Zpracování vrácení nebo zrušení nákupu

Pokud chcete vrátit zboží svému dodavateli nebo zrušit zakoupené služby, můžete vytvořit a zaúčtovat nákupní dobropis, který specifikuje požadovanou změnu s ohledem na původní nákupní fakturu. Chcete-li zahrnout správné informace o nákupní faktuře, můžete vytvořit nákupní dobropis přímo ze zaúčtované nákupní faktury nebo můžete vytvořit nový nákupní dobropis se zkopírovanými informacemi o faktuře.

Pokud potřebujete větší kontrolu nad procesem vracení nákupu, jako jsou skladové doklady pro manipulaci se zbožím nebo lepší přehled při odesílání zboží zpět z několika nákupních dokladů s jedním vráceným nákupem, můžete vytvořit nákupní vratky. Nákupní vratka automaticky vydá související nákupní dobropis. Další informace naleznete v části Vytvoření nákupní vratky na základě jednoho nebo více zaúčtovaných nákupních dokladů.

Poznámka

Pokud zaúčtovaná nákupní faktura ještě nebyla uhrazena, můžete použít funkce Opravit nebo Zrušit na zaúčtovanou nákupní fakturu k automatickému zrušení příslušných transakcí. Tyto funkce fungují pouze u nezaplacených faktur a nepodporují částečné vrácení nebo zrušení. Nemůžete také opravit nebo zrušit nákupní faktury, které byly zaúčtovány s příjemkami z více než jedné nákupní objednávky. Více se dozvíte v části Oprava nebo zrušení nezaplacených nákupních faktur.

Obvykle vytvoříte nákupní dobropis nebo nákupní vratku v reakci na dobropis, který vám zašle dodavatel. Nákupní dobropis nebo nákupní vratka funguje jako vaše interní dokumentace procesu dobropisu pro účetní účely nebo pro kontrolu expedice příslušného zboží.

Změna se může týkat všech produktů na původní nákupní faktuře nebo pouze některých produktů. V souvislosti s tím můžete přijaté zboží částečně vrátit nebo požadovat částečnou úhradu přijatých služeb. V takovém případě musíte upravit informace na nákupním dobropisu nebo nákupní vratce.

Kromě původní zaúčtované nákupní faktury můžete nákupní dobropis nebo nákupní vratku použít na další nákupní doklady, například na další zaúčtovanou nákupní fakturu, protože také vracíte zboží dodané s touto fakturou.

Zaúčtování dobropisu také vrátí jakékoli poplatky za zboží, které byly přiřazeny k zaúčtovanému dokladu, takže položky hodnoty zboží jsou stejné jako před přiřazením poplatku za zboží.

Výpočet nákladů zásob

Chcete-li zachovat správné ocenění zásob, obvykle chcete vybrat vrácené zboží ze zásob za pořizovací cenu, za kterou byly zakoupeny, nikoli za jejich aktuální pořizovací cenu. To se nazývá přesné storno nákladů.

Existují dvě funkce pro automatické přiřazení přesného storna nákladů.

Funkce	Popis
Funkce Získat řádky zaúčtovaného dokladu ke stornu na stránce Nákupní vratka	Zkopíruje řádky jednoho nebo více zaúčtovaných dokladů, které mají být stornovány na nákupní vratce. Další informace naleznete v části Vytvoření nákupní vratky na základě jednoho nebo více zaúčtovaných nákupních dokladů.
Funkce Kopírovat z dokumentu na stránkách Nákupní dobropis a Nákupní vratka	Zkopíruje záhlaví i řádky jednoho zaúčtovaného dokladu, které mají být stornovány. Vyžaduje, aby bylo zaškrtnuto políčko Povinné přesné storno nákladů na stránce Nastavení nákupů a závazků.

Chcete-li přiřadit přesné stornování nákladů ručně, musíte zvolit pole Vyrovnáno položkou zboží na libovolném typu řádku dokladu vrácení a poté vyberte číslo původní položky nákupu. Tím propojíte nákupní dobropis nebo nákupní vratku s původní položkou nákupu a zajistíte, že zboží bude oceněno původní pořizovací cenou.

Další informace naleznete v části Podrobnosti návrhu: Výpočet nákladů zásob.

Vytvoření nákupního dobropisu ze zaúčtované nákupní faktury

1. Zvolte ikonu , zadejte Zaúčtované nákupní faktury a poté zvolte příslušný odkaz.

2. Na stránce Zaúčtované nákupní faktury vyberte zaúčtovanou nákupní fakturu, kterou chcete stornovat, a poté zvolte akci Vytvořit opravný dobropis.

