Zpracování vratek nebo zrušení prodeje

Článek
12/24/2024

Pokud chce zákazník vrátit zboží nebo získat náhradu za zboží nebo služby, které jste prodali a za které jste obdrželi platbu, musíte vytvořit a zaúčtovat prodejní dobropis, který specifikuje požadovanou změnu. Chcete-li zahrnout správné informace o prodejní faktuře, můžete provést následující kroky:

Vytvořte prodejní dobropis přímo ze zaúčtované prodejní faktury.
Vytvořte nový prodejní dobropis se zkopírovanými informacemi o faktuře.

Pokud potřebujete větší kontrolu nad procesem vracení prodeje, jako jsou skladové doklady pro manipulaci se zbožím nebo lepší přehled při přijímání zboží z několika prodejních dokladů s jedním vráceným prodeje, můžete vytvořit prodejní vratky. Prodejní vratka v případě potřeby automaticky vystaví související prodejní dobropis a další doklady související s vracením, jako je například náhradní prodejní objednávka. Další informace naleznete v části Zpracování vratek prodejních objednávek.

Poznámka

Pokud zaúčtovaná prodejní faktura ještě nebyla uhrazena, můžete použít funkce Opravit nebo Zrušit na zaúčtovanou prodejní fakturu ke stornu transakcí. Tyto funkce fungují pouze u nezaplacených faktur a nepodporují částečné vrácení nebo zrušení. Více se dozvíte v části Oprava nebo zrušení nezaplacených prodejních faktur.

Vrácení nebo refundace se mohou týkat pouze některého zboží nebo služeb na původní prodejní faktuře. V takovém případě musíte upravit informace na řádcích prodejního dobropisu nebo prodejní vratky. Když zaúčtujete prodejní dobropis nebo prodejní vratku, prodejní doklady, kterých se změna týká, jsou stornovány a pro zákazníka lze vytvořit refundaci. Další informace získáte v tématu Správa plateb.

Zaúčtování dobropisu také vrátí jakékoli poplatky za zboží, které byly přiřazeny k zaúčtovanému dokladu, takže položky hodnoty zboží jsou stejné jako před přiřazením poplatku za zboží.

Poznámka

Aspekty vedení účetnictví prodejních vratek, například platby zákazníkům jako refundace, jsou považovány za účetní práci a nejsou zde popsány. Další informace získáte v tématu Správa plateb.

Vytvoření prodejního dobropisu ze zaúčtované prodejní faktury

Vyberte ikonu , zadejte Zaúčtované prodejní faktury a poté vyberte související odkaz.
Na stránce Zaúčtované prodejní faktury vyberte zaúčtovanou prodejní fakturu, kterou chcete stornovat, zvolte akci Zrušit a poté zvolte akci Vytvořit opravný dobropis.

Záhlaví prodejního dobropisu obsahuje některé informace ze zaúčtované prodejní faktury. Můžete jej upravit, například přidat nové informace, které odpovídají smlouvě o vrácení.
Upravte informace na řádcích podle smlouvy, jako je počet vrácených položek zboží nebo částka refundace.
Vyberte akci Připravit a poté vyberte akci Použít položky.
Na stránce Vyrovnání položek zákazníka vyberte řádek se zaúčtovaným prodejním dokladem, na který chcete použít prodejní dobropis, a poté vyberte akci ID vyrovnání.

Identifikátor prodejního dobropisu se zobrazuje v poli ID vyrovnání.
Do pole Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít, pokud je menší než původní částka.

Ve spodní části stránky Vyrovnání položek zákazníka můžete vidět celkovou částku, kterou chcete použít pro zrušení všech zúčastněných záznamů, konkrétně když hodnota v poli Zůstatek je nula.
Zvolte tlačítko OK. Když zaúčtujete prodejní dobropis, je použit na zadané zaúčtované prodejní doklady.

Když vytvoříte nebo upravíte potřebné řádky prodejního dobropisu a zadáte jedno nebo více použití, můžete pokračovat v zaúčtování prodejního dobropisu.
Vyberte akci Zaúčtování a poté akci Zaúčtovat a odeslat.

