Aplikace Power BI Finance

VZTAHUJE SE NA: Obecně dostupné ve vlně 2 vydání Business Central 2024 (verze 25.1).

Tento článek vysvětluje, jak používat sestavy Power BI embedded v Business Central k analýze finančních dat. Nemusíte spouštět sestavu ani přepínat do jiné aplikace, jako je Excel. Funkce poskytuje interaktivní a všestranný způsob výpočtu, shrnutí a zkoumání dat ve vybraných sestavách s předdefinovanými KPI.

Sestavy Power BI o finančních datech podporují mnoho analytických scénářů pro finanční procesy.

Vedoucí pracovníci a vedoucí tým využívají data prostřednictvím řídicích panelů na vysoké úrovni, které představují klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro finance. KPI agregují data, aby poskytovaly jasný a stručný přehled o celkovém finančním zdraví a zvýraznily důležité metriky výkonu. Tento přístup pomáhá vedoucím pracovníkům rychle vyhodnotit výkon směrem ke strategickým cílům a činit informovaná rozhodnutí, aniž by se ztratili v podrobných detailech.

Manažeři a vedoucí týmů pracují s daty prostřednictvím podrobných manažerských zpráv, které ukazují trendy a souhrny. Data jsou v průběhu času agregována, aby odhalila vzory a zvýraznila oblasti, které vyžadují pozornost. Tyto sestavy poskytují kontext prostřednictvím grafů, vizualizací a srovnání, které vám pomohou pochopit základní trendy, identifikovat rizika a provádět taktické úpravy na základě dat.

Finanční pracovníci mají přístup k provozním sestavám, které nabízejí podrobná data na podrobné úrovni. Tyto sestavy nabízejí informace specifické pro úkoly pro každodenní funkce. Zaměstnanci mohou získávat data pro konkrétní transakce, monitorování procesů a provozní poznatky, což zajišťuje efektivní každodenní řízení finančních aktivit.

Různé sestavy v aplikaci Power BI Finance můžete použít k různým věcem v závislosti na vaší roli. Tento článek popisuje některé příklady případů použití pro různé role ve vaší organizaci.

Analytika financí pro vedoucí tým

Pro zařazení do této kategorie můžete mít roli jako:

• Výkonný ředitel
• Ředitel
• Jiná osoba s rozhodovací pravomocí na vysoké úrovni

Ukázkový scénář pro CFO

Jako finanční ředitel se připravujete na nadcházející zasedání představenstva a potřebujete analýzu finanční pozice vaší společnosti za aktuální fiskální čtvrtletí.

Pomocí Finančního přehledu (sestava Power BI) začnete se srovnávací analýzou příjmů. Tržby 281 000 USD za toto čtvrtletí představují významný nárůst ve srovnání se stejným obdobím minulého roku 242 000 USD, což znamená nárůst o 39 000 USD, tedy přibližně 16,1 %. Tento pozitivní trend naznačuje vysokou výkonnost a naznačuje, že současné strategie efektivně zvyšují příjmy.

Chcete porovnat čistou ziskovou marži za aktuální čtvrtletí se stejným obdobím předchozího roku. Rychle zjistíte, že čisté ziskové marže jsou o něco nižší, ale potřebujete více informací, abyste zjistili proč.

Analýzou sestavy Ziskovost snadno zjistíte, že výdaje za stejné období vzrostly z 3,60 tis. na 11,85 tis. Přestože tržby vzrostly přibližně o 16,1 %, zvýšení nákladů potlačilo růst a vyvolalo marginální nárůst zisků.

Chcete-li zajistit, aby společnost byla schopna pokrýt své krátkodobé závazky, financovat nové iniciativy a udržovat provozní stabilitu, prostudujte si zprávu o likviditě a hotovostní rezervy.

Poměr hotovosti 1,0 znamená, že společnost má dostatek hotovosti a peněžních ekvivalentů (1,02 mil.), aby v případě potřeby okamžitě splatila všechny krátkodobé závazky (1,02 mil.). Rychlý poměr 1,15 ukazuje, že bez zahrnutí zásob do oběžných aktiv může společnost stále pokrýt své krátkodobé dluhy, aniž by se spoléhala na prodej zásob. Současný poměr 1,21 celkově ukazuje, že společnost je ve vyrovnané, ale opatrné likviditní pozici s oběžnými aktivy ve výši 1,24 mil. USD k krátkodobým závazkům ve výši 1,02 mil.

Finanční analytika pro tým vedení

Jako provozní manažer dohlížíte na poskytování služeb napříč různými zákaznickými segmenty. Tyto skupiny zákazníků jsou sledovány jako hodnoty dimenzí (Velká, Střední a Malá) podle globální dimenze Skupina zákazníků.

Filtrováním Porovnání rozpočtu (sestava Power BI) podle Globální dimenze 2 a Kategorie účtu hlavní knihy na Příjmy a Výdaje můžete snadno sledovat plnění rozpočtu. Tato data vám umožňují efektivně alokovat zdroje, řídit rozpočet a činit rozhodnutí na základě dat, když prognózujete.

Finanční analytika pro každodenní finanční práci

Jako člen týmu pohledávek řídíte příliv hotovosti tím, že zajišťujete včasné a efektivní inkaso plateb od zákazníků. Chcete-li sledovat a prioritizovat svou práci, použijte Splatné pohledávky (zpětné datování) (sestava Power BI).

