Správa závazků
Velkou část správy závazků tvoří platby vašim prodejcům nebo proplácení výdajů vašim zaměstnancům. Na stránce Deník plateb můžete použít funkce pro přidání řádků plateb pro nákupní faktury, které jsou splatné. Chcete-li odeslat transakce do své banky, můžete exportovat více řádků deníku plateb do souboru a poté soubor nahrát do své banky. Můžete také provádět platby šekem, včetně předávání šeků jako elektronických plateb.
Dalším typickým úkolem je aplikovat odchozí platby na jejich související záznamy v knize dodavatelů nebo zaměstnanců, aby bylo možné uzavřít nákupní faktury, nákupní dobropisy nebo účty zaměstnanců jako zaplacené. Můžete to provést na stránce Deník odsouhlasení plateb importováním souboru bankovního výpisu pro registraci plateb. Platby jsou aplikovány na otevřené položky knihy dodavatele, zákazníků nebo zaměstnanců tak, že se přiřazují text platby a vstupní informace. Existují různé způsoby, jak zkontrolovat a změnit shody před zaúčtováním deníku. Při zaúčtování deníku můžete zavřít všechny otevřené položky hlavní knihy bankovních účtů související s použitými položkami hlavní knihy. Bankovní účet je automaticky odsouhlasen po provedení všech plateb.
Případně můžete odchozí platby použít ručně na stránce Deník plateb nebo ze souvisejících záznamů v knize dodavatelů nebo zaměstnanců.
Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů v rámci závazků s odkazy na články, které je popisují.
| Akce | Viz |
|---|---|
| Analyzujte údaje o závazcích pomocí Power BI, Analýzy dat nebo Excelu. | Vestavěné sestavy závazků |
| Generujte splatné platby dodavatele nebo náhrady zaměstnancům, připravte platby šekem a exportujte platby do bankovního souboru při účtování. | Provádění plateb |
| Aplikujte platby dodavatele automaticky na nezaplacené nákupní faktury importem souboru bankovního výpisu. | Automatické provádění plateb a odsouhlasení bankovních účtů |
| Aplikujte platby dodavatele na nezaplacené nákupní faktury ručně. | Odsouhlaste platby dodavatele s deníkem plateb nebo ze záznamů v knize dodavatelů |
| Zajistěte správné ocenění zásob přiřazením dodatečných nákladů za položku, jako je doprava, fyzická manipulace, pojištění a doprava, které vzniknou při nákupu. | Použití poplatků za položky k zaúčtování dodatečných obchodních nákladů |
| Uhraďte zaměstnancům osobní výdaje při podnikatelské činnosti platbou na jejich bankovní účet. | Záznam a proplácení výdajů zaměstnanců |
Viz také
Nákup
Správa pohledávek
Použití poplatků za položky k zaúčtování dodatečných obchodních nákladů
Obecná obchodní funkčnost
Práce s Business Central
Zahajte bezplatnou zkušební verzi!
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central