnána.

4. V poli Typ dokladu vyberte Platba.

5. V poli Typ účtu vyberte Zákazník.

6. V poli Typ protiúčtu zadejte Bankovní účet.

7. Do pole Částka zadejte celou platbu jako zápornou částku.

8. Chcete-li při zaúčtování vyrovnat platbu pro více položek zákazníka, zvolte akci Vyrovnat položky.

9. Vyberte řádky s položkami, které chcete vyrovnat, a poté zvolte akci Nastavit ID vyrovnání.

10. Na každém řádku v poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na samostatnou položku. Pokud částku nezadáte, použije se maximální částka.

    V dolní části stránky Vyrovnání položek zákazníka můžete vidět konkrétní částku v poli Vyrovnaná částka a také zůstatky vyrovnání.

11. Zvolte tlačítko OK.

12. Zaúčtujte deník přijaté hotovosti.

Vyrovnání dobropisu pro jednu položku zákazníka

1. Zvolte ikonu , zadejte Prodejní dobropisy a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Otevřete příslušný prodejní dobropis.

3. Chcete-li při zaúčtování vyrovnat dobropis pro jednu položku zákazníka, v poli Č. vyrovnání dokladu vyberte položku, pro kterou chcete platbu vyrovnat.

4. Na řádku v poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na položku.

   Pokud částku nezadáte, vyrovnání automaticky použije maximální částku. V dolní části stránky Vyrovnání položek zákazníka můžete vidět konkrétní částku v poli Vyrovnaná částka a také zůstatky vyrovnání.

5. Zvolte tlačítko OK. Stránka Prodejní dobropis nyní zobrazuje položku, kterou jste vybrali, v polích Typ vyrovnání dokladu a Č. vyrovnání dokladu. A částka dobropisu k zaúčtování upravená o případné slevy z platby.

6. Zaúčtujte dobropis.

Vyrovnání dobropisu pro více položek zákazníka

1. Zvolte ikonu , zadejte Dobropisy a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Otevřete příslušný prodejní dobropis.

3. Chcete-li při zaúčtování vyrovnat dobropis pro více položek zákazníka, zvolte akci Vyrovnat položky.

4. Vyberte řádky s položkami, které chcete vyrovnat, a poté zvolte akci Nastavit ID vyrovnání.

5. Na každém řádku v poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na samostatnou položku. Pokud částku nezadáte, použije se maximální částka.

   V dolní části stránky Vyrovnání položek zákazníka můžete vidět konkrétní částku v poli Vyrovnaná částka a také zůstatky vyrovnání.

6. Zvolte tlačítko OK. Stránka Prodejní dobropis nyní obsahuje částku dobropisu k zaúčtování upravenou o případné slevy z platby.

7. Zaúčtujte dobropis.

Vyrovnání zaúčtovaných položek zákazníka

1. Zvolte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Otevřete kartu zákazníka s položkami, které chcete vyrovnat.

3. Vyberte akci Položky hlavní knihy na kartě Související a poté vyberte řádek s vyrovnávací položkou.

4. Vyberte akci Použít záznamy. Otevře se stránka Vyrovnání položek zákazníka s otevřenými položkami zákazníka.

5. Vyberte řádky s položkami, které chcete vyrovnat, a poté zvolte akci Nastavit ID vyrovnání.

6. Na každém řádku v poli Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít na samostatnou položku. Pokud částku nezadáte, použije se maximální částka.

   V dolní části stránky Vyrovnání položek zákazníka můžete vidět konkrétní částku v poli Vyrovnaná částka.

7. Vyberte akci Zaúčtovat vyrovnání. Zobrazí se stránka Zaúčtování vyrovnání s číslem dokladu vyrovnávací položky a datem zaúčtování položky s posledním datem zaúčtování.

8. Vyberte tlačítko OK pro zaúčtování vyrovnání.

   Pokud zaúčtované vyrovnání vede k uzavření položek zákazníka, pole Otevřeno se pro tyto položky vymaže v hlavní knize.

9. K zobrazení položek hlavní knihy zvolte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte příslušný odkaz. Chcete-li zobrazit položky hlavní knihy, přejděte na kartu příslušného zákazníka.

V seznamu položek hlavní knihy na řádku, který obsahuje položku hlavní knihy, která byla plně vyrovnána, můžete vidět, že políčko Otevřeno není zaškrtnuté.

Poznámka

Poté, co vyberete položku na stránce Vyrovnání položek zákazníka nebo několik položek nastavením položky ID vyrovnání, pole Vyrovnaná částka na řádku deníku bude obsahovat součet zbývajících částek pro zaúčtované položky, které jste vybrali, pokud již pole něco neobsahuje. Pokud vyberete Vyrovnat nejstarší v poli Způsob vyrovnání na kartě zákazníka, vyrovnání proběhne automaticky.

Vzájemné vyrovnání položek zákazníka v různých měnách

Pokud prodáváte zákazníkovi v jedné měně a přijímáte platbu v jiné měně, fakturu můžete vyrovnat i pro tuto platbu.

Tady je příklad. Položku A v jedné měně vyrovnáte pro položku B v jiné měně. Datum zaúčtování položky A se použije k nalezení směnného kurzu, který se použije pro převod částek položky B. Směnný kurz se nachází na stránce Směnné kurzy.

Vyrovnání položek zákazníka v různých měnách musí být povoleno. Další informace naleznete v části Povolení vyrovnání položek zákazníka v různých měnách.

1. Zvolte ikonu , zadejte Deník přijaté hotovosti a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete požadovaný deník a vyplňte první prázdný řádek deníku pomocí kódu měny.
3. Vyberte akci Použít záznamy.
4. Vyberte řádek s položkou, kterou chcete vyrovnat položku v deníku přijaté hotovosti, zvolte akci Nastavit ID vyrovnání a poté vyberte položku, pro kterou chcete provést vyrovnání.
5. Tlačítkem OK se vrátíte do deníku přijaté hotovosti.
6. Zaúčtujte deník prodeje.

Důležité

Když vyrovnáte položky v různých měnách, položky se převedou na USD. Přestože jsou směnné kurzy pro tyto dvě měny pevné, například mezi USD a EUR, může při jejich převodu na USD zůstat malá zbytková částka. Tyto malé zbytkové částky se účtují jako zisky a ztráty na účet uvedený v polích Účet realizovaných zisků nebo Účet realizovaných ztrát na stránce Měny. Pole Částka (USD) je také upraveno v položkách dodavatelů.

Oprava vyrovnání položek zákazníka

Když opravujete vyrovnání, pro všechny položky jsou vytvořeny a zaúčtovány opravné položky. Opravné položky jsou stejné jako původní, ale mají opačné znaménko v poli Částka. Opravné položky zahrnují všechny věcné položky odvozené z vyrovnání. Například skonto a zisky/ztráty v dané měně. Položky, které byly uzavřeny vyrovnáním, jsou znovu otevřeny.

1. Zvolte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete příslušnou kartu zákazníka.
3. Vyberte akci Záznamy účetní knihy.
4. Vyberte příslušný záznam v účetní knize a poté vyberte akci Zrušit použití záznamů.
5. Případně zvolte akci Podrobný záznam účetní knihy.
6. Vyberte záznam vyrovnání v účetní knize a poté vyberte akci Zrušit použití záznamů.
7. Vyplňte pole v záhlaví a pak vyberte akci Zrušit vyrovnání.

Důležité

Pokud byl záznam použit více než jedním záznamem aplikace, musíte nejprve zrušit použití posledního záznamu aplikace.

Viz také

Správa pohledávek
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central