Analýza podle kódu platebních podmínek vám umožňuje rychle identifikovat zákazníky, kteří mají nevyrovnané zůstatky v nesplacených segmentech po 30 dnech. Nyní můžete prioritizovat nejen zákazníky, ale také faktury, které by tito zákazníci měli zaplatit jako první.

Přehled sestavy v aplikaci Power BI Finance

Následující tabulka popisuje sestavy v aplikaci Power BI Finance a jak je můžete používat.

Pro...	Otevřít v aplikaci Business Central (CTRL + výběr)	Více informací
Prozkoumejte se na snímek o finančním zdraví a výkonnosti organizace. Tato stránka zobrazuje klíčové ukazatele výkonu, které poskytují zúčastněným stranám jasný přehled o příjmech, ziskovosti a finanční stabilitě.	Finanční přehled	O sestavě Finanční přehled
Měsíčně analyzujte a porovnávejte účty výkazu zisku a ztráty. Pomocí sestavy Výkaz zisku a ztráty za měsíc získáte srovnávací pohled na čisté změny v průběhu času.	Výsledovka	O uzavření výsledovky
Analyzujte a porovnejte rozvahové účty každý měsíc pomocí sestavy Rozvaha podle měsíce. Získejte srovnávací pohled na zůstatek k datu v průběhu času.	Rozvaha	O rozvaze
Porovnejte rozpočty hlavní knihy se skutečností na měsíční bázi a rychle identifikujte odchylky.	Porovnání rozpočtu	O sestavě Porovnání rozpočtu
Analyzujte likvidní pozici své společnosti a sledujte aktuální poměr, rychlý poměr a peněžní poměr v průběhu času.	KPI likvidity	O sestavě KPI likvidity
Analyzujte hrubý a čistý zisk vaší společnosti v průběhu času. Získejte podrobné informace o čistých maržích, hrubých ziskových maržích a základních příjmech s údaji o nákladech a výdajích, které je řídí.	Ziskovost	O sestavě Ziskovost
Analyzujte zůstatky účtů pasiv k určitému datu. Zpráva také ukazuje klíčové ukazatele výkonnosti ovlivněné závazky, jako je poměr zadlužení a poměr dluhu k vlastnímu kapitálu.	Pasiva	O sestavě Pasiva
Analyzujte metriky EBITDA a EBIT ziskovosti. Tato čísla odhalují trendy a zároveň ukazují provozní výnosy a provozní náklady, aby poskytly kontext pro obě opatření.	EBITDA	O sestavě EBITDA
Analyzujte, kolik dní trvá vymáhání pohledávek. Hledejte trendy průměrného období sběru v průběhu času. Údaje, jako je počet dní, pohledávky a pohledávky (průměr), poskytují kontext a vylepšují analýzu.	Průměrné období inkasa	O sestavě Průměrné období inkasa
Roztřiďte zůstatky zákazníků do nesplacených segmentů a podívejte se na rozdělení podle platebních podmínek. Určujte splatnost podle data dokumentu, data splatnosti nebo data odeslání a upravte velikost kbelíku splatnosti zadáním počtu dní.	Splatné pohledávky (zpětné datování)	O sestavě Splatné pohledávky (zpětné datování)
Roztřiďte zůstatky dodavatelů do nesplacených segmentů a podívejte se na rozdělení podle platebních podmínek. Určujte splatnost podle data dokumentu, data splatnosti nebo data odeslání a upravte velikost kbelíku splatnosti zadáním počtu dní.	Splatné závazky (zpětné datování)	O sestavě Splatné závazky (zpětné datování)
Podrobně analyzujte položky hlavní knihy a rozdělte položky hlavní knihy podle všech osmi dimenzí zkratek.	Věcné položky	O sestavě Věcné položky
Analyzujte položky odeslané do knihy dodavatelů a podrobné dílčí knihy dodavatelů.	Podrobné položky dodavatele	O sestavě Podrobné položky dodavatele
Analyzujte položky odeslané do knihy zákazníků a podrobné dílčí knihy zákazníků.	Podrobné položky zákazníka	O sestavě Podrobné položky zákazníka

Tip

Můžete snadno sledovat KPI, které sestavy Power BI zobrazují v porovnání s vašimi obchodními cíli. Další informace najdete v článku Sledování klíčových ukazatelů výkonu firmy pomocí metrik Power BI.

Nastavení aplikace Power BI Finance

Aby aplikace Power BI Finance zobrazovala správné KPI a sestavy, je třeba v Business Central nastavit několik věcí.

1. Nastavte kategorie účtů hlavní knihy pro účtovou osnovu.
2. Namapujte kategorie účtů hlavní knihy na odpovídající kategorie používané v sémantickém modelu Power BI Finance.

Další informace najdete v části Nastavení finanční aplikace Power BI.

Viz také

Instalace aplikací Power BI pro Business Central
Nastavení finanční aplikace Power BI
Sledujte své obchodní KPI pomocí metrik Power BI
Jednorázová analýza finančních dat
Vestavěné základní finanční sestavy
Vestavěné sestavy o dlouhodobém majetku
Vestavěné sestavy pohledávek
Vestavěné sestavy závazků
Finanční analytický přehled
Finanční přehled

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central