Analýza pohledávek

Business Central má vestavěné standardní výkazy a analýzy, které vám mohou pomoci spravovat vaše závazky. Můžete si také sami navrhnout různé typy sestav jako Power BI, Analýza dat nebo Excel.

Analýza pohledávek s Power BI

Aplikace Power BI Finance má více sestav pro pohledávky.

Pro...	Otevřít v aplikaci Business Central (CTRL + výběr)	Více informací
Analyzujte, kolik dní trvá vymáhání pohledávek. Hledejte trendy průměrného období sběru v průběhu času. Údaje, jako je počet dní, pohledávky a pohledávky (průměr), poskytují kontext a vylepšují analýzu.	Průměrné období inkasa	O sestavě Průměrné období inkasa
Roztřiďte zůstatky zákazníků do nesplacených segmentů a podívejte se na rozdělení podle platebních podmínek. Určujte splatnost podle data dokumentu, data splatnosti nebo data odeslání a upravte velikost kbelíku splatnosti zadáním počtu dní.	Splatné pohledávky (zpětné datování)	O sestavě Splatné pohledávky (zpětné datování)

Další informace naleznete v tématu Aplikace Power BI finance.

Analýza pohledávek pomocí analýzy dat

Analýzu dat můžete použít na stránce Záznamy v účetní knize zákazníků k prozkoumání, co vám vaši zákazníci dluží. Informace můžete rozdělit do časových intervalů, kdy jsou částky splatné.

Další informace najdete v tématu Použití analýzy dat k analýze pohledávek.

Prozkoumání finančních sestav pomocí Průzkumníka výkazů

Chcete-li získat přehled sestav, které jsou k dispozici pro finance, vyberte na domovské stránce Všechny sestavy. Tato akce otevře Průzkumníka rolí, který je filtrován podle funkcí v možnosti Přehled a analýza. Pod hlavičkou Finance vyberte Prozkoumat.

Další informace naleznete v části Hledání stránek a výkazů pomocí Průzkumníka rolí.

Přehled sestavy pohledávek

Následující tabulka popisuje některé z klíčových sestav v pohledávkách. Sestavy jsou navrženy tak, aby pomáhaly různým rolím ve finančních odděleních a odděleních inkasa činit informovaná rozhodnutí.

Pro...	Otevřít v aplikaci Business Central (CTRL + výběr)	Více informací	ID
Analyzovat zůstatky zákazníků na konci každého období, buď v místní, nebo cizí měně. Používá se jako měřidlo pro měření spolehlivosti vymáhání pohledávek od vašich zákazníků. Snadno odsouhlaste dílčí účetní knihy zákazníků s pohledávkami v hlavní knize za předpokladu, že přímé odesílání je zakázáno.	Splatné pohledávky (Excel)	O sestavě Splatné pohledávky (Excel)	4402
Prohlédněte si zákazníky s největším počtem transakcí ve vybraném období přímo v Excelu. Identifikujte trendy prodeje a řiďte vymáhání pohledávek.	Zákazník – Seznam hlavních – Excel	O sestavě Zákazník – Hlavní – Excel	4409
Získejte přehled o základních informacích pro své zákazníky.	Seznam zákazníků	O sestavě Seznam zákazníků	101
Zkontrolujte, zda jsou zaúčtovány všechny záznamy pro konkrétního zákazníka, případně další interní kontroly v účetních knihách zákazníků.	Zákazník – podrobná předvaha	O sestavě Zákazník – podrobná předvaha	104
Analyzujte své neodeslané objednávky, abyste porozuměli očekávanému objemu prodeje. Předpokládejte své měsíční tržby z prodeje.	Zákazník – přehled objednávek	O sestavě Zákazník – přehled objednávek	107
Analyzujte nevyřízené prodejní objednávky, abyste pochopili očekávané objemy prodeje pro zákazníky. Chcete-li najít zpožděné zpětné objednávky, porovnejte celkové nevyřízené zásilky s plánovaným datem odeslání.	Zákazník – podrobnosti objednávek	O sestavě Zákazník – podrobnosti objednávek	108
Analyzujte příjmy od jednotlivých zákazníků nebo trendy v příjmech.	Statistiky prodeje	O sestavě Statistiky prodeje	112
Analyzujte prodeje zboží svým zákazníkům, abyste porozuměli prodejním trendům, optimalizovali správu zásob a zlepšili marketingové úsilí. Posuďte vztah mezi slevami, částkami prodejů a objemem prodeje položek.	Zákazník/zboží – prodej	O sestavě Zákazník/zboží – prodej	113
Generujte výpisy zákazníků, abyste získali jasný přehled splatných částek. Částky můžete sdílet se zákazníky, abyste mohli sledovat platby. Například pokud potřebujete uzavřít účetní období nebo fiskální rok.	Zákazník – zůstatek k datu	O sestavě Zákazník – zůstatek k datu	121
Analyzujte a odsouhlaste zůstatky zákazníků na konci období. Prozkoumejte počáteční zůstatky, transakce v daném období a konečné zůstatky pro zákazníky.	Předvaha zákazníků	O sestavě Předvaha zákazníků	129
Odešlete zprávu zákazníkům, kteří chtějí dokumentaci pro přijetí platby.	Zákazník – potvrzení o platbě	O sestavě Zákazník – potvrzení o platbě	211
Zasílejte zákazníkům přehled dlužných částek a také je používejte jako upomínku k platbě o částkách po splatnosti.	Výpis zákazníka	O sestavě Výpis zákazníka	1316
Jedná se o starší verzí sestavy sledování splatnosti pohledávek. Doporučujeme místo toho použít sestavu Splatné pohledávky – Excel.	Zákazník – zjednodušený souhrn splatnosti	O sestavě Zákazník – zjednodušený souhrn splatnosti	109
Jedná se o starší verzí sestavy sledování splatnosti pohledávek. Doporučujeme místo toho použít sestavu Splatné pohledávky – Excel.	Splatné pohledávky (starší)	O sestavě Splatné pohledávky (starší)	120
Tato sestava je starší sestava pro analýzu prodejů. Alternativy viz dokumentace sestavy.	Zákazník – 10 nejlepších	O sestavě Zákazník – 10 nejlepších	111

Související informace

Použití analýzy dat k analýze pohledávek
Aplikace Power BI Finance
Finanční analýza
Analýzy prodeje
Účetní prostředí v Dynamics 365 Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central