Nastavení pravidel pro automatické vyrovnání plateb
Na stránce Pravidla vyrovnání plateb nastavíte pravidla, která určují, jak se text platby (u bankovní transakce) automaticky páruje s textem na souvisejících otevřených (nezaplacených) fakturách, dobropisech nebo jiných položkách, když použijete funkci Automaticky vyrovnat na stránce Deník odsouhlasení platby. Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání.
Nová pravidla vyrovnání plateb nastavíte tak, že vyberete, které typy dat na řádku deníku odsouhlasení plateb se musí spárovat s daty jedné nebo více otevřených položek, než související platba automaticky vyrovná otevřené položky. Kvalita každého automatického vyrovnání je zobrazena jako hodnota Nízká až Vysoká v poli Spolehlivost párování na stránce Deník odsouhlasení plateb podle použitého pravidla vyrovnání plateb.
Každý řádek na stránce Pravidla vyrovnání plateb představuje pravidlo vyrovnání platby. Pravidla se použijí v pořadí zadaném v poli Pořadí řazení. Je-li použito více pravidel současně, použije se spolehlivost párování podle nejvyššího zařazeného pravidla.
Funkce automatického vyrovnání je založena na upřednostněných kritériích párování. Nejprve se funkce v upřednostněném pořadí pokusí spárovat text v pěti polích Související strana na řádku deníku s textem v bankovním účtu, jménu nebo adrese zákazníků či dodavatelů s nezaplacenými doklady představujícími otevřené položky. Poté se funkce pokusí porovnat text v polích Text transakce a Další informace o transakci na řádku deníku s textem v polích v Číslo externího dokladu a Číslo dokladu v otevřených položkách. Nakonec se funkce pokusí porovnat částku v poli Částka výpisu na řádku deníku s částkou v otevřených položkách.
Poznámka
Párování textu je možné pouze pro text delší než čtyři znaky.
Kromě kritérií párování platí pro znaménko částky platby následující:
- U záporných částek se nejprve párují otevřené položky představující faktury zákazníků a poté dobropisy dodavatelů.
- U kladných částek se nejprve párují otevřené položky představující faktury dodavatelů a poté dobropisy zákazníků.
Nastavení pravidla vyrovnání platby
- Zvolte ikonu
, zadejte Pravidla vyrovnání plateb a poté vyberte příslušný odkaz. - Definujte nové nebo upravené pravidlo vyrovnání plateb vyplněním polí na řádku, jak je popsáno v následující tabulce.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Spolehlivost párování | Určuje vaši důvěru v pravidlo aplikace, které definujete na řádku. Hodnota, kterou zadáte do tohoto pole, je zobrazena v poli Spolehlivost párování na stránce Deník odsouhlasení plateb podle kvalifikace automatického vyrovnání plateb na řádku deníku. |
| Priorita | Určuje prioritu pravidla vyrovnání vzhledem k ostatním pravidlům vyrovnání, která jsou definována jako řádky na stránce Pravidla vyrovnání plateb. 1 představuje nejvyšší prioritu. |
| Související strana spárována | Určuje, kolik informací o zákazníkovi nebo dodavateli, jako je adresa, název města a číslo bankovního účtu, na řádku deníku odsouhlasení plateb se musí shodovat s informacemi o otevřené položce, než bude pravidlo vyrovnání použito k automatickému vyrovnání plateb otevřené položky. |
| Číslo dokladu / číslo externího dokladu spárováno | Určuje, zda se text na řádku deníku odsouhlasení plateb musí shodovat s hodnotou v poli Číslo dokladu nebo Číslo externího dokladu v otevřeném záznamu před použitím pravidla automatického vyrovnání platby na otevřený záznam. |
| Počet nalezených položek v rámci tolerance částky | Určuje, kolik položek zákazníka nebo dodavatele musí odpovídat částce včetně tolerance platby, než bude pravidlo vyrovnání použito k automatickému vyrovnání platby na otevřenou položku. |
| Požadovaná kontrola | Určuje, zda je automatické vyrovnání platby doporučeno k ruční kontrole uživatelem před zaúčtováním. Volbou pole Řádky ke kontrole na stránce Deník vyrovnání plateb se spustí prostředí s asistencí, kde si můžete snadno prohlédnout více vyrovnání v sekvenci na stránce Kontrola vyrovnání plateb. |
Následující tabulka popisuje standardní pravidla vyrovnání plateb v Business Central.
Důležité
Pravidla vyrovnání plateb se mohou ve vaší implementaci Business Central lišit.
| Spolehlivost párování | Priorita | Související strana spárována | Číslo dokladu / číslo externího dokladu spárováno | Počet nalezených položek v rámci tolerance částky |
|---|---|---|---|---|
| Vysoká | 1 | Úplně | Ano – více | Jedna shoda |
| Vysoká | 2 | Úplně | Ano – více | Více shod |
| Vysoká | 3 | Úplně | Ano | Jedna shoda |
| Vysoká | 4 | Úplně | Ano | Více shod |
| Vysoká | 5 | Částečně | Ano – více | Jedna shoda |
| Vysoká | 6 | Částečně | Ano – více | Více shod |
| Vysoká | 7 | Částečně | Ano | Jedna shoda |
| Vysoká | 8 | Úplně | Ne | Jedna shoda |
| Vysoká | 9 | Ne | Ano – více | Jedna shoda |
| Vysoká | 10 | Ne | Ano – více | Více shod |
| Střední | 1 | Úplně | Ano – více | Nezohledněno |
| Střední | 2 | Úplně | Ano | Nezohledněno |
| Střední | 3 | Úplně | Ne | Více shod |
| Střední | 4 | Částečně | Ano – více | Nezohledněno |
| Střední | 5 | Částečně | Ano | Nezohledněno |
| Střední | 6 | Ne | Ano | Jedna shoda |
| Střední | 7 | Ne | Ano – více | Nezohledněno |
| Střední | 8 | Částečně | Ne | Jedna shoda |
| Střední | 9 | Ne | Ano | Nezohledněno |
| Nízká | 1 | Úplně | Ne | Žádné shody |
| Nízká | 2 | Částečně | Ne | Více shod |
| Nízká | 3 | Částečně | Ne | Žádné shody |
| Nízká | 4 | Ne | Ne | Jedna shoda |
| Nízká | 5 | Ne | Ne | Více shod |
Viz také
Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání
Správa pohledávek
Prodej
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central