Otevře se dialogové okno Potvrzení zaúčtování a odeslání, které ukazuje preferovaný způsob odeslání pro zákazníka. Způsob odeslání můžete změnit výběrem vyhledávacího tlačítka u pole Odeslat doklad do. Další informace naleznete v části Nastavení profilů pro odesílání dokladů.

Zaúčtované prodejní doklady, které jste vyrovnali dobropisem, jsou nyní stornovány a pro zákazníka lze vytvořit refundační platbu. Prodejní dobropis je odebrán a nahrazen novým dokladem v seznamu zaúčtovaných prodejních dobropisů.

Vytvoření prodejního dobropisu kopírováním ze zaúčtované prodejní faktury

Zvolte ikonu , zadejte Prodejní dobropisy a poté vyberte příslušný odkaz.
Výběrem akce Nový otevřete nový prázdný prodejní dobropis.
Do pole Název zákazníka zadejte název existujícího zákazníka.
Vyberte akci Připravit a poté vyberte akci Kopírovat doklad.
Na stránce Kopírovat prodejní doklad v poli Typ dokladu vyberte Zaúčtovaná faktura.
Volbou pole Číslo dokladu otevřete stránku Zaúčtované prodejní faktury a poté vyberte záznam zaúčtované prodejní faktury, která obsahuje řádky, které chcete stornovat.
Zaškrtněte políčko Přepočítat řádky, pokud chcete, aby se zkopírované řádky zaúčtované prodejní faktury aktualizovaly o jakékoli změny v ceně zboží a pořizovací ceně od zaúčtování faktury.
Zvolte tlačítko OK. Zkopírované řádky faktury se vloží do prodejního dobropisu.
Vyplňte prodejní dobropis, jak je vysvětleno v části Vytvoření prodejní dobropisu ze zaúčtované prodejní faktury.

Vytvoření příspěvku na prodej

Pokud zákazník obdržel lehce poškozené zboží nebo jej obdržel pozdě, můžete zákazníkovi zaslat dobropis se snížením ceny.
Tuto sníženou cenu můžete zaúčtovat jako poplatek za zboží na dobropisu nebo vratce a přiřadit ji k zaúčtované dodávce. Následující text to popisuje pro prodejní dobropis, ale stejné kroky platí i pro prodejní vratku.

Zvolte ikonu , zadejte Prodejní dobropisy a poté vyberte příslušný odkaz.
Výběrem akce Nový otevřete nový prázdný prodejní dobropis.
Vyplňte záhlaví dobropisu relevantními informacemi o zákazníkovi, kterému chcete poskytnout příspěvek na prodej.
Na záložce s náhledem Řádky v poli Typ vyberte Poplatek (zboží).
V poli Číslo vyberte příslušnou hodnotu poplatku za zboží.
Možná budete chtít vytvořit speciální číslo poplatku za zboží pro pokrytí příspěvku na prodej.
Do pole Množství zadejte 1.
Do pole Jednotková cena bez DPH zadejte výši prodejní náhrady.
Přiřaďte prodejní náhradu jako poplatek za zboží k položkám v zaúčtované dodávce. Další informace najdete v části Použití poplatků za položky k zaúčtování dodatečných obchodních nákladů. Po přidělení příspěvku se vraťte na stránku Prodejní dobropis.

Když zaúčtujete prodejní vratku, prodejní náhrada se přičte k příslušné částce prodejní položky. Tímto způsobem můžete udržovat přesné ocenění zásob.

Sloučení příjemek vratek

Příjemky vratky můžete sloučit, pokud váš zákazník vrací několik položek zboží, na které se vztahují různé vratky.

Když obdržíte zboží do skladu, zaúčtujte příslušné prodejní vratky, jak byly přijaty. Tím se vytvoří zaúčtované příjemky vratek.

