Odsouhlasení plateb zákazníků ze seznamu nezaplacených prodejních dokladů

Poté, co zákazníci provedou elektronické platby na váš bankovní účet, musíte provést následující kroky:

• Použít každou zaplacenou částku na související prodejní doklad.
• Zaúčtovat platbu, abyste aktualizovali položky zákazníka, hlavní knihy a bankovního účtu.

V závislosti na vašich obchodních potřebách můžete platby registrovat ručně, automaticky nebo prostřednictvím platebních služeb.

Poznámka

Stejné úlohy, včetně plateb dodavatele, můžete provádět na stránce Deník odsouhlasení plateb. Můžete například importovat bankovní výpisy, použít automatické použití a odsouhlasit bankovní účty. Další informace naleznete v Odsouhlasení platby pomocí automatické aplikace.

Na stránce Registrace plateb zákazníků můžete vyrovnat interní účty s použitím skutečných hotovostních údajů, abyste zajistili, že budou platby získány. Můžete rychle ověřit a zaúčtovat jednotlivé nebo jednorázové platby, zpracovat zlevněné platby a vyhledat nezaplacené doklady.

Platby různých zákazníků s různými kalendářními daty musíte zaúčtovat jako jednotlivé platby. Platby stejného zákazníka se stejným datem lze zaúčtovat jako jednorázovou platbu. Jednorázové platby jsou užitečné například tehdy, když zákazník provedl jednu platbu, která pokrývá více prodejních faktur.

Nastavení deníku registrace plateb

Protože můžete účtovat různé typy plateb na různé vyrovnávací účty, musíte před zahájením zpracování plateb zákazníků vybrat vyrovnávací účet na stránce Nastavení registrace plateb. Pokud vždy účtujete na stejný vyrovnávací účet, můžete tento účet nastavit jako výchozí a vyhnout se tomuto kroku pokaždé, když otevřete stránku Registrace plateb zákazníků.

1. Zvolte ikonu , zadejte Nastavení registrace plateb a poté vyberte příslušný odkaz. Můžete také zvolit akci Nastavení na stránce Registrace plateb zákazníků.
2. Na stránce Nastavení registrace plateb vyplňte pole. Výběrem pole zobrazíte jeho krátký popis nebo odkaz na další informace.

Tip

Pro snazší pozdější identifikaci záznamů, které byly zaúčtovány prostřednictvím deníku, můžete k deníku plateb přiřadit konkrétní číselnou řadu. Číselná řada je užitečná, pokud k registraci a uplatnění plateb používáte deníky odsouhlasení plateb.

Individuální registrace plateb zákazníků

1. Zvolte ikonu , zadejte Registrace plateb zákazníků a poté vyberte příslušný odkaz.

   Na stránce Registrace plateb zákazníků se nacházejí všechny zaúčtované doklady, u kterých lze registrovat platbu. Stránku můžete otevřít také ze stránek Zákazníci a Karta zákazníka filtrovaných pro zadaného zákazníka.

2. Zaškrtněte políčko Platba provedena na řádku, který představuje zaúčtovaný doklad, jehož platba byla provedena.

3. Do pole Datum přijetí zadejte datum, kdy byla platba provedena. Toto datum se může lišit od pracovního data.

   Pokud je na stránce Nastavení registrace plateb zaškrtnuto políčko Automaticky vyplnit datum přijetí, zobrazí se pole Datum přijetí s pracovním datem.

4. Do pole Přijatá částka zadejte částku, která byla zaplacena.

   Pro plné platby je tato částka stejná jako částka v poli Zbývající částka na řádku. Pro částečné platby je tato částka nižší než částka v poli Zbývající částka na řádku.

5. Opakujte kroky 2–4 pro další řádky zaúčtovaných dokladů, za které se provádějí platby.

6. Vyberte akci Zaúčtovat platby.

Údaje o platbě jsou zaúčtovány u dokladů na řádcích, kde je zaškrtnuto políčko Platba provedena. Položky plateb jsou zaúčtovány do hlavní knihy, na bankovní účet a účet zákazníka.

Odsouhlasení jednorázových plateb

1. Zvolte ikonu , zadejte Registrace plateb zákazníků a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Zaškrtněte políčko Platba provedena na řádcích zaúčtovaných dokladů stejného zákazníka, pro kterého byla provedena jednorázová platba.

   Poznámka

   Zákazník v poli Jméno musí být na všech řádcích stejný, aby je bylo možné zahrnout do jednorázové platby.

   Pokud je na stránce Nastavení registrace plateb zaškrtnuto políčko Automaticky vyplnit datum přijetí, zobrazí se pole Datum přijetí s pracovním datem.

3. Do pole Datum přijetí zadejte datum, kdy byla platba provedena. Toto datum se může lišit od pracovního data.

   Poznámka

   Toto datum musí být stejné na všech řádcích, které budou zaúčtovány jako jednorázová platba.

4. Do pole Přijatá částka zadejte částky na více řádcích, které se sčítají do výše jednorázové platby.

   Tip

   Do jednorázové částky se pokuste zaúčtovat co nejvíce úplných plateb. Na co nejvíce řádků zadejte částku, které je stejná jako částka v poli Zbývající částka.

