Provádění plateb
Platíte prodejcům nebo zákazníkům, nebo proplácíte svým zaměstnancům, zaúčtováním platebních řádků na stránce Deník plateb. Deník plateb je obecný deník, který je optimalizován pro provádění plateb a nabízí spoustu výkonných akcí. Například akce Navrhnout platby dodavateli, která vyhledá platby dodavateli, které jsou splatné, a přehled Dodavatel – souhrn splatnosti, který zobrazuje přehled splatných plateb dodavatele.
Proces platby můžete zahájit ze seznamů, karet a záznamů v hlavní knize pro dodavatele, zákazníky a zaměstnance. Každá z těchto stránek má tlačítko, které spustí tok plateb a pomůže vám vyplnit deník plateb.
Z deníku plateb můžete vytisknout počítačové šeky nebo zaznamenat, kdy jsou šeky vypsány. Pokud vyberete Počítačový šek v poli Typ bankovní platby, musíte vytisknout řádky představující šeky, než budete moci zaúčtovat deník plateb.
Po zaúčtování plateb je můžete exportovat do bankovního souboru, který můžete nahrát do své banky ke zpracování.
Poté, co jsou platby provedeny ve vaší bance, musíte je použít v souvisejících otevřených položkách knihy dodavatelů nebo zaměstnanců. Můžete je použít ručně nebo importem souboru bankovního výpisu a automatickým připsáním plateb. Více se dozvíte v části Automatické provádění plateb a odsouhlasení bankovních účtů.
Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů s odkazy na články, které je popisují.
| Do | Viz |
|---|---|
| Pochopte základní funkce stránky Deník plateb, která je založena na obecném deníku, abyste se připravili na zaúčtování plateb dodavatelům nebo zaměstnancům. | Práce s hlavních deníky |
| Účtujte platby dodavatelům nebo zaměstnancům a refundujte zákazníkům a případně použijte platby na související nezaplacené faktury/dobropisy, abyste je uzavřeli jako zaplacené. | Zaznamenejte platby a refundace |
| Pomocí funkce na stránce Platební deník můžete navrhnout platby dodavatele podle vybraných kritérií, jako je datum splatnosti, nárok na slevu a vaše likvidita. | Navrhněte platby dodavateli |
| Vystavujte šeky na platby dodavatele nebo vrácení peněz zákazníkům, buď jako výtisky nebo jako počítačové šeky. Zrušte kontroly před nebo po odeslání. | Provádění plateb šekem |
| Provádějte elektronické platby podle standardu EU SEPA Credit Transfer. | Provádění plateb pomocí rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals nebo SEPA převodem |
| Zaplaťte dodavateli v hotovosti nebo šekem a platbu zaúčtujte při zaúčtování faktury. | Okamžitě vyrovnejte nákupní faktury |
| Ujistěte se, že vaše banka proplácí pouze ověřené šeky a částky, odesláním souboru obsahujícího informace o dodavateli, šeku a platbě. | Export souboru pozitivních plateb |
Viz také
Správa závazků
Nákup
Správa pohledávek
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central