Sdílet prostřednictvím

Splatné pohledávky (sestava)

  • Článek

Poznámka

Jedná se o starší verzí sestavy sledování splatnosti pohledávek. Doporučujeme místo toho použít sestavu Splatné pohledávky – Excel. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na téma O sestavě Splatné pohledávky v Excelu.

Splatné pohledávky zobrazuje počet neuhrazených zákaznických faktur, dobropisů a plateb.

Sestavu splatnosti můžete nakonfigurovat tak, aby k datu, které určíte, vygenerovala tři stejně dlouhá období. Obdobími mohou být například tři předchozí měsíce od konce aktuálního měsíce. Zpráva vypočítá nevyřízený zůstatek zákazníka pro každé období a zůstatky splatné před nebo po třech obdobích.

Tip

Firmy často používají jako názvy pro každé období počáteční a koncové datum nebo celkový počet dní, které období zahrnují. Například 1 - 31 dnů.

Sestava vypočítá celkové procento nesplacených částek za každé období, což vám pomůže snadno identifikovat aktuální stav dluhů zákazníků.

Sestava může zobrazovat buď celkový zůstatek pro každého zákazníka, nebo podrobný rozpis každého nevyřízeného dokladu.

Případy použití

Analyzujte zůstatky zákazníků na konci každého období. Používá se jako měřidlo pro měření spolehlivosti vymáhání pohledávek od vašich zákazníků. Snadno odsouhlaste dílčí účetní knihy zákazníků s pohledávkami v hlavní knize za předpokladu, že přímé odesílání je zakázáno.

Specialisté na pohledávky používají sestavu k:

  • Odsouhlaste dílčí účetní knihy zákazníků s pohledávkami v hlavní knize a zajistěte, aby všechny nevyrovnané zůstatky byly přesné a úplné.
  • Identifikujte nesrovnalosti nebo chyby v zákaznických transakcích a prošetřete je.
  • Získejte data pro přípravu finančních výkazů, jako jsou výkazy zisku a ztrát nebo rozvaha.

Specialisté na inkasa používají sestavu k:

  • Identifikujte zákaznické účty po splatnosti a upřednostněte následné činnosti podle toho, jak dlouho jsou platby po splatnosti.
  • Analyzujte historii plateb zákazníků, abyste identifikovali vzorce nebo trendy v opožděných platbách a proaktivně řešili problémy.
  • Přípravě sestav o inkasu nebo řídicích panelů pro interní nebo externí zainteresované strany.

Kreditní analytici tuto sestavu používají k:

  • Analyzujte historii plateb zákazníků a doporučujte kreditní limity nebo platební podmínky.
  • Identifikujte oblasti, ve kterých můžete ušetřit náklady nebo generovat příjmy, a navrhněte doporučení pro zlepšení finanční výkonnosti.
  • Získejte data pro přípravu finančních zpráv pro zúčastněné strany, jako jsou investoři nebo vedoucí pracovníci.

Vyzkoušejte sestavu

Sestavu vyzkoušejte zde: Splatné pohledávky

Tip

Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, sestava se otevře na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce a sestavu procházet na jiné kartě prohlížeče.

Alternativní sestavy

Existuje několik dalších způsobů, jak analyzovat splatné pohledávky. Další informace najdete v tématu:

Více informací

Přehled sestavy pohledávek
Přehled klíčových finančních výkazů
Jednorázová analýza finančních dat
Finanční analytický přehled

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central