5. Kroky 2–4 opakujte pro další řádky, které představují zaúčtované doklady stejného zákazníka, pro kterého byla provedena jednorázová platba.

6. Vyberte akci Zaúčtovat jako jednorázovou částku.

   Údaje o platbě jsou zaúčtovány u dokladů na řádcích, kde je zaškrtnuto políčko Platba provedena. Položky platby jsou zaúčtovány do hlavní knihy, na bankovní účet a účet zákazníka. Každá platba se použije na související zaúčtovaný prodejní doklad.

Pokud platba v bance není zastoupena řádkem na stránce Registrace plateb zákazníků, může to být způsobeno tím, že související doklad není zaúčtován. V takovém případě můžete pomocí funkce vyhledávání doklad rychle vyhledat a zaúčtovat jej pro zpracování platby. Více informací viz Vyhledání konkrétního prodejního dokladu, který není plně fakturován.

Pokud platba v bance není zastoupena dokladem, můžete otevřít předvyplněný finanční deník na stránce Registrace plateb zákazníků pro zaúčtování platby přímo na vyrovnávací účet bez připsání platby na doklad. Případně můžete chtít zaznamenat platbu v deníku, dokud nebude vyřešen původ platby. Více informací viz Záznam nebo zaúčtování platby bez souvisejícího dokladu.

Ruční zpracování plateb zákazníků se slevami

Pokud se s vaším zákazníkem dohodnete na slevě, mohou být částky platby nižší než fakturované částky, pokud platba proběhne před dohodnutým datem slevy.

Následující postupy vysvětlují způsoby, jak zaúčtovat zlevněné platby na stránce Registrace platby.

• Částka platby se rovná zbývající zlevněné částce a datum platby je před datem slevy. Platbu zaúčtujete tak, jak je.
• Částka platby se rovná zbývající zlevněné částce, ale datum platby je po datu slevy. Platbu zaúčtujete částečně. Doklad zůstává otevřený pro získání/zaplacení zbývající částky. Datum slevy můžete nastavit i později, abyste umožnili platbu v plné výši.
• Částka platby je nižší než zbývající zlevněná částka. Platbu zaúčtujete částečně. Doklad zůstává otevřený pro získání/zaplacení zbývající částky.
• Částka platby je vyšší než zbývající zlevněná částka. Platby zaúčtujete tak, jak jsou. Zaúčtuje se pouze zbývající částka. Částka navíc je připsána zákazníkovi.

Zpracování částky platby, která se rovná zlevněné částce a kde datum platby je před datem slevy

1. Zvolte okonu , zadejte Registrace plateb zákazníků a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Do pole Přijatá částka zadejte částku platby. Částka se rovná hodnotě v poli Zbývající částka včetně slevy.

   Automaticky je zaškrtnuto políčko Platba provedena a pole Datum přijetí je vyplněno datem práce.

3. Do pole Datum přijetí zadejte datum platby. Datum je před datem v poli Datum slevy.

4. Ověřte, že pole Zbývající částka obsahuje nulu (0).

5. Vyberte akci Zaúčtovat platby k zaúčtování celé platby do hlavní knihy, na bankovní účet a účet zákazníka.

Zpracování částky platby, která se rovná zlevněné částce, ale kde datum platby je po datu slevy

1. Zvolte ikonu , zadejte Registrace plateb zákazníků a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Do pole Přijatá částka zadejte částku platby. Částka se rovná hodnotě v poli Zbývající částka včetně slevy.

   Automaticky je zaškrtnuto políčko Platba provedena a pole Datum přijetí je vyplněno datem práce.

3. Do pole Datum přijetí zadejte datum platby, které je po datu v poli Datum slevy.

   Pole data se změní na červené písmo a ve spodní části stránky se zobrazí chybová zpráva. Následující dva kroky to napraví.

4. Vyberte akci Podrobnosti.

5. Na stránce Podrobnosti registrace platby v poli Datum slevy na záložce s náhledem Sleva zadejte datum, které je po datu v poli Datum přijetí na stránce Nastavení registrace plateb.

   Chybová hláška a červené písmo zmizí a můžete pokračovat ve zpracování zlevněné platby.

6. Ověřte, že pole Zbývající částka obsahuje částku, která zbývá k zaplacení celé fakturované částky.

7. Vyberte akci Zaúčtovat platby k zaúčtování částečné platby do hlavní knihy, na bankovní účet a účet zákazníka.

Související doklad zůstává otevřený.

Zpracování platby, která je nižší než zbývající zlevněná částka

1. Zvolte ikonu , zadejte Registrace plateb zákazníků a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Do pole Přijatá částka zadejte částku platby. Částka je nižší než hodnota v poli Zbývající částka včetně slevy.

   Automaticky je zaškrtnuto políčko Platba provedena a pole Datum přijetí je vyplněno datem práce.