   Většina polí v záhlaví nákupního dobropisu je vyplněna informacemi ze zaúčtované nákupní faktury. Všechna pole můžete upravit, například novými informacemi, které odpovídají smlouvě o vrácení.

3. Upravte informace na řádcích podle smlouvy, jako je počet vrácených položek zboží nebo částka k úhradě.

4. Vyberte akci Použít záznamy.

5. Na stránce Vyrovnání položek dodavatele vyberte řádek se zaúčtovaným nákupním dokladem, na který chcete použít nákupní dobropis, a poté vyberte akci ID vyrovnání. Číslo nákupního dobropisu se vloží do pole ID vyrovnání.

6. Do pole Částka k vyrovnání zadejte částku, kterou chcete použít, pokud je menší než původní částka.

   Ve spodní části stránky Vyrovnání položek dodavatele můžete vidět celkovou částku, kterou chcete použít pro zrušení všech zúčastněných záznamů, konkrétně když hodnota v poli Zůstatek je nula.

7. Zvolte tlačítko OK. Když zaúčtujete nákupní dobropis, bude použit na zadané zaúčtované nákupní doklady.

   Když vytvoříte nebo upravíte potřebné řádky nákupního dobropisu a zadáte jedno nebo více použití, můžete pokračovat v zaúčtování nákupního dobropisu.

8. Vyberte akci Zaúčtovat.

Zaúčtované nákupní faktury, na které použijete dobropis, jsou nyní stornovány. Pokud jste již zaplatili původní fakturu, dodavatel by vám nyní měl platbu vrátit. Pokud je dobropis pouze pro část produktu na původní faktuře, můžete zaplatit pouze zbývající částku na původní nákupní faktuře, abyste ji uzavřeli.

Nákupní dobropis je odebrán a nahrazen novým dokladem v seznamu zaúčtovaných nákupních dobropisů.

Vytvoření nákupního dobropisu kopírováním zaúčtované nákupní faktury

1. Zvolte ikonu , zadejte Nákupní dobropisy a poté zvolte příslušný odkaz.
2. Výběrem akce Nový otevřete nový prázdný nákupní dobropis.
3. Do pole Dodavatel zadejte jméno existujícího dodavatele.
4. Vyberte akci Kopírovat z dokladu.
5. Na stránce Kopírovat nákupní doklad v poli Typ dokladu vyberte Zaúčtovaná faktura.
6. Volbou pole Číslo dokladu otevřete stránku Zaúčtované nákupní faktury a poté vyberte zaúčtovanou nákupní fakturu, která obsahuje řádky, které chcete stornovat.
7. Zaškrtněte políčko Přepočítat řádky, pokud chcete, aby se zkopírované řádky zaúčtované nákupní faktury aktualizovaly o jakékoli změny v ceně zboží a pořizovací ceně od zaúčtování faktury.
8. Zvolte tlačítko OK. Zkopírované řádky faktury se vloží do nákupního dobropisu.
9. Vyplňte nákupní dobropis, jak je vysvětleno v části Vytvoření nákupního dobropisu ze zaúčtované nákupní faktury.

Vytvoření nákupní vratky na základě jednoho nebo více zaúčtovaných nákupních dokladů

1. Zvolte ikonu , zadejte Nákupní vratky a poté vložte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Nový.

3. Podle potřeby vyplňte pole na záložce s náhledem Obecné.

4. Na záložce s náhledem Řádky ručně vyplňte řádky nebo zkopírujte informace z jiných dokladů, abyste řádky vyplnili automaticky:

   • Pomocí funkce Získat řádky zaúčtovaného dokladu ke stornu zkopírujte jeden nebo více řádků z jednoho nebo více zaúčtovaných dokladů. Tato funkce vždy přesně stornuje náklady z řádku zaúčtovaného dokladu. Tato funkce je popsána v následujících krocích.
   • Pomocí funkce Kopírovat z dokladu zkopírujte existující doklad na vratku. Tuto funkci použijte ke zkopírování celého dokladu. Může to být buď zaúčtovaný doklad, nebo doklad, který ještě není zaúčtovaný. Tato funkce umožňuje přesné storno nákladů pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Přesné storno nákladů je povinné na stránce Nastavení prodeje a pohledávek.

5. Vyberte akci Získat řádky zaúčtovaného dokladu ke stornu.

6. Pokud chcete, v horní části stránky Zaúčtované řádky nákupního dokladu zaškrtněte políčko Zobrazit pouze stornovatelné řádky, pokud chcete zobrazit pouze řádky, které obsahují množství, která ještě nebyla vrácena. Pokud například již bylo vráceno množství zaúčtované nákupní faktury, možná nebudete chtít toto množství zahrnout do nového dokladu vrácení nákupu.

