Automatické vyrovnání plateb a odsouhlasení bankovních účtů

Pravidelně musíte odsouhlasit své bankovní účty, pohledávky a závazky tím, že vyrovnáte platby zaznamenané v bance pro související otevřené (nezaplacené) faktury a dobropisy nebo jiné otevřené položky v Business Central.

To můžete provést na stránce Deník odsouhlasení plateb, například importováním souboru bankovního výpisu nebo kanálu pro rychlou registraci plateb. Platby jsou vyrovnány pro otevřené položky zákazníka nebo dodavatele na základě párování mezi textem platby a informacemi o položce. Před zaúčtováním deníku můžete zkontrolovat a změnit automatický vyrovnání. Při zaúčtování deníku můžete zavřít všechny otevřené položky hlavní knihy bankovních účtů související s použitými položkami hlavní knihy. Bankovní účet je automaticky odsouhlasen po provedení všech plateb.

Na stránce Pravidla vyrovnání plateb můžete nastavit upřednostněná pravidla, která určují, jak je text platby automaticky spárován s informacemi položky.

Bankovní účty můžete odsouhlasit i bez současného vyrovnání plateb. Tento úkon provedete na stránce Odsouhlasení bankovního účtu. Další informace najdete v části Odsouhlasení bankovních účtů.

Chcete-li importovat bankovní výpisy jako bankovní kanál, musíte nejprve nastavit a povolit službu Envestnet Yodlee Bank Feed a poté propojit své bankovní účty se souvisejícími online bankovními účty. Další informace naleznete v části Nastavení služby Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Tip

Můžete také importovat soubory bankovních výpisů ve formátu odděleném čárkou nebo středníkem (.CSV). Použijte asistované nastavení Nastavení formátu souboru bankovního výpisu pro definování formátů importu bankovních výpisů a připojení formátu k bankovnímu účtu. Tyto formáty pak můžete použít při importu bankovních výpisů na stránce Odsouhlasení bankovního účtu.

Případně můžete pomocí rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals převést soubor bankovního výpisu z libovolného formátu na datový proud, který můžete importovat do Business Central. Další informace naleznete v části Použití rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals.

Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů s odkazy na články, které je popisují.

Do	Viz
Vyrovnejte platby pro otevřené položky zákazníků nebo dodavatelů importem bankovního výpisu a po vyrovnání všech plateb odsouhlaste bankovní účet.	Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání
Platby vyrovnáte ručně zobrazením podrobných informací o spárovaných datech a návrzích na kandidátské otevřené položky, pro které lze platby vyrovnat.	Kontrola a vyrovnání plateb po jejich automatickém vyrovnání
Vyřešte platby, které nelze automaticky vyrovnat pro související otevřené položky. Například proto, že se částky liší, nebo protože neexistuje související položka.	Odsouhlasení plateb které nelze vyrovnat automaticky
Propojte text o platbách s účty konkrétního zákazníka, dodavatele nebo hlavní knihy, abyste se na tyto účty vždy zaúčtovali opakující se hotovostní příjmy nebo výdaje, když neexistují žádné doklady, které by bylo možné vyrovnat.	Mapování textu na opakující se platby na účty pro automatické odsouhlasení
Nastavte pravidla, která určují, jak by platby / bankovní transakce měly automaticky vyrovnat související otevřené položky, když použijete funkci Automaticky vyrovnat na stránce Deník odsouhlasení plateb.	Nastavení pravidel pro automatické provádění plateb

Viz také

Odsouhlasení bankovních účtů
Správa pohledávek
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central