3. Do pole Datum přijetí zadejte datum platby. Datum je před datem v poli Datum slevy.

4. Ověřte, že pole Zbývající částka obsahuje částku, která zbývá k zaplacení zlevněné částky.

5. Vyberte akci Zaúčtovat platby k zaúčtování částečné platby do hlavní knihy, na bankovní účet a účet zákazníka.

Související doklad zůstává otevřený.

Zpracování platby, která je vyšší než zbývající zlevněná částka

1. Zvolte ikonu , zadejte Registrace plateb zákazníků a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Do pole Přijatá částka zadejte částku platby. Částka je vyšší než hodnota v poli Zbývající částka včetně slevy.

   Automaticky je zaškrtnuto políčko Platba provedena a pole Datum přijetí je vyplněno datem práce.

3. Do pole Datum přijetí zadejte datum platby. Datum je před datem v poli Datum slevy.

4. Ověřte, že pole Zbývající částka obsahuje nulu (0).

5. Vyberte akci Zaúčtovat platby k zaúčtování celé platby do hlavní knihy, na bankovní účet a účet zákazníka.

Související doklad je uzavřen a zákazníkovi je připsána částka přesahující platbu.

Vyhledání konkrétního prodejního dokladu, který není plně fakturován

Stránka Registrace plateb zákazníků vás podporuje v úkolech potřebných k vyrovnání interních účtů se skutečnými hotovostními částkami, aby bylo zajištěno efektivní inkaso od zákazníků. Zobrazuje neuhrazené příchozí platby jako řádky, které představují prodejní doklady s nesplacenou částkou.

Obvykle, když je platba provedena, zaznamenána v bance nebo jinak uhrazena, prodejní nebo nákupní doklad představuje řádek na stránce Registrace plateb zákazníků. Doklad čeká na zaúčtování platby dlužné částky. Někdy však uskutečněnou platbu nepředstavuje řádek na stránce Registrace plateb zákazníků, obvykle proto, že doklad není plně vyfakturován.

Pomocí akce Vyhledat dokumenty vyhledejte dokumenty, které nejsou plně fakturovány. Můžete vyhledávat na základě jednoho nebo více z následujících kritérií:

• Číslo dokladu
• Částka nebo rozsah částek

Následující postup vysvětluje, jak vyhledat konkrétní doklad pomocí obou kritérií vyhledávání.

1. Zvolte ikonu , zadejte Registrace plateb zákazníků a poté vyberte příslušný odkaz.

2. S ukazatelem na libovolném řádku vyberte akci Vyhledat doklady.

3. Na stránce Vyhledání dokladu zadejte hledanou hodnotu do pole Číslo dokladu.

   Poznámka

   Hodnota, kterou zadáte do tohoto pole, je uzavřena ve skrytých zástupných znacích. To znamená, že akce vyhledá všechna čísla dokladů, která obsahují zadanou hodnotu.

4. V poli Částka zadejte konkrétní částku na dokladu, který chcete vyhledat.

5. Do pole % tolerance částky zadejte procentuální hodnotu, abyste definovali rozsah částek, které chcete prohledat, abyste našli otevřený doklad.

   Pokud zadáte 10, akce vyhledá částky v rozsahu plus nebo mínus 10 procent hodnoty v poli Částka.

6. Vyberte akci Hledat.

Pokud jeden nebo více dokladů odpovídá kritériím, otevře se stránka Výsledek hledání dokladů a zobrazí se řádky, které představují tyto doklady. Každý řádek obsahuje číslo, popis a částku dokladu.

Pokud platba v bance není zastoupena dokladem, můžete použít otevřený předvyplněný finanční deník na stránce Registrace plateb zákazníků pro zaúčtování platby přímo na vyrovnávací účet bez připsání platby na doklad. Případně můžete chtít zaznamenat platbu v deníku, dokud nebude vyřešen původ platby.

Záznam nebo zaúčtování platby bez souvisejícího dokladu

Pokud platba v bance není reprezentována dokladem, můžete pomocí akce Hlavní deník otevřít předvyplněný řádek finančního deníku ze stránky Registrace plateb zákazníků. Pomocí deníku zaúčtujete platbu přímo na vyrovnávací účet bez jejího připsání na doklad. Případně můžete chtít zaznamenat platbu v deníku, dokud nebude vyřešen původ platby.

1. Zvolte ikonu , zadejte Registrace plateb zákazníků a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Finanční deník.

   Otevře se stránka Finanční deník s jedním řádkem, který obsahuje vyrovnávací účet dávky deníku, která je nastavena na stránce Nastavení registrace platby.

3. Na řádku finančního deníku vyplňte zbývající pole. Například zadejte částku, číslo zákazníka nebo informace z bankovního výpisu. Více informací viz Zaúčtování transakcí přímo do hlavní knihy.

Můžete zaúčtovat řádek deníku a aktualizovat součet na vyrovnávací účet. Můžete také nechat řádek deníku nezaúčtovaný a případně k němu připojit poznámku, že platba vyžaduje další analýzu.

Pokud nezaúčtujete řádek deníku, jeho hodnota se přičte k hodnotě v poli Zbývající částka včetně slevy na stránce Registrace plateb.

Viz také

Správa pohledávek
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central