   Poznámka

   Toto pole funguje pouze pro řádky zaúčtovaných příjmů a zaúčtovaných faktur, nikoli pro řádky zaúčtované vratky nebo zaúčtovaného dobropisu.

   Na levé straně stránky jsou uvedeny různé typy dokladů a číslo v závorkách udává počet dostupných dokladů od každého typu.

7. V poli Filtr typu dokladu vyberte typ řádků zaúčtovaných dokladů, které chcete použít.

8. Vyberte řádky, které chcete zkopírovat do nového dokladu.

   Poznámka

   Pokud použijete Ctrl+A pro výběr všech řádků, zkopírují se všechny řádky ve filtru, který jste nastavili, ale je ignorován filtr Zobrazit pouze stornovatelné množství. Předpokládejme například, že jste filtrovali řádky podle konkrétního čísla dokladu a máte dva řádky, z nichž jeden již byl vrácen. I když je vybráno pole Zobrazit pouze stornovatelné množství, pokud klávesami Ctrl+A označíte všechny řádky, zkopírují se oba řádky namísto pouze jednoho, který ještě nebyl stornován.

9. Tlačítkem OK zkopírujete řádky do nového dokladu.

   Probíhají následující procesy:

   • Pro řádky zaúčtovaných dokladů typu Zboží se vytvoří nový řádek dokladu, který je kopií řádku zaúčtovaného dokladu s množstvím, které ještě nebylo stornováno. Pole Vyrovnat položkou zboží se vyplní podle potřeby číslem položky zboží na řádku zaúčtovaného dokladu.

   • Pro řádky zaúčtovaných dokladů, které nejsou typu Zboží, například změny zboží, se vytvoří nový řádek dokladu, který je kopií řádku původního zaúčtovaného dokladu.

   • Vypočítá pole Pořizovací cena (LCY) na novém řádku z nákladů na odpovídající položky zboží.

   • Pokud je kopírovaným dokladem zaúčtovaná dodávka, zaúčtovaná příjemka, zaúčtovaná vratka nebo zaúčtovaná dodávka vratky, pořizovací cena se vypočítá automaticky z karty zboží.

   • Pokud je zkopírovaným dokladem zaúčtovaná faktura nebo dobropis, zkopírují se pořizovací cena, fakturační slevy a řádkové slevy z řádku zaúčtovaného dokladu.

   • Pokud řádek zaúčtovaného dokladu obsahuje řádky sledování zboží, pole Vyrovnat položkou zboží na řádcích sledování zboží je vyplněno příslušnými čísly položek zboží z řádků sledování zaúčtovaného zboží.

   Když kopírujete ze zaúčtované faktury nebo zaúčtovaného dobropisu, aplikace zkopíruje všechny relevantní fakturační slevy a řádkové slevy platné v době zaúčtování daného dokladu z řádku zaúčtovaného dokladu do řádku nového dokladu. Berte však na vědomí, že pokud je aktivována možnost Vypočítat fakturační slevu na stránce Nastavení nákupů a závazků, pak se fakturační sleva nově vypočítá při zaúčtování řádku nového dokladu. Částka nového řádku se proto může lišit od částky řádku zaúčtovaného dokladu v závislosti na novém výpočtu fakturační slevy.

   Poznámka

   Pokud již byla část množství řádku zaúčtovaného dokladu stornována, prodána nebo spotřebována, vytvoří se řádek pouze pro množství, které zůstalo na skladě nebo které nebylo vráceno. Pokud již bylo stornováno celé množství řádku zaúčtovaného dokladu, nový řádek dokladu se nevytvoří.

   Pokud je tok položky v zaúčtovaném dokladu stejný jako tok položky v novém dokladu, vytvoří se kopie původního řádku zaúčtovaného dokladu v novém dokladu. Pole Vyrovnat položkou zboží není vyplněno, protože v tomto případě není možné přesné storno nákladů. Pokud například použijete funkci Získat řádky zaúčtovaného dokladu ke stornu k získání řádku zaúčtovaného nákupního dobropisu pro nový nákupní dobropis, do nového dobropisu se zkopíruje pouze řádek původního zaúčtovaného dobropisu.

10. Na stránce Nákupní vratka v poli Kód důvodu vrácení vyberte na každém řádku důvod vrácení.

11. Vyberte akci Zaúčtovat.

Vytvoření náhradní nákupní objednávky z nákupní vratky

Můžete se dohodnout s vaším dodavatelem, že vám zakoupené zboží kompenzuje výměnou zboží. Náhradní zboží může být stejné nebo se může lišit. Tato situace může nastat, pokud dodavatel omylem odeslal nesprávné zboží.

