Zákazník – zůstatek k datu (sestava)
Sestava Zákazník – zůstatek k datu zobrazuje otevřené položky knihy zákazníků až do data ukončení.
Tato sestava zobrazuje podobný obsah jako výpis zákazníka, ale bez informace, zda je záznam po splatnosti.
Poznámka
Filtr data platí na podrobné záznamy hlavní knihy zákazníka. Můžete mít platby, které jsou po datu ukončení, ale vztahují se na faktury v daném časovém období. Tyto faktury se zobrazují v sestavě, protože nebyly uzavřeny před datem ukončení.
Případy použití
Obchodní zástupci používají sestavu k:
- Sledujte stav plateb zákazníků a sledujte zůstatky po splatnosti.
- Identifikujte zákazníky s nejvyššími nevyrovnanými zůstatky a sledujte je, abyste pomohli při shromažďování.
Obchodní manažeři používají sestavu k:
- Monitorování výkonu obchodních zástupců z hlediska výběru plateb od zákazníků.
- Identifikaci zákazníků, kteří by mohli mít problémy.
Specialisté na závazky používají sestavu k:
- Identifikaci zákazníků, kteří mají zůstatky po splatnosti, a podniknutí příslušných kroky k výběru plateb.
- Kontrole platební historie zákazníků a prozkoumání nesrovnalostí nebo potenciálních problémů.
- Monitorování splatnosti zůstatků zákazníků a prioritizace vymáhání na základě úrovně delikvence.
Finanční manažeři používají sestavu k:
- Analýze výkonu funkce pohledávek, jako je průměrná doba výběru a poměr nedobytných dluhů.
- Monitorování cash flow a likvidity společnosti kontrolou stavu pohledávek.
- Kontrole zprávy o splatnosti u zákazníků a identifikaci trendů a potenciálních rizik pro finanční zdraví společnosti.
Vyzkoušejte sestavu
Sestavu můžete vyzkoušet zde: Zákazník – zůstatek k datu
Tip
Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, otevře se sestava na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce při procházení sestavy na druhé kartě prohlížeče.
Související informace
Prodejní sestavy
Jednorázová analýza prodejních dat
Přehled analýzy prodeje
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central