Až budete připraveni fakturovat tohoto zákazníka, můžete místo fakturace každé prodejní vratky samostatně vytvořit prodejní dobropis a automaticky zkopírovat řádky zaúčtované příjemky vratky do tohoto dokladu. Poté můžete zaúčtovat prodejní dobropis a pohodlně fakturovat všechny otevřené prodejní vratky současně.

Chcete-li sloučit příjemky vratek, musí být zaškrtnuto políčko Sloučit dodávky na stránce Karta zákazníka.

Ruční sloučení příjemek vratek

Zvolte ikonu , zadejte Prodejní dobropisy a poté vyberte příslušný odkaz.
Vyberte akci Nový.
Na záložce s náhledem Obecné vyplňte pole podle potřeby.
Vyberte akci Získat řádky příjemky vratky.
Vyberte řádky příjemek vratek, které chcete zahrnout do dobropisu.
- Pro vložení všech řádků vyberte všechny řádky a poté vyberte tlačítko OK.
- Pro vložení specifických řádků vyberte tyto řádky a poté tlačítko OK.
Pokud byl vybrán nesprávný řádek dodávky nebo chcete začít znovu, stačí odstranit řádky na nákupním dobropisu a poté znovu použít funkci Získat řádky příjemky vratky.
Zaúčtujte fakturu.

Automatické sloučení příjemek vratek

Můžete automaticky sloučit příjemky vratek a máte možnost automatického zaúčtování dobropisů pomocí funkce Sloučit příjemky vratek.

Vyberte ikonu , zadejte Sloučit příjemky vratek a poté vyberte související odkaz.
Na stránce Sloučit příjemky vratek vyplňte pole pro výběr příslušných příjemek vratek.
Vyberte zaškrtávací políčko Zaúčtovat dobropisy. Pokud ne, musíte výsledné nákupní dobropisy zaúčtovat ručně.
Zvolte tlačítko OK.

Odebrání přijaté a fakturované vratky

Když fakturujete vratky tímto způsobem, vratky, ze kterých byly vratky zaúčtovány, stále existují, i když byly plně přijaty a vyfakturovány.

Když jsou příjemky vratek sloučeny na dobropisu a zaúčtovány, pro řádky dobropisu je vytvořen zaúčtovaný prodejní dobropis. Pole Fakturované množství v původní prodejní vratce se aktualizuje na základě fakturovaného množství.

Zvolte ikonu , zadejte Odstranit fakturované prodejní vratky a poté zvolte příslušný odkaz.
V poli filtru Číslo zadejte, které vratky chcete odstranit.
Zvolte tlačítko OK.

Případně můžete jednotlivé prodejní vratky ručně odstranit.

Výpočet nákladů zásob

Chcete-li zachovat správné ocenění zásob, obvykle chcete vložit vrácené zboží zpět do zásob za pořizovací cenu, za kterou byly prodány, nikoli za jejich aktuální pořizovací cenu. To se nazývá přesné storno nákladů.

Existují dvě funkce pro automatické přiřazení přesného storna nákladů:

Funkce	Popis
Funkce Získat řádky zaúčtovaného dokladu ke stornu na stránce Prodejní vratka	Zkopíruje řádky jednoho nebo více zaúčtovaných dokladů, které mají být stornovány na prodejní vratce. Další informace naleznete v části Vytvoření prodejní vratky na základě jednoho nebo více zaúčtovaných prodejních dokladů.
Funkce Kopírovat doklad na stránkách Prodejní dobropis a Prodejní vratka	Zkopíruje záhlaví i řádky jednoho zaúčtovaného dokladu, které mají být stornovány. Vyžaduje, aby bylo zaškrtnuto políčko Povinné přesné storno nákladů na stránce Nastavení prodeje a závazků.

Chcete-li přiřadit přesné stornování nákladů ručně, musíte zvolit pole Vyrovnáno položkou zboží na libovolném typu řádku dokladu vrácení a poté vyberte číslo původní položky prodeje. Tím propojíte prodejní dobropis nebo prodejní vratku s původní prodejní položkou a zajistíte, že zboží bude oceněno původní pořizovací cenou.

Další informace naleznete v části Detaily návrhu: Výpočet nákladů zásob.