1. Na stránce Nákupní vratka pro aktivní proces vrácení vytvořte na prázdném řádku zápornou položku pro náhradní zboží vložením záporné částky do pole Množství.
2. Vyberte akci Přesunout záporné řádky.
3. Na stránce Přesunout záporné nákupní řádky vyplňte potřebná pole.
4. Zvolte tlačítko OK. Záporný řádek je odstraněn z nákupní vratky a je vytvořena nová nákupní objednávka. Další informace naleznete v části Záznam nákupů.

Vytvoření nákupní náhrady

Pokud od svého dodavatele obdržíte zboží, které není takové, jaké jste chtěli, například pokud je mírně poškozeno, mají špatnou barvu nebo velikost, může vám dodavatel nabídnout nákupní náhradu.

Tuto sníženou nákupní cenu můžete zaúčtovat jako poplatek za zboží na dobropisu nebo vratku a propojit je se zaslanou příjemkou. Následující text to popisuje pro nákupní vratku, ale stejné kroky platí i pro nákupní dobropis.

1. Zvolte ikonu , zadejte Nákupní dobropisy a poté zvolte příslušný odkaz.

2. Výběrem akce Nový otevřete nový prázdný nákupní dobropis.

3. Do záhlaví dobropisu vyplňte informace o dodavateli, který vám zaslal nákupní náhradu.

4. Na záložce s náhledem Řádky v poli Typ vyberte Poplatek (položka).

5. V poli Číslo vyberte příslušnou hodnotu poplatku za zboží.

   Možná budete chtít vytvořit speciální číslo poplatku za zboží pro pokrytí nákupních náhrad.

6. Do pole Množství zadejte 1.

7. Do pole Nákupní cena zadejte výši nákupní náhrady.

8. Přiřaďte nákupní náhradu jako poplatek za zboží k položkám v zaúčtované příjemce. Další informace najdete v části Použití poplatků za položky k zaúčtování dodatečných obchodních nákladů. Po přidělení příspěvku se vraťte na stránku Nákupní dobropis.

Když zaúčtujete nákupní vratku, nákupní náhrada se přičte k příslušné vstupní částce nákupu. Tímto způsobem můžete udržovat přesné ocenění zásob.

Sloučení dodávek vratky

Chcete-li vrátit zboží, na které se vztahují různé nákupní vratky stejného dodavatele, můžete použít funkci Sloučit dodávky vratky.

Když odesíláte zboží, zaúčtujete související nákupní vratky tak, jak jsou odeslány, a tím se vytvoří zaúčtované dodávky nákupní vratky.

Až budete připraveni fakturovat toto zboží, můžete místo fakturace každé nákupní vratky samostatně vytvořit nákupní dobropis a automaticky zkopírovat řádky zaúčtované dodávky nákupní vratky do tohoto dokladu. Poté můžete zaúčtovat nákupní dobropis a pohodlně fakturovat všechny otevřené nákupní vratky současně.

Když jsou dodávky vratky sloučeny na dobropisu a zaúčtovány, pro fakturované řádky je vytvořen zaúčtovaný nákupní dobropis. Pole Fakturované množství v původní nákupní vratce se aktualizuje na základě fakturovaného množství. Tato původní nákupní vratka však není odstraněna, i když byla plně přijata a vyfakturována, a proto ji musíte odstranit ručně.

Poznámka

Následující postup předpokládá, že pro dodavatele existuje několik nákupních vratek a že byly zaúčtovány tak, jak byly odeslány.

1. Zvolte ikonu , zadejte Nákupní dobropisy a poté zvolte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Nový.

3. Na záložce s náhledem Obecné vyplňte pole podle potřeby.

4. Vyberte akci Získat řádky dodávky vratky.

5. Vyberte více řádků dodávky vratky, které chcete zahrnout do faktury.

   Pokud byl vybrán nesprávný řádek dodávky vratky nebo chcete začít znovu, stačí odstranit řádky na nákupním dobropisu a poté znovu použít funkci Získat řádky dodávky vratky.

6. Vyberte akci Zaúčtovat.

Odebrání otevřených nákupních vratek po zaúčtování sloučených dodávek vratky

1. Zvolte ikonu , zadejte Odstranit fakturované nákupní vratky a poté zvolte příslušný odkaz.
2. Vyplňte potřebná pole a poté vyberte tlačítko OK.
3. Případně můžete jednotlivé nákupní vratky ručně odstranit.

Viz také

Nákup
Záznam nákupů
Oprava nebo zrušení nezaplacených nákupních faktur
Práce s Business Central
Zpracování vrácení nebo zrušení prodeje

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central